供应商退货流程
1、目的:将从生产公司购进的成品发现质量有变质和沉定的成品,提出退货的物料的退货流程完整记录到系统中,一方面为物料的真实流动作完整的记录,另外为生产公司评估质检部门、采购部门、仓储部门、生产部门提供依据。
2、适用范围:给供应商退货的业务处理
3、文件内容概述:
该流程描述了分公司向生产公司物料退货的流程。从生产公司购进的成品发现成品质量变质和沉定,由公公司的库管提出,分公司的经理确认报贸易公司总部的销售部、再由贸易公司的销售部向生产公司的生产技术部、质量部提出,生产公司根据退货的数量和金额确认是否要运回生产公司,还是就地销毁成品。分公司提出退货申请,贸易公司的销售部、生产公司的质检部、生产技术部共同确定退货的原因及责任并在申请单上签字,分公司仓库库管则根据批准的数量在系统中做退货处理
4、流程操作步骤:(举例:公司代码1713、物料:60001、供应商1800)
⑴ 创建退货采购订单
系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点
事务码 ME21N
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
① 供应商:1800
② 维护“抬头”参数:
“机构数据”视图:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
采购组织 R 1000
采购组 R 713
公司代码 R 1713
③ 行项目数据参数:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
物料 物料号 R 60001
PO数量 采购数量 R 6
OUN 单位 0 根据实际情况更改
工厂 R 1713
退货 R 选中
净价 退货的单位成本价 R 50 无税价;根据实际情况修改
④ 项目细节参数:可以根据实际情况更改单价等
保存,系统提示:
⑶ 对退货采购订单收货:
系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动(MIGO)
事务码 MIGO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
“采购订单”字段输入:4500000103
“移动类型”:101(按采购定单收货到库存)
回车,屏幕如下:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收货
UOE的量 退货数量 R 6
仓储地点 退货区 R 7132 一般情况:先将需要退货的物料转到“退货区”,再从退货区退货
批次 R 88888 退货物料的批次
库存类型 库存状态 R 质量检验 一般为“质检状态”或“冻结状态”
保存时提示 ,产生了物料凭证和财务凭证。
物料凭证显示如下:(将“收货”改为“显示”,回车即可看到物料凭证)
打开“ ”视图,再单击“ ”按钮,可以显示财务凭证,进入下一界面:
单击凭证编号5000000052,进入下一界面:
(或用事务码MB51查询物料凭证)
⑷ 对退货采购订单的发票校验:
系统路径 后勤—商品管理—后勤发票校验—凭证输入—输入发票
事务码 MIRO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
业务处理 R 贷项凭证 唯一选择
发票日期 发票开具日期 R 2003.07.30
记帐日期 财务记帐期间 R 2003.08.04 一般不更改,但是特殊情况可以更改为其他记帐期间
采购订单 采购订单号 R 4500000103
回车,进入以下屏幕:
右上角“余额”反映的是采购订单金额与发票金额之间的差额
★“基本数据”视图参数:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
参照 输入退回的发票号 R 363636
金额 发票金额 R 352 发票总金额(含税)
计算税额 是否需要计算税额 R 不选中 如果选中则税额会根据采购订单的金额计算出税额,但是财务凭证中的进项税额是根据发票金额计算出来的,可能会出现两者不一致,所以一般不选中
税额 发票税额 R 51.14 根据发票金额计算税额
文本 文本描述 O 2张附件 根据个人需求输入
发票税率 R J1(进项税17%) 根据发票确定税率
税务代码 采购定单行项目对应的税率 R J1(进项税17%) 与发票税率一致;系统默认税率为17%
回车,屏幕显示如下:
此时“余额”为0.86(容差范围之内),单击“ ”保存,系统提示:凭证号5200000054已建立
显示发票凭证:(方法:①当前界面菜单:“发票凭证—显示”,即可查询当前发票凭证;②执行MIRO事务码,单击“ ”按钮,可以查询任意发票凭证;③执行MIR4事务码,显示发票凭证)
单击“ ”,进入以下屏幕:
单击会计凭证的凭证编码,显示会计凭证:
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