Master Data

Chart of account 分为三种 operating, country or alternative, corporate or group.

每个company code在某个确定的会计区间必须有且仅有一个Operating chart of account, 所有这个company code的总帐科目将挂在这个operating chart of account下。一个operating chart of account 可以挂几个company code.

Country or alternative chart of account是用于满足公司所在国家财务报表规范需求。对于一个总帐科目，它可以在country or alternative chart of account中拥有另一个号码。

Corporate or group是用于满足集团公司内部报表需求，往往是跨company code.

 

Account group 是每个总帐科目必填的域。它决定了总帐命名的号码范围和创建时所需要填写的域。

 

General account的数据分布在两个层次上，一部分在chart of account层面上，包括总帐的号码和描述，是资产负债表还是损益表，和account group。这部分数据被所有这个chart of account下的company code共享。一部分在company code层面上,比较重要的域有总帐科目的类型是否是reconciliation。

 

Customer master record分布在两个层次上，一部分在client层面上，这部分包括一些客户的联系信息， 以及客户的account group, account group决定了客户的账号有系统自动赋予还是外部赋予，以及账号的范围，主数据中所需要的域以及是否是one time customer.这部分数据对整个集团公司共享。另一部分在company code层面上，包括财务方面的数据和sales方面的数据。

 

Vendor master record分布在两个层次上，一部分在client层面上，这部分包括一些供应商的联系信息， 以及供应商的account group, account group决定了供应商的账号由系统自动赋予还是外部赋予，以及账号的范围，主数据中所需要的域以及是否是one time vendor.这部分数据对整个集团公司共享。另一部分在company code层面上，包括财务方面的数据和purchasing方面的数据。

 

Bank master 主要在后台配置。为house bank, vendor or customer bank 和 one time account 所用。

 

Asset master record主要包括asset class以及其reconciliation account，assignment to which cost entity, location and tax information.

 

Cost element分为两种primary cost element and secondary cost element. Fi 中用general ledger account来记录交易,而co中则是用cost element来记录费。Primary cost element必须有对应相同的g/l account, secondary cost element则必须没有。

 

Cost center主数据包括几个方面 id,对应的controlling area,对应的company code和business area.

 

Internal order也是一个成本对象，可以搜集成本要素，并用settlement分摊到各个cost center上。Static型则会将成本直接post到cost center上。

Profit center搜集revenue和 对应下级cost center.