股票的10日均线和5日均线乖离率计算有何重要意义和实用价值

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均线与乖离率基础概念

10日均线与5日均线

10日均线反映的是股票过去10个交易日的平均价格，它对股票价格走势有一定的平滑作用，能够过滤掉短期的价格波动，展现出股票价格的中期趋势。5日均线则是过去5个交易日的平均价格，相比10日均线，它更能体现短期价格的变化趋势。这两条均线在股票分析中经常被用到，是投资者判断股价短期和中期走势的重要参考线。

乖离率的定义

乖离率是一种技术分析指标，它衡量的是股票价格与移动平均线之间的偏离程度。具体到10日均线和5日均线的乖离率，就是当前股票价格分别与10日均线和5日均线的差值再除以均线数值得到的比率。这个比率能够直观地反映出股价相对于均线是处于偏高还是偏低的位置。

反映价格偏离程度

当股票价格高于10日均线或者5日均线时，乖离率为正值，正值越大说明股价偏离均线越远。反之，当股价低于均线时，乖离率为负值，负值越大表示偏离程度越大。通过计算乖离率，投资者可以清楚地知道股价当前与均线的关系，从而判断股价是否存在过度上涨或者过度下跌的情况。

在上升趋势中，如果10日均线和5日均线的乖离率持续扩大，这可能意味着市场的上涨趋势比较强劲，但同时也可能暗示股价即将面临回调，因为过度偏离均线可能会引发市场的自我修正。在下跌趋势中，乖离率的绝对值不断扩大，则表示下跌趋势加速，但也可能意味着离底部不远了，即将出现反弹。

乖离率计算的实用价值

对于投资者来说，乖离率是一个很好的买卖时机参考指标。当10日均线或5日均线的乖离率达到一个较高的正值时，比如超过一定的经验数值，这可能是一个卖出信号，因为股价可能已经过度上涨，即将回调。而当乖离率达到一个较低的负值时，可能是一个买入信号，意味着股价可能已经超跌，即将反弹。

辅助投资决策

在构建投资组合或者进行股票交易策略时，乖离率可以作为一个重要的辅助工具。结合其他技术分析指标和基本面分析，投资者可以更全面地评估股票的投资价值。如果一只股票的基本面良好，但是乖离率显示股价短期偏离均线过大，投资者可以考虑先观望，等待乖离率回归合理区间后再进行投资决策。

在股票市场中，10日均线和5日均线乖离率的计算是投资者分析股票走势、把握买卖时机的有效工具。它能够从价格偏离程度和市场趋势强弱等方面为投资者提供有价值的信息，辅助投资者做出更加合理的投资决策。

相关问答

10日均线和5日均线乖离率是如何计算的？

10日均线乖离率=(当前股价 - 10日均线值)/10日均线值，5日均线乖离率=(当前股价 - 5日均线值)/5日均线值。这两个公式可以直观地得出股价相对均线的偏离比率。

乖离率的数值范围有什么含义？

乖离率数值可正可负。正值表示股价在均线上方，越大说明偏离越远；负值表示股价在均线下方，绝对值越大偏离越远。一般来说，极端值可能预示股价走势反转。

乖离率在不同类型股票中的表现有差异吗？

有差异。对于波动大的小盘股，乖离率变化可能更剧烈；而大盘蓝筹股，乖离率波动相对较小。因为小盘股受市场情绪和资金影响更大。

只依靠乖离率能做出准确投资决策吗？

不能。乖离率只是一个参考指标。虽然能反映股价与均线偏离程度，但还需要结合其他因素，如公司基本面、宏观经济形势等才能做出准确投资决策。

如何根据乖离率设置股票的止损止盈？

当乖离率达到一定正值设止盈，如乖离率过高可能股价回调。达到一定负值设止损，因为可能继续下跌。但要结合股票特性和市场情况灵活调整。

乖离率与其他技术指标如何配合使用？

可以与MACD等指标配合。如MACD显示趋势向上，乖离率显示股价偏离不大时，可考虑买入；两者出现相悖信号时，要谨慎操作，重新评估股票走势。