| 资产分类 | 金融工具 | 市场价格 | 持仓数量 |
| 权益类 | 股票 | 行情价格 | 股票份数 |
| 股指期货 | 行情价格 | 合约张数 | |
| 1 | 账面金额为股指期货市值相反数的虚拟现金资产 | ||
| 权证 | 行情价格 | 权证份数 | |
| 可转债 | 行情价格 | 债券份数 | |
| 基金类 | 封闭式基金 | 行情价格 | 基金份额 |
| 开放式基金 | 单位净值 | ||
| ETF | 行情价格 | ||
| LOF | 行情价格 | ||
| 货币基金 | 单位净值 | ||
| 集合理财产品 | 单位净值 | ||
| 利率类 | 债券 | 债券净价+应计利息（T+0） | 债券份数 |
| 债务 | 理论价格 | 合约份数，一般为1 | |
| 商业票据 | 理论价格 | ||
| 债券远期 | 理论价格 | ||
| 买断式回购 | 理论价格 | ||
| 质押式回购 | 理论价格 | ||
| 同业拆借 | 理论价格 | ||
| 利率远期 | 理论价格 | ||
| 利率互换 | 理论价格 | ||
| 利率上下限 | 理论价格 | ||
| 互换期权 | 理论价格 | ||
| 定期存款 | 理论价格 | ||
| 协议存款 | 理论价格 | ||
|
| 行情价格 | 合约张数 | |
| 1 | 账面金额为国债期货市值相反数的虚拟现金资产 | ||
| 现金类 | 活期存款 | 1 | 账面金额 |
| 通知存款 | 1 | ||
| 信托 | 1 | ||
| 基建投资 | 1 | ||
| 其他现金类 | 1 |
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