应收业务流程说明

一、应收业务流程说明

（一）整理单据相关

1. 应收调整单:用于处理尾差调整、债权转移、坏账核销等应收事项调整业务
2. 提单人：共享财务 如果应收调整原因=应收账款坏账核销，那么未核销金额隐藏

应收调整单规则：如果应收调整原因 等于 应收调整（抵扣协议）并且 有发票 并且 价税合计金额 合计值 不等于 本次调整金额 那么禁止（提示信息：价税合计金额和本次调整金额不统一）

1. 应收核销单涉及业务类型：处理应收红蓝票互抵的核销业务；
2. 坏账计提单:处理每月坏账计提事项的业务场景
3. 退款找零单涉及业务：

序号  涉及业务场景  涉及业务场景  涉及业务场景

①  销售货款、预收款退款 ④供应商/客户打错款退回 ⑦未兑付票据退回

②  押金保证金退款  ⑤特殊付款    

③  收票找零的零头付款 ⑥租赁/补贴类退款   

1. 暂估单解决什么 :新材暂估收入业务，暂估收入、成本及坏账计提； 提单人：共享财务
2. 认领核销单解决什么：承接分配后的流水进行账务核算；操作人员：共享财务

   

1. 押金保证金/预收款单

功能：分配后的押金保证金及预收款流水进行账务核算的单据       操作人员：共享财务 

流程结束后

1. 认领核销单流水一般由手工分配和自动分配，如果实收员工款的时候，需要在员工字段填写人名

注意：核销单核算主体和流水编码必须对应，否则选不到流水，在收款区选择已分配好的台账编号

认领核销单如何分配流水:

序号  涉及业务场景  涉及业务场景  涉及业务场景

①  销售货款、预收款退款 ④供应商/客户打错款退回 ⑦未兑付票据退回

②  押金保证金退款  ⑤特殊付款    

③  收票找零的零头付款 ⑥租赁/补贴类退款   

销售业务流程

合同与订单处理：在 OA 系统中创建销售合同，sap生成销售订单（以组件、山西业务为例），推送至 SAP 系统，进行审批交货单的操作。审批完成后，涉及货物出库，出库信息 会推送给共享系统。

（二）流水与收款处理

1. 预收账款：流水业务中，预收账款关联合同后更新台账，同时进行押金更新操作。预收账款入账后续处理遵循清账、尾差调整、先进先出原则。
2. 电费收入与补贴：以泰州业务为例，电费补贴和电费收入需手动入账。

（三）其他应收相关业务

1. 票据明细与客户主数据维护
   1. 票据台账：在收票时（需审核），提认领核销单（自动推送凭证）。
2. 应收冲抵应付场景：在应收冲抵应付的业务场景中，通过应收（付）调账单进行操作，处理债权转移等尾差调整情况。
3. 预收款调整单：存在预收账款转保证金的业务场景，需要提预收款调整单。