PO AP FA 采购到固定资产的的操作方式.
按照指导.我去做,怎么都做不对 非常着急情况是:
我按照上面大侠们说的去做了.
但是收料单匹配后,抛到AP的invoice.总是无法自动勾上 track as asset .
手动也没办法勾上.非常奇怪.非常郁闷.非常着急,希望大侠们可以帮忙解释下!!
1.库存
定义ITEM:
“成本计算”标签下的“库存资产值”为空;
“采购”标签下的“允许更新说明”选中,“费用帐户”选择“固定资产中转”,“资产类别”选择特定的资产类别,也可以不选
注:可以为每一个资产类别单独设定特定的ITEM,以后资产采购员做资产采购订单时可以选择这些ITEM,并手工更改说明
2.采购
采购选项:“应计”标签下的“应计费用项”选择“接收时”
接收时:
借:材料采购
贷:应计负债
入库时:
借:固定资产中转
贷:材料采购
3.应付
和采购订单匹配
发票:
借:应计负债
贷:应付帐款
应付传送到总帐后,创建成批增加成功(虽然此时的发票分配科目不是固定资产中转)
4.资产
过帐成批增加
借:固定资产明细
贷:固定资产中转
我看到你这样做,那么,我想问一下,你的这个应计负债 的账户的科目是 费用科目吗?
如果是的话,这个就无法自动打上钩,你的这个应计负债应该是资产类的科目,是的话,这个勾就会自动打上了。
发票:
借:应计负债
贷:应付帐款
应付传送到总帐后,创建成批增加成功(虽然此时的发票分配科目不是固定资产中转)
按照指导.我去做,怎么都做不对 非常着急情况是:
我按照上面大侠们说的去做了.
但是收料单匹配后,抛到AP的invoice.总是无法自动勾上 track as asset .
手动也没办法勾上.非常奇怪.非常郁闷.非常着急,希望大侠们可以帮忙解释下!!
1.库存
定义ITEM:
“成本计算”标签下的“库存资产值”为空;
“采购”标签下的“允许更新说明”选中,“费用帐户”选择“固定资产中转”,“资产类别”选择特定的资产类别,也可以不选
注:可以为每一个资产类别单独设定特定的ITEM,以后资产采购员做资产采购订单时可以选择这些ITEM,并手工更改说明
2.采购
采购选项:“应计”标签下的“应计费用项”选择“接收时”
接收时:
借:材料采购
贷:应计负债
入库时:
借:固定资产中转
贷:材料采购
3.应付
和采购订单匹配
发票:
借:应计负债
贷:应付帐款
应付传送到总帐后,创建成批增加成功(虽然此时的发票分配科目不是固定资产中转)
4.资产
过帐成批增加
借:固定资产明细
贷:固定资产中转
我看到你这样做,那么,我想问一下,你的这个应计负债 的账户的科目是 费用科目吗?
如果是的话,这个就无法自动打上钩,你的这个应计负债应该是资产类的科目,是的话,这个勾就会自动打上了。
发票:
借:应计负债
贷:应付帐款
应付传送到总帐后,创建成批增加成功(虽然此时的发票分配科目不是固定资产中转)
纵横四海 发表于 2011/10/10 06:43
我看到你这样做,那么,我想问一下,你的这个应计负债 的账户的科目是 费用科目吗?
如果是的话,这个就 ...
问题解决了,前辈们介绍的方法是没有错的
错的是,R12的bug 让人郁闷
如果你匹配到recepit 那就没办法做出来了
只有匹配到PO才可以做出来
所以 这是bug
metalink上提有相同的问题!!!
以后做R12的兄弟姐妹没遇到这个问题,就不需要再费时间去研究了!!
记住上patch就好了!!
结案!!!
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