月结之后,上个期间的单据是不能再进行撤审更改的,一旦发现上个期间的单据据存在问题时,就需要进行反月结,将现行年月反结至上个期间,才能更改单据,更改完毕之后必须按照正常的月结流程再进行月结。
月结是将现行年月结转至下个期间;反月结是相对的,将现行年月反结至上个会计期间,因为现行年月之前的期间的单据是不能撤销审核进行更改的。
反月结:
1、存货:a、基本信息子系统—>基础设置—>存货反月结(CMSI33),如果作业清单中没有,可以点击“显示程序清单”按钮,将其拖拽至作业清单中;b、直接更改“设置进销存参数”中的“库存现行年月”;
2、应收:直接更改“设置财务参数”中的“应收现行年月”;
3、应付:直接更改“设置财务参数”中的“应付现行年月”;
4、总帐:a、打开“会计月结”程序,按住“ctrl+shift+F6”组合键,执行反月结;b、直接更改“设置财务参数”中的“会计现行年度”和“会计现行期间”。