GL 模块设置记录

最新推荐文章于 2024-05-15 11:02:24 发布

cucheng0588

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定义主账户职责（System Administrator: Security>Responsibility>Define）
职责名:WHH_GL_Primary_Ledger
应用:General Ledger
关键字:WHH_GL_PRI
菜单:GL_SUPERUSER
数据组:Standard
数据组应用:General Ledger
请求组:GL Concurrent Program Group
请求组应用:General Ledger
为用户添加职责（System Administrator: Security>User>Define）
创建Business Group和Legal Entity（Global Super HRMS Manager: Work Structures>Organization>Description）
如果点击时报错“business group do not match the security profile”，那么将前面设置的职责的HR: Security Profile设置为合适的Business Group。我的是“vision China”
定义报表与分析所需参数
- 定义会计结构
  - 定义科目表（Chart of account）
    - 定义值集（General Ledger: Setup>Financials>Flexfields>Validation>Sets）
      分别定义公司段，成本段，会计科目段，产品段和备注段
    - 定义科目表结构（General Ledger: Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments）
      找到General Ledger的“Accounting Flexfield”键弹性域添加自己的科目表结构，分别对应上面设置的五段值集。
      窗口主要包括三个窗口：
      
      1）段汇总――用以显示同一个帐户结构的各个段；
      
      2）段――对帐户结构中的每一段的显示属性设置；
      3）限定词――对帐户结构中的每一段的弹性域段属性设置。最后进行编译。
    - 为值集导入值（General Ledger: Setup>Financials>Flexfields>Key>Values）
    - 定义交叉验证规则（General Ledger: Setup>Financials>Flexfields>Key>Rules）
      如果在定义科目表结构的时候没有勾选交叉验证，那么在这里是选不到自己的科目结构的，也就没有办法创建。
- 定义币种
  - ISO组织已经定义好了所有的币种，所以我们只是需要启用即可（General Ledger: Setup>Currencies>Define）
- 定义会计期
  - 定义期间类型（General Ledger: Setup>Financials>Calendars>Types）
  - 定义工作日历（General Ledger: Setup>Financials>Calendars>Accounting）
    注意：这里至少定义一个完整的会计期，否则系统会提示开始会计期与结束会计期之间存在空隙。
  - 定义事务处理日历（General Ledger: Setup>Financials>Calendars>Transaction）
    如果帐套启用了平均余额处理，那么一般会定义这个事物处理日历，定义一周中的业务日与非业务日。
外币业务定义

定义汇率类型（General Ledger: Setup>Currencies>Rates>Types）在将外币日记帐金额折换为等值的本位币金额时，就会使用到汇率类型及汇率，系统自带了四种汇率类型，我们也可以增加自己需要的汇率类型。
定义每日汇率(General Ledger: Setup>Currencies>Rates>Daily)

定义日记账来源（General Ledger: Setup>Journal>Sources）系统已经定义好一套日记帐来源，例如：应收、应付款、采购等，这里有两个选项需要注意一下：Freeze Journals和 Require Journal Apporval，这两个控制着来源于这些模块/系统的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批，系统默认机制是：子模块传送过来的数据是允许修改的，也不需要审批。定义日记账类型（General Ledger: Setup>Journal>Categories）定义冲销方法（General Ledger: Setup>Journal>AotoReverse）
冲销方法有Change Sign和Swith Dr/Cr两种定义会计科目设置（General Ledger: Setup>Accounting Setup Manager>Accounting Setups）提供了对法人实体，会计科目，主分类账，从分类账的设置。

定义法人实体（Legal Entities(标签)＞Create Legal Entity（按钮））
会计科目设置（Accounting Setups(标签)＞Create Accounting Setups（按钮））输入或者选择主分类帐的名字、COA、会计日历、币种、会计方法等，这些我们在之前已经定义好。（这里要注意一下的就是：“Subledger Accounting Method”。有几个选项：“标准应计制”，“标准现金制”，“保留款应计”，“保留款现金”，“美国联邦”。我们选择“标准应计制”或者“保留款应计”。
）
设置主分类帐各会计属性。

可以看到，倒数第二列的状态有几种不同的符号标识。时间表示In Progress,方块表示从未设置过，钩表示已经完成设置。所有的记录，包括主分类帐及从分类帐，所有的栏位都为钩才能够算是完成了设置。我们下面就从 Ledger Options开始逐一设置。

1． Primary Ledger:Ledger Options

点击右边的铅笔工具，根据需要更改相应的设置，First Ever Opened Period 可以更改为“Aug-07”，然后点击“Next”。
Retained Earnings Account 点击右边的放大镜，如下图，可以输入相应的段进行查询，然后点“Create”创建组合，或者直接从下面结果中选择：

1． Primary Ledger:Reporting Currencies

我们点击右边的铅笔，这里我们不添加任何报告币种，于是直接把状态改成：“Complete”：

1． Primary Ledger:Balancing Segment Value Assigments

我们点击右边的铅笔，同样我们直接完成设置步骤：

1． Primary Ledger:Operation Units

我们点击右边的铅笔，在打开的页面选择：“Add Operating Unit”,输入OU的名字及简称，然后选择本文一开始创建的BG及LE。然后我们“Complete”这一步骤。

1． Primary Ledger:Sequencing

我们点击右边的铅笔，在打开的页面“Sequence Event-Sequence Entity”字段里面有一些序列，我们可以对每一种事件定义一种序列，我们这里举例以第三种事件—Post 去进行设置,系统会在过帐日记帐时产生一个序列编号。