SAP之顾问篇 FF.5电子银行对账单

直接上干货
一.配置

财务会计→银行会计核算→业务往来→支付交易→电子银行对账单→进行电子银行对账单的全局设置
1.创建科目符号
   例:ZS01
2.对科目符号分配科目    
   给ZS01设置总账科目
3.创建过账规则码
   例:Z001
4.定义过账规则
   给Z001设置借贷方过账代码，借贷方科目
5.创建业务类型
   例:ZT01
6.对过账规则分配外部事务类型
   给ZT01设置外部交易码(※2)，设置过账规则:Z001
7.对事务类型分配银行账户
  设置银行码，银行账户，业务类型(※1)

※1出入金文件中会设置银行码，银行账户和账户类型，根据设置的信息可以锁定
※2银行会提供外部交易码， 并在银行提供的出入金文件中设置外部交易码，SAP配置好后根据文件中设置的外部交易码能锁定过账规则码。
文件中设置外部交易码位于FB文件的第二行第22~24列的收付标识(1:收入，2支出)和业务标识

二.标准扩张

1.如何限制会计凭证的记账
有的项目在使用ff.5(ff_5)读取全銀協的FB数据时不想计上会计凭证。比如如果是电子债权入金，涉及到电子债权手续费，需要和处理下手续费再记上会计凭证。

当遇到这样的需求时可以通过下面的标准扩张实现不记账会计凭证。

EXIT_RFEBBU10_001

E_FEBEP-B1STD = 'X'

E_FEBEP-B2STD = 'X'

此外，这个标准扩张也可以通过更改E_FEBEP-VGINT(过账规则)的值来改变会计凭证的接待费和科目。

2.如何更改会计凭证的值
FEB_BADI的方法change_posting_data可以对即将记上的会计凭证的内容进行修改。

三.程序的执行

可以直接指定pgmid:RFEBJP00，也可以通过配置输入t-cd来执行

配置:财务会计→银行会计核算→业务往来→支付交易→电子银行对账单→指定程序和变式选择

找到FF.5将不想表示的程序打勾即可。

四.标准扩张执行的顺序

EXIT_RFEBBU01_001　→　FEB_BADI　→　OPENFI1120

五.当无法定位到客户的时

一般来说会使用DYNPRO的程序来处理金，但也有的项目使用FEBA_BANK_STATEMENT来做。

欢迎交流与指正！