2月首个交易日,两市股指早盘探底回升,午后全线走高,沪指涨近1%,深成指、创业板指、科创50指数均涨超1%。两市成交额再度突破万亿,北向资金净买入约70亿元。
截至收盘,沪指涨0.9%报3284.92点,深成指涨1.31%报12158.19点,创业板指涨1.27%报2613.69点,科创50指数涨1.19%;两市合计成交10046亿元,北向资金净买入69.74亿元。
盘面上看,有色、软件、半导体、券商、汽车板块大幅拉升,建筑、传媒、医药、化工、石油、酿酒等板块均走强;稀土、人工智能,信创、大数据等数字经济概念表现活跃。
当前阶段,国内的经济修正预期对A股的影响更甚,尽管新年期间部分数据相对而言不及预期,但当前时点的商场可能仍为心情所主导,且后续的中心推进力将由内资接棒,咱们依旧坚决看多,而风格的切换也许正在进行中。从月度维度看,消费股仍有必定的上行空间,而在“躁动”后期,部分估值相对较低的子板块或许更优,同时,在风格切换的验证期依旧看好中小成长股,特别是在主线未明的环境之下,受自上而下驱动的军工、新能车、信创、光伏、医药等板块。
历史回测来看,新年往后A股全体上涨概率较大,“春季躁动”日历效应明显,曩昔十年新年往后主要宽基指数月度上涨概率超越70%,创业板平均涨幅较大。另外新年消费回暖推进经济预期上行,叠加年报发表窗口临近推进盈利预期改进,外资持续流入推进危险偏好上升,2月A股有望迎来“春季躁动”行情,装备方面主张:1)重视各地方针利好的职业板块,把握扩内需方针下的绿色智能家电等大消费板块时机。2)重视成绩超预期,基本面弹性较大板块的出资时机。3)处于估值相对低位的大金融板块。