SyteLine 日记账(Journal Entry)不平,过到总账(General Ledger)过不去怎么处理?

系统产生的日记账会出现借贷方不平,虽然频率不高,但是我们的客户中,几年总会出现1次. 他产生的原因很多是因为小数点计算的时候情况太复杂,程序没有完全控制好,出现了借贷方的尾差.

刚才一个客户说,一笔外币的AR Dist日记账(Journal Entry),外币是平的,但是本币差了1分钱,到月底了过账过不去,很焦急的打电话来问.

今天是2023年上班的最后一天,18点都下班了,财务人员还在加班做月结加上年结,电话打过来的时候,那头人声鼎沸, 财务的老法师却满口焦虑:"怎么办呐?".

不用担心,以下两个步骤解决问题:

1. 使用"重计算日记账余额" Recalculate Journal Balance, 将那条借贷方不平的日记账,生成一条新的分录不平.

2.补平之后,新生成的分录人工再补充信息, 比如Chart of Account 和 Unit Code 等

使用工具"日记账处理工具" Journal Transaction Utility, 补充完信息. 比如这个案例, 日记账可以设置成汇兑损益的Gain/Loss科目, Unit Code1可以设置成对应的Cost Center.

补充完成之后再去过账,就可以了.

电话没挂,财务老法师现场处理完成之后,也没来得及松口气,就又去忙了.她们今天应该还有很多的硬茬需要面对.

希望以上内容能对你有帮助.