U8v13.0使用医院行业使用政府会计制度.财务预算单凭证,总账和明细账,多辅助账和明细账不平错误.
这么多对不上,吓人啊,我找了一个72010220,发现我cdept_id,部门编码字段,
但是我7201事业支出没有启用【部门核算】,启用了【自定义项1,资金来源】和【项目核算】
但是我对应的财务会计科目是启用了【部门核算】,【资金来源】,【项目核算】
然后在u8【平行记账】参数设置的地方设置了辅助项携带。
在没有安装更新总账补丁的情况下,你在【填制凭证】页面点【平行记账】,他会自动把辅助信息带下来,造成最前面写的在gl_accvouch的cdept_id会有部门编码,造成【多辅助账和明细账】,【总账和明细账】不平的情况。
我在测试了安装了总账补丁最新的 CP-U8V13.0-140064-190508-GL,输入一张凭证然后去查看发现72010220科目已经不会把cdept_id 带出来了,所以还是建议安装最新补丁
******解决方案******
1.更新GL_accvouch,GL_accass ,GL_AccMultiAss为null.
UPDATE UFDATA_101_2019..GL_accvouch SET cdept_id = NULL WHERE ccode = '72010220'
UPDATE UFDATA_101_2019..GL_AccMultiAss SET cdept_id = NULL WHERE ccode = '72010220'
UPDATE UFDATA_101_2019..GL_accass SET cdept_id = NULL WHERE ccode = '72010220'
2.就是恢复结账到1月,恢复记账到1月初,恢复的时候要选择【清楚冗余数据】。