最新基金净值

2007-1-23						-0.077536667	4.73631	26.51781333
序号	基金代码	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	510180	上证180ETF	5.756	5.801	0.062	1.0889	6.494	30.5511
2	163402	兴业趋势	2.9909	3.0909	0.0215	0.7241	7.6793	32.5107
3	11	华夏大盘精选	2.906	3.086	0.016	0.5536	9.3303	31.315
4	70002	嘉实增长	2.68	3.021	-0.04	-1.4706	4.6466	21.929
5	288002	中信红利精选	2.6554	2.7654	0.0355	1.355	5.2936	28.5223
6	240001	宝康消费品	2.5164	2.6864	-0.0286	-1.1238	3.9792	20.9401
7	50001	博时价值增长	2.498	2.696	-0.037	-1.4596	1.2976	24.5264
8	20001	国泰金鹰增长	2.467	2.67	-0.023	-0.9237	1.9421	22.3104
9	202001	南方稳健成长	2.3922	2.6172	0.0009	0.0376	0.3229	28.1581
10	481001	工银瑞信核心价值	2.3893	2.7893	-0.0767	-2.877	6.4854	26.0552
11	40001	华安创新	2.389	2.619	-0.031	-1.281	4.643	24.4919
12	160605	鹏华中国50	2.379	2.629	0.006	0.2528	2.6316	18.2994
13	50004	博时精选	2.36	2.42	0.0035	0.1485	2.8502	26.1021
14	206001	鹏华行业成长	2.3184	2.4684	-0.0063	-0.271	5.9114	24.0582
15	151001	银河稳健	2.3083	2.4933	-0.0095	-0.4099	3.6227	23.6567
16	40002	华安中国A股	2.302	2.472	0.019	0.8322	6.7718	30.9443
17	70006	嘉实服务增值行业	2.297	2.417	-0.003	-0.1304	5.174	27.7531
18	50002	博时裕富	2.275	2.325	0.015	0.6637	5.0323	28.7493
19	217001	招商安泰股票	2.2502	2.4752	-0.0262	-1.1509	4.2387	23.7257
20	161706	招商优质成长	2.2452	2.8452	-0.015	-0.6637	5.917	29.0956
21	150103	银泰理财分红	2.2125	2.2425	0.0009	0.0407	3.2865	28.0086
22	510883	上证红利ETF	2.168	2.168	0.055	2.6029	5.8594	34.4079
23	240005	华宝兴业多策略增长	2.1587	2.2787	-0.0133	-0.6123	5.0156	31.3637
24	288001	中信经典配置	2.1156	2.1656	0.0081	0.3843	4.0169	21.9366
25	160706	嘉实300	2.103	2.353	0.014	0.6702	6.1049	29.8148
26	202201	南方避险	1.9673	2.2113	0.0037	0.1884	3.1837	20.0965
27	217002	招商安泰平衡	1.8518	2.0468	-0.0111	-0.5958	4.3033	19.5481
28	350002	天治品质优选	1.8415	2.0015	-0.0006	-0.0326	4.1513	26.0266
29	240008	华宝兴业收益增长	1.8369	1.8369	0.0078	0.4264	6.8089	34.0999
30	530001	建信恒久价值	1.8234	1.9734	0.0128	0.7069	5.0951	26.5371
31	70010	嘉实主题精选	1.81	1.825	0.018	1.0045	2.2599	25.6072
32	160607	鹏华价值优选	1.762	1.812	0.006	0.3417	7.0474	32.4812
33	40005	华安宏利	1.7331	1.8131	-0.0141	-0.807	7.7933	35.3565
34	202101	南方宝元债券	1.665	1.885	0.0177	1.0745	1.9908	12.7896
35	202002	南方稳健成长贰号	1.6646	1.6646	0.0024	0.1444	1.9101	24.391
36	210001	金鹰优选	1.6595	1.7495	0.0204	1.2446	5.8827	20.9636
37	530003	建信优选成长	1.6236	1.6236	0.0015	0.0925	5.4354	29.1031
38	50007	博时平衡配置	1.534	1.534	-0.003	-0.1952	2.1985	21.6495
39	2001	华夏回报	1.529	2.3438	-0.012	-0.7787	4.8738	20.2919
40	70003	嘉实稳健	1.513	2.176	0.023	1.5436	4.2011	24.1181
41	2021	华夏回报二号	1.483	1.609	-0.013	-0.869	4.8856	23.5791
42	217005	招商先锋	1.4659	2.1309	0.0038	0.2599	3.8688	22.6079
43	160106	南方高增	1.4613	2.3653	0.0106	0.7307	3.5575	27.9821
44	483003	工银瑞信精选平衡	1.4584	1.5584	-0.0264	-1.6658	5.2475	22.535
45	163302	巨田资源	1.4569	2.1819	-0.0034	-0.2328	5.0245	25.5732
46	2011	华夏红利	1.451	2.284	-0.001	-0.0689	8.0417	31.6697
47	202003	南方稳健绩优成长	1.4276	1.4276	0.0039	0.2739	3.3968	27.0446
48	240009	华宝兴业先进成长	1.4105	1.4105	-0.0026	-0.184	4.3578	24.4486
49	40004	华安宝利配置	1.399	2.539	0.003	0.2149	6.3878	26.4919
50	70007	嘉实浦安保本	1.395	1.415	-0.007	-0.4993	2.3478	10.2767
51	163503	天治核心成长	1.3925	1.9525	0.0372	2.7448	6.2085	29.3544
52	151002	银河收益	1.3897	1.5397	0.0069	0.499	1.6085	8.2827
53	550002	信诚精萃成长	1.3884	1.3884	-0.0148	-1.0547	5.7909	29.0694
54	233001	巨田基础行业	1.38	1.64	-0.0001	-0.0072	5.8769	23.6448
55	160105	南方积极配置	1.3389	2.2239	-0.0072	-0.5349	4.0892	25.943
56	519087	新世纪优选分红	1.3362	2.1262	-0.018	-1.3292	1.8833	23.6983
57	550001	信诚四季红	1.3182	1.5412	-0.0076	-0.5732	5.837	23.1805
58	398011	中海分红增利	1.2893	1.9393	-0.0041	-0.317	5.086	25.9011
59	20006	国泰金象保本	1.284	1.404	-0.001	-0.0778	1.9048	8.9983
60	398001	中海优质成长	1.2763	2.1663	0.0218	1.7377	7.9415	28.474
61	160505	博时主题行业	1.2674	2.1884	-0.0066	-0.5181	4.4589	20.9813
62	350001	天治财富增长	1.2568	1.9768	-0.0122	-0.9614	1.3303	19.604
63	240004	华宝动力组合	1.2471	2.3271	0.0088	0.7107	4.5173	11.713
64	410001	华富优选	1.2372	1.9772	-0.0128	-1.024	1.6109	26.9654
65	460001	友邦华泰中国股票	1.2247	2.2297	0.0103	0.8482	4.2447	23.7085
66	162102	金鹰中小盘精选	1.2242	1.8442	0.0002	0.0163	7.3671	18.1774
67	290002	泰信先行策略	1.1995	2.0595	-0.0109	-0.9005	4.2047	12.4259
68	20008	国泰金鹿保本增值	1.172	1.182	-0.002	-0.1704	2.2688	8.1181
69	290004	泰信优质生活	1.1611	1.2211	-0.0141	-1.1998	2.1376	21.8541
70	240002	宝康灵活配置	1.1292	2.6692	0.0008	0.0709	1.0874	18.8919
71	240003	宝康债券	1.1226	1.2926	-0.0015	-0.1334	0.3666	4.3891
72	481004	工银瑞信稳健成长	1.1107	1.1107	-0.0004	-0.036	2.7855	10.1666
73	50201	博时价值增长贰号	1.109	1.529	-0.001	-0.0901	2.4007	18.7112
74	70005	嘉实债券	1.097	1.347	-0.002	-0.182	0.7346	3.5519
75	217003	招商安泰债券A	1.0964	1.2079	0.0025	0.2285	1.8959	5.1904
76	217203	招商安泰债券B	1.0935	1.205	0.0025	0.2291	1.8915	5.1645
77	217008	招商安本增利债券	1.0757	1.0757	-0.0017	-0.1578	0.7115	3.4526
78	288102	中信稳定双利债券	1.069	1.074	0.0001	0.0094	0.6212	3.8166
79	1001	华夏债券A/B	1.069	1.239	--	--	1.0397	3.0274
80	1003	华夏债券C	1.066	1.236	0.001	0.0939	1.1385	3.0361
81	70001	嘉实成长收益	1.0619	2.6119	0.0124	1.1815	3.3619	12.6693
82	206102	普天收益	1.056	2.366	-0.004	-0.3774	1.0327	7.8065
83	202102	南方多利中短债	1.0117	1.0248	-0.001	-0.0987	-0.0296	0.8035
84	160602	普天债券A	1.008	1.137	--	--	--	0.6699
85	160608	普天债券B	1.005	1.134	--	--	--	0.6718
86	50006	博时稳定价值债券	1.0023	1.0296	0.0001	0.01	0.0499	0.1896
87	70009	嘉实超短债	1.0022	1.0138	0.0001	0.01	0.0499	0.1995
88	290003	泰信中短债	1.0004	1.012	0.0001	0.01	0.0399	0.1994
89	260108	景顺新兴成长	--	--	--	--	--	--
90	110009	易方达价值优选	--	--	--	--	--	--
91	519994	长信金利趋势	--	--	--	--	--	--
92	159902	中小板ETF	--	--	--	--	--	--
93	519018	汇添富均衡增长	--	--	--	--	--	--
94	519029	华夏平稳增长	--	--	--	--	--	--
95	200007	长城安心回报	--	--	--	--	--	--
96	320004	诺安中短债	--	--	--	--	--	--
97	162207	泰达荷银效率优选	--	--	--	--	--	--
98	540001	2016生命周期	--	--	--	--	--	--
99	373010	上投摩根双息平衡	--	--	--	--	--	--
100	519007	海富通强化回报	--	--	--	--	--	--
101	180010	银华优质增长	--	--	--	--	--	--
102	270006	广发优选	--	--	--	--	--	--
103	450002	富兰克林弹性市值	--	--	--	--	--	--
104	519690	交银稳健	--	--	--	--	--	--
105	200006	长城消费增值	--	--	--	--	--	--
106	121003	国投瑞银核心企业	--	--	--	--	--	--
107	519519	友邦短债	--	--	--	--	--	--
108	400003	东方精选	--	--	--	--	--	--
109	320003	诺安股票	--	--	--	--	--	--
110	378010	上投摩根成长先锋	--	--	--	--	--	--
111	40006	华安国际配置	--	--	--	--	--	--
112	519993	长信增利动态策略	--	--	--	--	--	--
113	260109	景顺内需增长贰号	--	--	--	--	--	--
114	161609	融通动力先锋	--	--	--	--	--	--
115	121005	国投瑞银创新动力	--	--	--	--	--	--
116	360006	光大保德信新增长	--	--	--	--	--	--
117	90006	大成2020生命周期	--	--	--	--	--	--
118	112002	易方达策略贰号	--	--	--	--	--	--
119	340006	兴业全球视野	--	--	--	--	--	--
120	540002	汇丰晋信龙腾	--	--	--	--	--	--
121	20009	国泰金鹏蓝筹价值	--	--	--	--	--	--
122	590001	中邮核心优选股票	--	--	--	--	--	--
123	519013	海富通风格优势	--	--	--	--	--	--
124	163804	中银收益	--	--	--	--	--	--
125	560002	益民红利成长	--	--	--	--	--	--
126	320005	诺安价值增长	--	--	--	--	--	--
127	519100	长盛中证100指数	--	--	--	--	--	--
128	519181	万家和谐增长	--	--	--	--	--	--
129	180012	银华富裕主题	--	--	--	--	--	--
130	519692	交银施罗德成长	--	--	--	--	--	--
131	100026	富国天合稳健优选	--	--	--	--	--	--
132	580002	东吴双动力	--	--	--	--	--	--
133	162208	泰达荷银首选企业	--	--	--	--	--	--
134	160610	鹏华动力增长	--	--	--	--	--	--
135	519017	大成积极成长	--	--	--	--	--	--
136	310358	申万巴黎新经济	--	--	--	--	--	--
137	213003	宝盈策略增长	--	--	--	--	--	--
138	161005	富国天惠	--	--	--	--	--	--
139	310328	申万巴黎动力股票	--	--	--	--	--	--
140	420001	天弘精选	--	--	--	--	--	--
141	519688	交银精选	--	--	--	--	--	--
142	377010	上投阿尔法	--	--	--	--	--	--
143	270005	广发聚丰	--	--	--	--	--	--
144	257020	德盛精选	--	--	--	--	--	--
145	162607	景顺资源	--	--	--	--	--	--
146	360005	光大保德信红利股票	--	--	--	--	--	--
147	163803	中银增长	--	--	--	--	--	--
148	159901	深100ETF	--	--	--	--	--	--
149	519300	大成沪深300	--	--	--	--	--	--
150	161607	融通巨潮	--	--	--	--	--	--
151	450001	富兰克林国海收益	--	--	--	--	--	--
152	510050	上证50ETF	--	--	--	--	--	--
153	253010	德盛安心	--	--	--	--	--	--
154	161903	万家公用	--	--	--	--	--	--
155	519005	海富通股票	--	--	--	--	--	--
156	519008	汇添富优势精选	--	--	--	--	--	--
157	519001	银华核心价值优选	--	--	--	--	--	--
158	110007	易方达月月收益A	--	--	--	--	--	--
159	110008	易方达月月收益B	--	--	--	--	--	--
160	400001	东方龙混合	--	--	--	--	--	--
161	310318	申万巴黎盛利配置	--	--	--	--	--	--
162	90004	大成精选增值	--	--	--	--	--	--
163	163801	中银国际中银精选	--	--	--	--	--	--
164	213002	宝盈区域增长	--	--	--	--	--	--
165	162605	景顺鼎益	--	--	--	--	--	--
166	162205	泰达荷银风险预算	--	--	--	--	--	--
167	100022	富国天瑞强势	--	--	--	--	--	--
168	519996	长信银利	--	--	--	--	--	--
169	580001	东吴嘉禾优势	--	--	--	--	--	--
170	162703	广发小盘	--	--	--	--	--	--
171	200002	长城久泰中信标普	--	--	--	--	--	--
172	320001	诺安平衡	--	--	--	--	--	--
173	510081	长盛动态精选	--	--	--	--	--	--
174	90003	大成蓝筹稳健	--	--	--	--	--	--
175	100020	富国天益价值	--	--	--	--	--	--
176	20005	国泰金马稳健回报	--	--	--	--	--	--
177	260104	景顺长城内需增长	--	--	--	--	--	--
178	162204	泰达荷银行业精选	--	--	--	--	--	--
179	270002	广发稳健增长	--	--	--	--	--	--
180	180003	银华道琼斯88精选	--	--	--	--	--	--
181	360001	光大保德信量化核心	--	--	--	--	--	--
182	110005	易方达积极成长	--	--	--	--	--	--
183	375010	上投摩根中国优势	--	--	--	--	--	--
184	161902	万家保本	--	--	--	--	--	--
185	92002	大成债券C	--	--	--	--	--	--
186	70011	嘉实策略增长	--	--	--	--	--	--
187	21	华夏优势增长	--	--	--	--	--	--
188	1	华夏成长	--	--	--	--	--	--
189	166001	中欧新趋势	--	--	--	--	--	--
190	100016	富国动态平衡	--	--	--	--	--	--
191	160805	长盛同智优势成长	--	--	--	--	--	--
192	257030	德盛优势	--	--	--	--	--	--
193	110001	易方达平稳增长	--	--	--	--	--	--
194	161601	融通新蓝筹	--	--	--	--	--	--
195	80001	长盛成长价值	--	--	--	--	--	--
196	162201	泰达荷银合丰成长	--	--	--	--	--	--
197	162202	泰达荷银合丰周期	--	--	--	--	--	--
198	162203	泰达荷银合丰稳定	--	--	--	--	--	--
199	90002	大成债券A/B	--	--	--	--	--	--
200	90001	大成价值增长	--	--	--	--	--	--
201	180001	银华优势企业	--	--	--	--	--	--
202	519180	万家180	--	--	--	--	--	--
203	121001	国投瑞银融华	--	--	--	--	--	--
204	255010	德盛稳健	--	--	--	--	--	--
205	510080	长盛债券	--	--	--	--	--	--
206	161603	融通债券	--	--	--	--	--	--
207	161604	融通深证100指数	--	--	--	--	--	--
208	161605	融通蓝筹成长	--	--	--	--	--	--
209	260101	景顺优选股票	--	--	--	--	--	--
210	260103	景顺动力平衡	--	--	--	--	--	--
211	200001	长城久恒	--	--	--	--	--	--
212	213001	宝盈鸿利收益	--	--	--	--	--	--
213	100018	富国天利债券	--	--	--	--	--	--
214	20002	国泰金龙债券	--	--	--	--	--	--
215	20003	国泰金龙精选	--	--	--	--	--	--
216	110002	易方达策略成长	--	--	--	--	--	--
217	270001	广发聚富	--	--	--	--	--	--
218	519003	海富通收益增长	--	--	--	--	--	--
219	121002	国投瑞银景气	--	--	--	--	--	--
220	340001	兴业可转债混合型	--	--	--	--	--	--
221	310308	申万巴盛利精选	--	--	--	--	--	--
222	257010	德盛小盘精选	--	--	--	--	--	--
223	161606	融通行业景气	--	--	--	--	--	--
224	110003	易方达50指数	--	--	--	--	--	--
225	180002	银华保本增值	--	--	--	--	--	--
226	519011	海富通精选	--	--	--	--	--	--