天宇优配|沪指站稳3100点 北向资金3个交易日加仓近400亿元

三大指数昨日全线走高，沪指站稳3100点。到收盘，上证指数报3134.08点，涨1.64%；深证成指报11351.33点，涨2.14%；创业板指报2431.73点，涨2.38%。沪深两市成交额为10586亿元，较上个交易日有所缩量。北向资金跑步进场，全天净买入81.54亿元，近3个交易日累计加仓近400亿元。

 

盘面上，半导体板块体现亮眼，闻泰科技、韦尔股份、兆易立异等多股涨停；券商股盘中走强，湘财股份录得3连板；中药、信创、旅游、房地产等板块盘中体现活跃。养殖业、CRO概念、Web3.0概念则跌幅居前。

半导体板块掀涨停潮

昨日，半导体板块在伯克希尔抄底台积电音讯的推动下，开盘继续走高，板块内掀起涨停潮。到当日收盘，创耀科技、聚辰股份20%涨停，兆易立异、韦尔股份、瑞芯微、闻泰科技等多股涨停，晶晨股份上涨逾19%，恒玄科技、卓胜微涨超15%。

音讯面上，美东时刻11月14日盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。在前十大重仓股中，呈现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位份额为1.39%。

红塔证券表明，半导体企业纷繁公布三季度成绩，大部分半导体企业盈利添加均呈现放缓。因为职业产能过剩的局势短期内难以改动，境外首要半导体企业均下调了成绩预期。不过仍有部分范畴商场需求旺盛，如汽车电子、新能源等。此外，跟着更多NAND闪存制造商减产，库存压力将在2023年二季度缓解，估计到2023下半年，芯片工业的产能利用率与营运体现有望逐季上升。

放眼全球半导体职业，红塔证券估计，高库存、低需求困境将继续至2023年二季度，产能过剩的状况将继续，到2023年下半年芯片工业的产能利用率与营运体现才有望逐季上升。关于受影响较大的存储职业而言，在2023年年中之前，内存芯片价格的跌落不会见底。不过，跟着更多NAND闪存制造商减产，库存压力将在2023年二季度缓解，然后改动2023年上半年的价格跌落趋势。

券商股行情复兴

受商场回暖及多重利好音讯提振，券商股昨日再度活跃。到收盘，东财非银金融板块全体上涨3.02%。其间，湘财股份再度涨停，收获三连板；财达证券、光大证券涨停；国联证券、哈投股份、东方财富等跟涨。

大同证券估计，本周科创板有望上线做市借券事务。借券事务的上线能下降券商做市事务本钱，提升券商积极性，同时能更好提升科创板定价效率。

关于券商板块而言，证券职业首要事务与资本商场密切相关，其超量收益行情也与商场全体行情密切相关。

信达证券表明，2005年以来，证券板块的超量收益行情所在的商场阶段首要有三种状况：

第一，证券板块的超量收益大多呈现在牛市中。在牛市初期，宏观经济环境通常是经济下行后期到上行初期，流动性较宽松，证券板块获益于股市成交量快速扩大，ROE改善，可产生较为确认的超量收益。

第二，商场是震动市，证券板块估值下行到历史最低，或许在职业政策利好催化下呈现超量收益行情。

第三，商场剧烈动摇后大幅反弹，证券板块在前期商场跌落中领跌，估值下行到历史低位，在指数大反弹的过程中或许获益于超跌反弹呈现超量收益行情。

北向资金3个交易日加仓近400亿元

沪深两市昨日全天成交额为10586亿元，已接连3个交易日打破万亿元大关。北向资金昨日再度抢筹81.54亿元，近3个交易日累计加仓近400亿元。其间，沪股通净买入33.95亿元，深股通净买入47.60亿元。

方正证券以为，现在回转行情有三大利好要素：一是当时已进入到本轮盈利下行周期的中后期，而“商场底”通常会先于“基本面底”呈现；二是美国CPI同比增速呈现边际回落，海外加息起伏有望收窄，估计到2023年下半年美联储货币政策或呈现转向；三是中国经济耐性强、潜力足、回旋余地广，继续向好的基本面没有发生变化，中国资本商场发展的基础依然安定。

华福证券战略团队以为，商场回转基本建立。这是由“美元走弱+经济复苏预期+政策影响预期”带来的，商场风格将愈加偏向价值股。方向上，主张添加金融、房地产龙头、白酒龙头等板块的装备，以及具有长时间成长性的半导体、军工等板块。此外，根据医疗资源储备的需求，可关注医疗器械、呼吸机等板块的龙头。