上海亚商投顾：创业板指探底回升半导体产业链集体爆发

最新推荐文章于 2024-06-26 09:36:35 发布

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上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一.市场情绪

沪指昨日震荡调整，尾盘跌幅有所收窄，创业板指一度跌超1%，午后探底回升翻红。科创50指数涨超2%，半导体产业链集体爆发，台基股份、雅创电子、安路科技、双乐股份、同益股份、飞凯材料均20cm涨停，上海贝岭、立昂微、中晶科技、东方嘉盛、盛剑环境等十余股封板。

PCB概念股继续走强，协和电子6连板，逸豪新材、骏亚科技涨停。商业航天概念午后拉升，航天智装涨超16%。

下跌方面，以中字头为首的权重股走低，中远海控跌停，中远海特、中远海能跌约7%，贵州茅台跌超3%。

板块概念方面，光刻机、存储芯片、先进封装、PCB等板块涨幅居前，黄金、航运、有色金属、煤炭等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额7029亿，较上个交易日缩量139亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3000只个股上涨。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比2855:2092，涨停跌停个股对比46:33，11只股票炸板，炸板率23%。

盘面上，市场延续分化整理，其中半导体芯片带动科技股方向全线走强，并带动了短线情绪整体回暖。不过有色、航运、银行、白酒等权重蓝筹方向则集体走弱，量能也再度萎缩，市场整体弱势整理的结构并未得以改善。当前市场增量资金的匮乏的环境没有改变的情况下，那么结构性分化行情仍会延续。

数据来源：财联社

昨日半导体产业链全线走强，存储芯片概念涨幅居前，多只个股涨停。

消息面上，高盛分析师公布报告预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。

山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。

数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

6月11日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是万润科技、中公教育、台基股份、雅创电子、东方嘉盛，资金分别净买入1.36亿元、1.31亿元、7386万元、4803万元、4190万元，龙虎榜资金榜首是光学光电子板块个股万润科技。

以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①万润科技（002654），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：光学光电子，资金净额买入1.36亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

1、23年11月13日互动：子公司万润半导体的MC3000和MC7000等部分存储产品支持HMB功能。

2、公司控股股东为长江产业投资集团有限公司；目前公司子公司万润半导体主要从事存储器的研发生产销售。23年10月11日互动：万润半导体已推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式eMMC5.1产品MM100；目前正在积极进行产品研发和市场开拓工作。

3、公司主要从事LED元器件封装、LED照明应用及广告传媒业务。21年7月26日互动：公司为华为间接提供贴片灯珠指示灯、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品；为华为线下实体门店提供广告灯箱照明产品。

数据来源：同花顺

②中公教育（002607），资金净额买入1.31亿元，所属板块：教育。上榜原因：连日涨幅偏离值达7%的证券。

1、6月4日调研公告：伴随股价波动，目前市场很多传言严重不实，从2021年以来，公司及管理层积极面对内外部各种变化影响，积极努力的面对问题、解决问题，不断努力恢复公司经营状况持续向好。

2、近几个交易日，中公教育股价连续下挫引发市场关注。日前，市场流传了该公司申请破产、倒闭以及大股东爆仓等消息。对此，中公教育多次在投资者互动平台辟谣回应消息不实。

6月5日，中公教育董事长李永新在接受证券时报记者采访时也直言，“关于公司及我个人的很多传言都是严重不实的，2021年以来，受双减政策、疫情、退费等影响下，公司出现了一些问题，从我个人到整个团队，都在积极努力直面问题和解决问题。

目前公司经营正常，一季度实现盈利8200万，同比去年增长240%，二季度也是稳步改善的情况，有很多分校如四川、广东、湖南、山东、陕西、上海、浙江等都明显改善。目前，中公有783家直营校区，经营和教学活动均正常进行，近1万多教职员工也在一线努力，为数十万在读学员进行教学交付工作。”

数据来源：同花顺

③台基股份(300046），净额买入7386万元，所属板块：半导体及元件。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。

1、公司以市场为导向，专注功率半导体主业，持续优化产品结构和市场结构，加大研发力度，扩大市场规模，努力实现公司稳健快速发展。

2、公司为IDM生产模式，具有功率半导体器件完整产线，包括晶圆制程、芯片制程、封装测试等。

3、IGBT模块是公司重点发展的主营业务之一，公司通过自主研发和外部引进，已经掌握了工业级IGBT模块的封测技术。公司IGBT模块封测的关键技术和产品指标处于行业先进水平，且具有完全自主的知识产权。公司大功率IGBT已经量产，并积极开展产学研合作，持续跟踪SiC、 GaN等第三代宽禁带半导体技术研发和应用。