Oracle ebs R12 SLA 后台技术

 

在SLA中技术方面最常用的就是日记帐来源追溯，在追溯的过程中从GL到SLA和11i差别不大，
使通过gl_import_references表来进行，该表的je_batch_id，je_header_id，je_line_num
是和GL关联，该表字段gl_sl_link_id是和SLA中的行表(XLA_AE_LINES)关联，
在SLA中重要的几张表如下:  
    xla_transaction_entities：The table XLA_ENTITIES contains information about
sub-ledger document or transactions.
XLA_EVENTS:The XLA_EVENTS table record all information related to a specific
event. This table is created as a type XLA_ARRAY_EVENT_TYPE.
    XLA_AE_HEADERS:The XLA_AE_HEADERS table stores subledger journal entries.


There is a one-to-many relationship between accounting events and journal entry headers.
    XLA_AE_LINES:The XLA_AE_LINES table stores the subledger journal entry lines.
There is a one-to-many relationship between subledger journal entry headers and subledger
journal entry lines
    XLA_DISTRIBUTION_LINKS:The XLA_DISTRIBUTION_LINKS table stores the link between
transactions and subledger journal entry lines.
    在一个系统PKG中有如下结构的插值语句，从而可以清楚的得出几个表之间的联系:

程序代码

insert all
when
  (line_id = 1) then
into xla_transaction_entities (upg_batch_id , entity_id,……)
values
  (……)
into xla_events
(upg_batch_id, entity_id, event_id, ……)
values
(……)

into xla_ae_headers
  (upg_batch_id,
   entity_idnt_id ,
   ae_header_id ,
   ……)
values
  (……)
when
  (1 = 1) then
into xla_ae_lines
  (upg_batch_id, ae_header_id, ae_line_num, ……)
values (……)

into xla_distribution_links
(upg_batch_id , event_id , ae_header_id,
ae_line_num , ……)
values
(……)
select …… from ……;

上面提到的gl_import_references.gl_sl_link_id字段就是和xla_ae_lines.gl_sl_link_id字段关联，在这些表中和子模块关联的字段在xla_transaction_entities中，该表中有如下形式的字段
源表关联字段
source_id_int_num
source_id_char_num
这两个字段是用来和源模块关联，该字段的设置是在各个子模块:
路径是：设置>>会计科目设置>>子分类帐会计设置>>会计方法生成器>>事件>>事件模型
界面如下:该界面的实体代码就是对应xla_transaction_entities表中的ENTITY_CODE字段，每个来源就标示了该子分类帐是哪个模块产生的。

点击[标示]进入如下界面：该界面中的实体表列字段时子模块相关源表的字段，标示列就是SLA中

xla_transaction_entities表的列，SLA和字模块的联系就是通过该界面的设置来完成的。

安全性控制字段
security_id_char_num
security_id_int_num
这两个字段是用来进行安全验证，数据屏蔽使用xla_transaction_entities是有VDP验证的表，各个模块使用的策略函数是通过设置>>会计科目设置>>子分类帐会计设置>>子分类帐应用产品  来设置的，

如AP模块使用的是：XLA_SECURITY_POLICY_PKG.MO_POLICY，在该方法中有一句很重要

程序代码

FUNCTION MO_Policy

(p_obj_schema IN VARCHAR2, p_obj_name IN VARCHAR2)RETURN VARCHAR2 IS

  l_mo_policy VARCHAR2(4000);

  l_log_module VARCHAR2(240);

BEGIN

  IF g_log_enabled THEN
 
    l_log_module := C_DEFAULT_MODULE || '.MO_Policy';
 
  END IF;

  IF (C_LEVEL_PROCEDURE >= g_log_level) THEN
 
    trace('MO_Policy.Begin', C_LEVEL_PROCEDURE, l_log_module);
 
  END IF;

  l_mo_policy := mo_global.org_security
                
                 (obj_schema => null  ,
                  obj_name => null );

  IF (C_LEVEL_STATEMENT >= g_log_level) THEN
 
    trace('l_mo_policy after calling
mo_global.org_security = ' || l_mo_policy,
          C_LEVEL_STATEMENT,
          l_log_module);
 
  END IF;

  l_mo_policy := REGEXP_REPLACE(l_mo_policy,
                                'org_id',
                                'security_id_int_1',
                                1,
                                1);

  -- Security identifiers are not populated. In case of, manual journal entires

  -- or third party merge events.

  -- bug 4717192, add the if condition

  IF (l_mo_policy is not null) THEN
 
    l_mo_policy := l_mo_policy || ' or security_id_int_1 IS NULL ';
 
  END IF;

  xla_utility_pkg.print_logfile
 
  ('l_mo_policy after replace = ' || l_mo_policy);

  IF (C_LEVEL_PROCEDURE >= g_log_level) THEN
 
    trace('MO_Policy.End', C_LEVEL_PROCEDURE, l_log_module);
 
  END IF;

  RETURN(l_mo_policy);

END MO_Policy;

一般的MOAC
VPD使用的字段时ORG_ID该处是将ORG_ID替换为security_id_int_1，很明显了
现在分析了GL和SLA以及 SLA和字模块之间联系，在加上上面的那段插值代码中对应的表关系，就很容易整理
出常见的追溯关系了，可能也有特殊情况没有涉及到。

下面是一个实例 :
首先看**这边的分配，该分配是对应于SLA中的表xla_distribution_links
在该情况下可以查询出每个会计帐户的明细来历,这是AP**的分配

程序代码

select aid.invoice_distribution_id "分配ID"
,aid.invoice_line_number "**行号"
distribution_line_number 分配行号
,aid.rcv_transaction_id 接收事务id
,aid.amount "金额"
from ap_invoice_distributions aid
,ap_invoices
api
where api.invoice_id = aid.invoice_id
and aid.invoice_id = 10140
order by aid.invoice_line_number
,distribution_line_number;

分析:应付分配中的账户，在SLA中会产生两行数据，并且这两行数据借贷相反 金额相同。
从GL查行数据，在GL的一个header下的行有可能是经过合并后的行，因此GL的行并不能准确的表示出帐户源的帐户信息，在GL的同一个帐户行可能对应着AP这边很多张**的帐户信息，但会计行中的子分类帐日记帐分录行的每一行则一定对应着同一张**。
如下代码是整理的追溯一般代码

程序代码

select '_^_' "KEY",
      
       --======xla_transaction_entities=========--------
       xte.application_id         "应用",
       xte.entity_id,
       xte.ledger_id              "分类帐SOB",
       xte.entity_code,
       xett.name                  "事务实体类型",
       le.name                    "法人主体",
       le.legal_entity_identifier "人主体所得税纳税登记", --legal_entity_tax
      
       ------------------------------
      
       --AP_INVOICES
       AP ** INVOICE_ID,
       --AP_PAYMENTS
       AP付款 CHECK_ID,
       --RECEIPTS
       收款 CASH_RECEIPT_ID,
       --TRANSACTIONS 事务处理
       销售 ** CUSTOMER_TRX_ID,
       xte.source_id_int_1 "事务源对应ID",
      
       ------------------------------
      
       /*--下面两个字段折旧的时候会有值
       xte.source_id_int_2 ,
        xte.source_id_int_3,*/
       xte.security_id_int_1     "ORG_ID",
       xte.source_application_id "源对应应用",
      
       --======xla_event=========--------
      
       xe.event_type_code, --Event type code
       xent.name          "事件类型",
      
       -- ,xe.event_status_code --Event status code
      
       -- ,xe.process_status_code --Processing status code
      
       /*This flag indicates whether the event is on hold or not.
       possible values: (Y)--yes, (N)--No*/
      
       -- ,xe.on_hold_flag,
      
       --==============xla_ae_headers=======-----
      
       xah.ledger_id        "SOB",
       xah.je_category_name --General Ledger category name ,
       xah.accounting_date,
       xah.period_name      "期间",
      
       /* ,xah.balance_type_code --Balance type (Actual, Budget, or Encumbrance)
       ,xah.gl_transfer_date 
          ,xah.accounting_entry_status_code
          ,xah.accounting_entry_type_code  
          ,xah.zero_amount_flag,*/
       --==============xla_ae_line=======-----
       xal.ae_line_num           "行号",
       xal.code_combination_id   "账户ID",
       gjl.code_combination_id   "日记帐gcc",
       xal.gl_transfer_mode_code,
       xal.accounting_class_code "会计分类",
       xlp.meaning               "会计分类",
       xal.accounted_dr          "入账借项(本位币)",
       xal.accounted_cr          "入账贷项(本位币)",
       xal.currency_code         "币种",
       xal.entered_dr            "账户原币借项",
       xal.entered_cr            "账户原币贷项",
       gir.je_line_num           "日记帐行号",
       xte.entity_id,
       xte.application_id,
       xe.event_id,
       xah.ae_header_id,
       xal.ae_line_num
  from xla_transaction_entities xte,
       xla_entity_types_tl      xett,
       xle_entity_profiles      le,
       xla_events               xe,
       xla_event_types_tl       xent,
       xla_ae_headers           xah,
       xla_ae_lines             xal,
       xla_lookups              xlp,
       gl_import_references     gir,
       gl_je_lines              gjl
where 1 = 1
   and xte.entity_id = xe.entity_id
   and xte.application_id = xe.application_id
   and xte.legal_entity_id = le.legal_entity_id(+)
   and xah.event_id = xe.event_id
   and xah.application_id = xe.application_id
   and xent.event_type_code = xe.event_type_code
   and xent.application_id = xe.application_id
   and xent.language = 'ZHS'
   and xah.ae_header_id = xal.ae_header_id
   and xah.application_id = xal.application_id
   and xlp.lookup_type(+) = 'XLA_ACCOUNTING_CLASS'
   and xlp.lookup_code(+) = xal.accounting_class_code
   and gir.gl_sl_link_id = xal.gl_sl_link_id
   and gir.gl_sl_link_table = xal.gl_sl_link_table
   and gjl.je_header_id = gir.je_header_id
   and gjl.je_line_num = gir.je_line_num
   and xett.entity_code = xte.entity_code
   and xett.application_id = xte.application_id
   and xett.language = 'ZHS'
   and gir.je_batch_id = 3008;