SAP EPIC 银企直连 银行/现金交易对账（中国）

EPIC_PROC - 会计核算 -> 财务会计 -> 银行 -> 国家特定 -> 中国 -> 电子支付集成

使用

可使用此程序将银行交易（银行回单和银行对账单项目）与现金交易（由 创建现金收/付请求（中国）程序创建的现金收/付请求）进行匹配。据此可确定哪些现金收/付请求已发生实际付款。

特性

在屏幕顶部的选择条件组框中，可查看创建交易时所选择的公司代码和开户行账户的数据，以及从定制设置和主记录中检索的银行和现金账户的数据。此组框中的数据仅供查看，如果要进行更改，则必须重新创建交易。

屏幕底部分为两部分：

• 现金交易屏幕区域（左）：列出预期付款日期早于或等于对账日期但尚未付款或对账的现金收/付请求。如果日期检查列中有黄色指示灯表明预期付款日期不正确，您可以选中相关行并选择此区域上方的更改付款日期图标来更改现金收/付请求的预期付款日期。

• 银行交易屏幕区域（右）：列出交易日期与对账日期相同的银行回单和银行对账单。

作业

您可以选择相关行所对应的对账复选框手动对银行交易与现金交易进行匹配，也可以选择自动建议由系统来建议对账项目。保存更改后，该程序会将对账数据更新到数据库表（对于银行回单，为 EPIC_EBR_FEB；对于付款请求则为 COPC_PAYRQ_DTL）中。

如果未找到与某项银行交易匹配的现金交易，则表示还没有为给定银行回单创建现金收/付请求。可通过下列方式之一在此屏幕中创建付款请求：

• 选择创建付款请求按钮调用创建现金收/付请求（中国）程序并根据需要从头创建现金收/付请求。

• 选中银行回单并选择根据银行回单创建付款请求按钮来根据所选银行回单的数据创建现金收/付请求。

还可以选择撤销付款请求来撤销所选现金收/付请求。这种情况下，该程序将从数据库（表 COPC_PAYRQ 和 PAYRQ）中删除现金收/付请求数据。

如果无法找到与某项现金交易匹配的任何银行交易，则表示还没有为现金收/付请求创建银行回单。可使用创建银行回单按钮在此屏幕中着手创建银行回单。