FIAR应收账款【02客户发票】

1.1    客户发票(加作者微信索取无水印PDF完整版)

1.1.1       概述

如 图 7?8 所示，客户发票既可通过SD模块的销售订单开票生成，也可通过FI模块手工过账。SD模块可以对完整的销售流程进行管控和追踪，而FI模块只包含发票到收款的财务环节。对于商品、资产以及价值较高的服务销售等建议通过SD模块，对于金额较小的非商品如废品销售等，可以直接通过FI记账以简化处理流程。

图 7 ? 8

本节主要介绍各类客户凭证的过账方式，相关字段的具体介绍请参考“6.3供应商发票”章节。

1.1.1       在FI模块过账客户发票

SAP菜单à会计核算à财务会计à应收账款à单据录入àF-22 - 发票-常规

图 7 ?9

回车进入客户行项目明细数据录入画面。

图 7 ?10

继续录入贷方行项目（一般是收入科目），点击 按钮，过账会计凭证如 图 7?11 。

图 7 ? 11

1.1.1       在FI模块过账贷项凭证

SAP菜单à会计核算à财务会计à应收账款à单据录入àF-27 - 贷项凭证-常规

图 7 ?12

回车进入客户贷项行项目明细数据录入画面。

图 7 ?13

继续录入借方行项目（一般是收入科目），点击 按钮，过账会计凭证如 图 7?14 。

图 7 ? 14

1.1.1       在SD模块过账客户发票

本节主要介绍由SD模块创建客户发票的流程，各字段等的详细介绍请读者自行查阅SD模块相关帮助。

SAP菜单à后勤à销售和分销à销售à订单àVA01 – 创建

图 7 ?15

回车进入销售订单录入画面。

图 7 ?16

双击订单行项目，并换到“条件”标签，可以确认订单的销售价格构成是否适当。

图 7 ?17

录入完成后点击保存按钮保存销售订单，下面为该销售订单执行发货过账。

SAP菜单à后勤à销售和分销à装运和运输à外向交货à创建à单个凭证àVL01N – 含销售订单参考

图 7 ?18

点击“发货过账”按钮，创建交货单同时过账发货会计凭证，下面为该交货单执行销售开票。

 

SAP菜单à后勤à销售和分销à开票à开票凭证àVF01 – 创建

图 7 ?19

点击保存按钮，系统创建发票。

SAP菜单à后勤à销售和分销à销售à订单àVA03 – 显示

 

显示销售订单，点击 按钮查看凭证流。

图 7 ?20

选中“GD发货”行，并点击“显示单据”按钮，查看发货过账生成的MM及FI凭证。

图 7 ?21

回到凭证流，选择“会计凭证”行，点击“显示单据”按钮查看销售开票生成的会计凭证。

图 7 ?22

1.1.1       在SD模块过账贷项凭证

SAP菜单à后勤à销售和分销à销售à订单àVA01 – 创建

图 7 ?23

点击“复制”按钮进入订单数据录入画面。

图 7 ?24

点击保存按钮，保存贷项订单，下面为该贷项订单执行开票。

SAP菜单à后勤à销售和分销à开票à开票凭证àVF01 – 创建

图 7 ?25

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