U861基础资料说明

（一）基本信息设置项目：

1． 编码方案

（1）栏目意义：设置编码分类的方法，便于数据进行分类统计、管理。可以设置编码分类的内容有：科目、存货分类、地区分类、客户分类、供应商分类、部门、成本对象、收发类别、结算方式

（2）使用的系统：全部系统均要使用

（3）使用哪些系统时，必须设置：使用任何一个系统时，都要进行设置

2． 数据精度

（1）栏目意义：设置存货数量、存货单价、开票单价、件数以及换算率的小数位数

（2）使用的系统：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划

（3）使用哪些系统时，必须设置：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划

（二）机构设置项目：

3． 部门档案

4． 职员档案

（三）往来信息的设置：

5． 客户分类

6． 客户档案

7． 供应商分类

8． 供应商档案

9． 地区分类

（四）存货信息的定义：

10． 存货分类

（1）栏目意义：设置企业存货的分类体系。

（2）使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划

（3）使用哪些系统时，必须设置：成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算

11． 存货档案

（1）栏目意义：设置企业进行生产经营中使用的各类存货档案。在填制各类业务单据时，存货信息可以进行快速参照输入，并可对存货进行各项统计管理

（2）使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划

（3）使用哪些系统时，必须设置：成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算

（五）财务业务信息的定义：

12． 科目

（1）栏目意义：设置会计核算科目，在填制凭证时，可以方便地进行科目的参照输入

（2）使用的系统：总帐

（3）使用哪些系统时，必须设置：总帐

13． 凭证类别

（1）栏目意义：设置企业进行会计核算的凭证类型

（2）使用的系统：总帐

（3）使用哪些系统时，必须设置：总帐

14． 项目目录

（1）栏目意义：系统提供用户可以将在建工程、对外投资、技术改造、课题、合同订单按项目进行核算的功能，丰富了科目核算的内容。

（2）使用的系统：总帐

（3）使用哪些系统时，必须设置：总帐

（六）收付结算业务信息的定义：

15． 结算方式

（1）栏目意义：设置企业经营过程中使用的收款、付款结算方法

（2）使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理

（3）使用哪些系统时，必须设置：总帐、应收帐款、应付帐款

16． 付款条件

（1）栏目意义：设置企业经营过程中收、付款项的折扣优惠方法

（2）使用的系统：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理

（3）使用哪些系统时，必须设置：无

17． 开户银行

（1）栏目意义：设置企业用于收、付结算的各开户银行信息

（2）使用的系统：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理

（3）使用哪些系统时，必须设置：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理

（七）购销存业务信息的定义：

18． 仓库档案

（1）栏目意义：设置企业的仓库计价方式等各项信息

（2）使用的系统：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划

（3）使用哪些系统时，必须设置：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划

19． 收发类别

（1）栏目意义：设置企业经营过程中存货的出、入库类型

（2）使用的系统：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算

（3）使用哪些系统时，必须设置：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算

20． 采购类型

（1）栏目意义：设置企业的存货采购业务类型

（2）使用的系统：采购管理

（3）使用哪些系统时，必须设置：采购管理

21． 销售类型

（1）栏目意义：设置企业的存货销售业务类型

（2）使用的系统：销售管理

（3）使用哪些系统时，必须设置：销售管理

22． 产品结构

（1）栏目意义：设置工业企业生产的各种产品的结构，即产品的组成内容。

（2）使用的系统：成本核算、库存管理、存货核算、采购计划

（3）使用哪些系统时，必须设置：工业生产企业在使用成本核算、采购计划时必须设置

23． 成套件

（1）栏目意义：设置企业存货中成套产品的组成内容

（2）使用的系统：库存管理、存货核算、销售管理

（3）使用哪些系统时，必须设置：没有成套件管理的企业，可以不进行此设置

24． 费用项目

（1）栏目意义：设置企业在销售过程中的代垫、其他支出等费用项目

（2）使用的系统：销售管理

（3）使用哪些系统时，必须设置：无

25． 成本对象

（1）栏目意义：设置企业进行成本核算时，成本归集的对象

（2）使用的系统：成本核算、库存管理、存货核算

（3）使用哪些系统时，必须设置：成本核算

26． 发运方式

（1）栏目意义：设置企业在进行采购、销售业务时，采用的运输方式

（2）使用的系统：采购管理、销售管理

（3）使用哪些系统时，必须设置：无

（八）其他信息的定义：

27． 常用摘要

（1）栏目意义：设置企业中对重复发生业务在填制单据时，经常使用的摘要内容，常用摘要可随时调用，提高输入处理效率

（2）使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理

（3）使用哪些系统时，必须设置：无

28． 自定义项目

（1）栏目意义：系统提供了自定义项和自由项来满足不同行业用户对原始单据和一些常用基础信息的特殊要求。

（2）使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理

（3）使用哪些系统时，必须设置：无

说明：

² 自定义项和自由项的区别：

自定义项的定义是针对单据、客户、供应商和存货而言的，而自由项的定义是针对存货而言；一个自定义项目只能定义一个属性，但一个自由项可以定义多个属性，建立自由项目的档案。

例如：将产地上海定义为某存货的自定义项，颜色定义为自由项，其档案内容包括黑色、棕色、红色等。当存货填制出入库单时，选择了此存货同时也就决定了自定义项产地为上海，而自由项颜色还要进行选择才能确定。

² 自定义项和自由项的定义步骤（具体操作可以参见本书中第三节单据格式设计的举例）：

第一步：在基础信息定义中定义所需要的自定义项目和自由项目及自由项的档案内容。

第二步：在存货档案中，选择自定义项和自由项管理。

第三步：在单据格式设计中增加所定义的自定义项和自由项栏目。

第四步：在填制单据时确定自定义项和自由项内容。

29． 内部目录

（1）栏目意义：内部目录的定义是针对固定资产、工资、成本核算和资金管理系统而需要设置的一些项目内容。

（2）使用的系统：

固定资产系统：进行资产类别、使用状况、增减方式等项目的设置。

工资系统：设置人员类别、人员档案、工资项目、银行等一些项目。

成本核算系统：进行工序产品、分配率等信息的设置。

资金管理系统：需要设置开户单位、开户帐户等信息。

（3）使用哪些系统时，必须设置：可以根据不同的特殊要求进行设置。

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