AI智上 | 数智预算：一级央企集中化预算应用领先实践

在商业环境瞬息万变、竞争白热化的当下，企业前行仍面临诸多挑战传统财务模式亟待变革，财务数智化已成为企业制胜关键。

伴随 AI等前沿技术的持续突破与政策红利的持续释放，财务数智化正加速向纵深发展。用友始终深耕企业财务数智化转型赛道，通过深度整合前沿技术、精准把握政策导向，为企业构建智能财务体系提供全场景解决方案。

由用友精心创作的《AI智上 成就一流财务——企业财务数智化解决方案》，将以更智能的产品生态和更前瞻的服务体系，携手企业共同开启数智财务的新纪元！

破传统预算困局，

达成纵横贯通管理与高效编制

 

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项目背景和管理痛点

作为一级央企，目前已成长为全球网络规模最大、用户数量最多、品牌价值和市值排名前列的电信运营企业，连续 17 年获得国资委业绩考核 A 级，位列《财富》世界 500 强。

经过十余年的发展，集团全面预算管理系统从最初“统一方案、分片区建设”，到 31 省推广、逐步扩展至全部专业公司和直属单位，有效保障了对公司生产经营和业务发展的预算管理支撑。但随着业务发展，现有分散管理的预算模式已经难以适应新时期公司资源配置和管控的要求，主要体现在：资源配置与公司战略目标的衔接不足，预算模式未能适应业务模式的快速变化，组织间的协同度浅，以及预算管控的精准度不高，这些问题亟需通过统一的预算系统和流程优化来解决。

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数智化解决方案

围绕“集中化、数智化、一体化”目标，创新升级全面预算管理系统，以期全面提升预算管理效率，缩短预算编制周期；基于统一的全要素资源配置模型，提升资源配置效率和精准度；全面支撑“战略 - 预算 - 绩效 - 薪酬”管理体系，提升集团战略执行力。

强化战略目标与预算的衔接

将集团、省公司、专业公司的战略在预算编制的初始环节作为标签引入，逐级承接到具体预算项目上，发挥战略对资源配置的引领作用，提高资源分配与战略的匹配度。

构建收入与利润的常态化滚动预测模型

采取上级预测、下级确认和调整的方式，再由系统实现自下而上的数据归集和汇总。保证管控和上报的预算数据的一致性，滚动更新收入的月度预计完成、项目实际起止时间、成本分摊规则等，及时调整科目级预算，提高预算管理的统一性和灵活性。

建立集团总部、省、专公司之间跨组织预算流程

实现各级组织间预算信息的共享与协同，预算数据的互通和一致。通过一方立项、分配、下达，另一方接收、确认、反馈，实现总部统筹、省专互通，分级分类的多元化管理。

实现预算系统与外围系统集成

从重点业务场景（租赁及摊销、跨年预算、实际发生数准确性、三费酬金相关）和业务执行环节（请购 - 合同 - 订单 - 出入库 - 报账）出发打通预算系统和业务系统的数据通道，实现预算执行自动分析和预算执行全链路精准控制。

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企业应用价值

集中化平台实现集团预算纵横贯通管理：建设一个覆盖集团、省公司、地市公司和专业公司共2万 + 用户的纵横贯通的集中化预算管理平台，以集团统一模型进行资源配置。

预算编制自动化率 70%：预算编制自动化率 70%，极大缩短预算编制周期。

业务执行 100% 受预算全链路管控：实现和 10+ 以上业务系统集成，实现从请购 - 合同 - 订单 - 出库 - 报账的业务全链路预算执行控制。