扬帆优配|突发利空，千亿巨头重挫！凭“一己之力”

马斯克效应持续凸显，稀土永磁板块早盘大跌，千亿市值的北方稀土跌超4%。

近来，马斯克凭“一己之力”带火A股卫星互联网、毫米波雷达两大概念板块，多只相关个股闻风大涨。

 

今日，马斯克效应在A股再度应验。在当地时间3月1日举行2023年投资者日活动中，马斯克演示其提出全球走向完全可再生动力的“宏图方案”，热泵概念早盘大幅拉升。与此同时，马斯克在活动中宣告，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机，稀土永磁板块早盘重挫。

稀土永磁和碳化硅等板块大跌

在今日稍早前召开的特斯拉投资者日上，马斯克宣告，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。特斯拉负责动力总成工程的副总裁Colin Campbell介绍，特斯拉的下一代渠道将削减75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不运用稀土材料，它们将在紧凑高效的工厂里进行制作，同时将为下一代汽车设计一切控制器，以下降电子设备的复杂性和本钱。

受消息影响，稀土永磁板块早盘遭受大跌，板块跌幅位居首前。个股方面，广晟有色大跌超8%，我国稀土跌近8%，华宏科技、金力永磁、正海磁材、龙磁科技等多只个股跌超5%。市值超越千亿元的龙头北方稀土大跌超4%。

不过，机构依然看好稀土永磁板块。中泰证券指数，Lynas马来西亚工厂若不能在2023年7月前解决其放射性的问题，或面对停产危险；需求端短期新增订单有限，价格保持震动走势，但国内经济复苏的大趋势没有改变，稀土价格有望持稳后逐步走强。

成绩方面来看，稀土永磁板块算计有12只个股预增。另外从去年三季报成绩来看，净利同比增长的公司多达20家，下降的公司只有5家。详细而言，盛新锂能、中科三环、中色股份等个股去年三季报净利同比翻倍增长。估值角度来看，盛新锂能翻滚市盈率低于8倍，北方稀土、盛和资源两只个股市盈率均不足20倍。很多个股估值处于近10年来低位。比方龙头北方稀土市盈率处于近10年来分位数5%以下。

碳化硅板块早盘相同低开低走，此前两年连续大涨的大牛股东尼电子跌停，天岳先进跌超11%，天富动力、晶盛机电、斯达半导等跟跌。

和特斯拉有关的概念，一体压铸板块今日也出现大跌，立中集团、嵘泰股份、铭利达等多只个股跌超5%。机器人概念的绿的谐波、双环传动、鸣志电器等个股大跌。

热泵概念火了

3月2日上午，热泵概念股开盘领涨，日出东方开盘涨停，万和电气、泰福泵业、大元泵业、腾龙股份等纷纷高开。到上午收盘，日出东方半日保持一字涨停。

热泵也是马斯克昨日要点提及的部分。马斯克提出，让家庭、企业、工业都转向热泵。热泵能够将房子外部的能量传递到房子内部，这将为建筑物供暖削减33倍能耗。从职业的角度来看，热泵为提高功率铺平了路途。

热泵产业链全体迎来开展机会，短期整机制造商直接获益欧洲需求增长、长期重视品牌商。我国热泵产业链将获益于全球需求升温迎来开展机会，短期驱动力主要来自欧洲需求拉动、整机制造商最为获益，长期碳中和目标下国内外热泵职业有望保持高景气、重视品牌商开展。

从市场体现来看，海信家电年内涨幅接近44%居首。此外，大元泵业、朗进科技等个股涨逾30%。格力电器市盈率不足8倍最低，美的集团、海尔智家、万和电气等个股市盈率不足20倍。