SAP收客户还款记帐设置

最新推荐文章于 2024-03-19 17:18:22 发布
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收客户还款记帐

一．说明

    本操作是FI模块应收总帐中的一个记帐操作，接收客户的付款，增加银行存款（或现金），并将相应的发票作清帐。

    客户的发票可以是FI模块用TCODE：FB70生成的凭证，也可以是在SD模块用TCODE：VF01生成的凭证。操作后客户的应收款项将减少。

    本例操作是部分接收客户款项，未清项有多个但只选择其中一个（或几个）。在做此操作前需查询客户的应收金额，详见《显示应收帐款余额》，确认收款的冲销条目后再操作。

二．示例数据

条目

R/O

数据

抬头

凭证日期

R

<当前日期>

过帐日期

R
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