散户实现财富自由的跳板——量化交易

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散户实现财富自由的跳板——量化交易

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不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域
伴随着信息技术的不断发展，量化交易模式越来越被更多的机构投资者所采用。那么量化交易与传统的投资方式相比较的区别在哪里呢？
举个例子：量化交易就像西医，依靠数据模型判断，而这些模型对于使用量化交易的投资者的作用就像CT机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前，我们会先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描，然后根据检查和扫描结果做出投资决策。
定性投资更像中医，更多地凭主观臆断和个人经验判断病在哪里。
其实医生治疗病人的疾病就好比投资者治疗市场的疾病，那么市场的疾病是什么？就是错误定价和估值，没病或病得比较轻，市场是有效或弱有效的；病得越严重，市场越无效。投资者用资金投资于低估的证券，直到把它的价格抬升到合理的价格水平上。

量化交易系统的出现能够解决什么问题？

1. 减少客观因素(情绪化交易)带来的影响，从而达到稳定持续盈利目的。
   2.有严格风险控制机制，可杜绝过量交易、重仓交易、大幅亏损等问题。
   3 解放操盘时间，降低重复工作带来的时间消耗，从而达到提高效率目的。
   量化交易是不会出现以上现象的，不存在情绪化交易，量化程序系统本身没有感情的，只需要按照你既定的操作，及方式方法，它就只会按照这套好的方式方法去运行操作。
   
   量化交易的优点和缺点
   优点：
   1 严格的纪律性：严格执行数量化投资模型所给出的投资建议，可以克服人性最大的弱点。
   2 准确性：准确客观的评价交易机会，克服主观情绪的偏差，通过全面、系统性扫描捕捉错误定价和错误估值带来的机会。
   3 完备的系统性：通过多层次的量化模型多角度的去观察及海量数据的观察，能捕捉许多的投资机会，拓展更大的投资机会。
   4 靠概率取胜
   这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是在股票实际操作过程中，运用概率分析，提高买卖成功的概率和仓位控制。
   缺点：
   1 时间性：交易都是按照自己的投资策略去自动执行的，这是固定不变的，然而市场行情却是万变的，缺乏相应的灵活性。一个编程策略可能适合一个月、三个月、半年，都是绝对不可能是永久不变的。所以，这都需要根据市场行情去进行相应的改变并且适当的调整策略。
   2 专业性：量化交易更加适合经验丰富的老手，对于一般刚入市的人来说没有长期的经验积累，只是简单的奔着更快的赚大钱的思路去的话，没有一套属于自己的成熟风险规避策略，这将会使你损失惨重。投资市场最重要的就是如何去规避风险，所以股票投资对于专业性石油较高的要求的。
   
   我个人觉得，量化交易在于可靠性方面比定性交易更靠谱。
   若是量化交易可以做到与时俱进，不断进行调整，增强灵活性，尽管只是一堆冷冰冰的数据，但不可否认的是不管任何行业都是需要有数据作为依据的。
   工作的成果就是只有通过数据呈现出来的才能够真实、够可靠。不然全都只是空谈而已，有何意义？怎么生存呢？这些数据在你的工作上面就体现为我们常常挂在嘴边的两个字——业绩。
   重要的一点是，现在证券市场上定性投资者太多了，机会太少，竞争太激烈；而量化交易者太少了，机会很多，竞争很少。这就给量化交易创造了良好的发展机遇。
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