我知道,我已经很长时间没说鞍钢了,这让有些人觉得心里有点不爽。我能理解,毕竟其中有我犯错误的原因。但是,我也希望大家能理解我的难处。在这里,说一个品种的好没事,说一家公司的不好却有点困难,因为有些人会难以理解。而且我也怕在这里公开说而引起股价的下跌,那么就会进一步加大你的心理负担或者说压力。其实,当我去年全部卖出鞍钢的时候,我并不急于买进鞍钢的时候,就等于是表明了我对于鞍钢的看法,至少我认为大家能理解这个的,但为什么大家就不能理解这一点呢?
当然,我能理解,其实就是因为那个成本因素。所以,我一直说,炒股票不应该有成本概念,一旦有了这个成本概念,就会造成难以决定的心理因素。因为成本,因为我还亏损,我希望解套以后再决定。这个成本概念,恰恰就是大多数人不能赚钱的根本性原因之一。
朋友们,抛弃成本概念吧,阶段性持有该持有(相对低估)的标的是最合理的。
目前鞍钢的股价略高于净资产,从长期投资的角度来说,这是个值得投资的价格,也是可以放心拿着的品种。但从短期或有可能赚钱的角度来看,显然不是个好的标的。由于目前钢铁业严峻的基本面,对于鞍钢近期的趋势不敢预测与乐观。由于人民币对某些货币的相对升值,我们钢材的成本在逐渐失去优势,这将影响钢铁业的供求关系,供求关系的失衡会导致钢材价格的低迷,钢材价格的低迷会降低钢铁业的获利能力,这是个难以乐观的原因之一。
铁矿石谈判价格的不明朗,钢铁业供求关系的不明朗,钢材市场价格的不明朗,鞍钢铁矿石关联交易价格的不明朗,让我难以判断鞍钢今年的经营业绩。甚至,或有可能,上半年还是亏损。根据博友鞍山人先生的信息,鞍钢在一季度继续大幅度亏损,不知道这个信息会怎么样影响鞍钢的股价?
其实,鞍山人的这个信息还是在春节以前就在这里说了的,我也曾经重复了一遍,从道理来说大家应该已经看见了的。大家也可以看见,在这里的老朋友手中继续持有鞍钢的已经并不多。这也代表了一部份人对于鞍钢未来的看法。
这样说吧,我在以前曾经说过:在民生与鞍钢调换的价格达到1.3-1.5:1的时候,我可能会调换过去。但在民生鞍钢的价格到了1.3:1的时候,有人问我换不换?我当时的回答是不愿意换,因为我还是看不清楚钢铁行业的情况。我就说到了一季度财务报告公布以后再说。其实我的这个态度应该说已经相当明确的表达了我的看法。目前民生与鞍钢的比价关系是1.6:1,比那时候高得多了。也就是说,在这一轮反弹之中,鞍钢的反弹幅度高于民生。所以,现在卖出并不吃亏什么的。
当然,有人可能希望我再一次对鞍钢民生来一个比价关系,我把目前的比价关系调整为1-1.3:1。
这样吧,持有鞍钢的朋友们,今天我就明确的说一句话吧:我建议大家乘这一次反弹之中,把持有鞍钢的头寸调换为持有折价交易的封闭式基金。然后就让他去,让他去涨涨跌跌,你还是做你应该做的事情去吧。另外,你就把四倍至五倍于买进基金价格的价格作为你的成本价,不赚钱坚决不卖出。
至于说调换封闭式基金的具体品种问题,这个我并不清楚,因为我并没有具体的研究过基金品种,所以这个问题我说不好。这样吧,我就提个原则让朋友们参考:
1,目前基金净资产在1元以上的。
2,目前折价率比较大的。
3,品种适当分散,尽量不要买进单一品种。