使用Microsoft Dynamics AX 2012 - 3. 采购

采购的主要责任是向您的公司提供供应商提供的商品和服务。此任务需要以下活动：

• 确定运营规划中的材料要求
• 处理请购单、报价请求和采购订单
• 过帐物料到货和采购发票

采购业务流程

在我们开始详细介绍之前，下面几行概述了采购中的业务流程。

基本方法

采购的起点是正确的主数据，特别是供应商和产品数据。在购买服务或无库存商品时，您可以注册采购类别而不是产品编号。对于所有主数据，供应商和产品记录（物料记录）通常只输入一次，不会经常更改。

在采购处理过程中，主数据被复制到交易数据中。因此，计划记录和采购订单从物料和供应商数据中检索默认值。例如，如果您在特定采购订单中同意不同的付款条件，您可以在交易中修改这些默认数据。

更改事务中的数据不会更改主数据。例如，如果您通常同意与供应商更改付款条件，则必须更新供应商记录中的付款条件。

采购流程

从正确的主数据开始，我们可以将采购业务流程划分为六个步骤，如图3-1所示。

材料需求

材料要求的识别通常是采购过程的第一步，可以通过两种不同的方式进行：

• 自动–生成计划订单
• 手动–输入请购单

在运营计划（主计划）中生成计划订单的基础是库存、销售订单、采购订单和预测中的准确数字，以及适当的物料覆盖范围设置。

请购单

与计划订单不同，计划订单是由主计划自动创建的，请购单是手动输入的内部文档，目的是提示采购部门获取消耗品和办公用品等物品。

请购单在审批流程工作流中运行，然后才能将其作为采购订单发布。

询价单

向供应商发送报价请求，以便接收有关价格和交货时间的信息。采购部门可以手动输入报价请求，也可以根据计划采购订单和请购单生成报价请求。

采购订单

您可以手动创建采购订单，也可以通过转移计划订单、请购单和报价请求来创建采购订单。采购订单由一个表头和一行或多行组成，表头包含整个订单共有的字段（如供应商数据），行中包含所需项目。

订单完成后，如果激活了更改管理，则可以运行审批流程。一旦获得批准——或者如果不适用变更管理，则未经批准——您必须发布采购订单确认，然后才能继续处理。张贴确认意味着将其存储起来，可以选择以电子方式或打印文档的形式发送给供应商。无论之后是否对当前采购订单进行了修改，采购订单确认都可以使用其原始内容。

要了解采购订单的状态，您可以查看页眉中的订单状态和文档状态，以及行中的已过帐数量。
除了定期报告和查询外，您还可以应用警报来了解订单处理中的问题，如延迟发货。

产品接收

一旦货物或服务实际到达，您需要在Dynamics AX中记录与采购订单相关的产品收据。过帐产品收据会增加库存中的实际数量，并减少采购订单中的未结数量。

发票接收

供应商会将发票与商品一起发送，或在一段时间后发送。在供应商发票表单中注册发票时，Dynamics AX通过将发票与采购订单和产品收据相匹配来支持发票控制。
如果收到的发票不是采购订单，您可以在供应商发票表单中输入发票，也可以选择发票日记帐。

供应商付款

根据已过帐的发票，您可以手动或通过运行付款方案（考虑到期日和现金折扣期）向供应商登记付款。

付款处理独立于采购订单，通常由财务部门负责。

分类帐集成与凭证原则

由于Dynamics AX的深度集成，采购中的所有库存和供应商交易都会根据后续章节所述的设置过账到分类账中。

为了记录整个业务流程，Dynamics AX将凭证原则全面应用于交易：您必须先注册文档（凭证），然后才能过账。过账后，无法再修改文档。图3-2显示了采购订单处理中的文档概述。

概览：采购订单处理

为了概述采购订单处理的主要步骤，本节介绍了基本步骤。为了方便起见，我们从供应商列表页面开始创建订单，并将所有交易直接过账到采购订单表单中。当然，您也可以选择从采购订单列表页面开始，并访问生成交易的特定过账表单。

如果在供应商列表页面中创建新的采购订单（采购和寻源>常见>供应商>所有供应商），您可以应用过滤器来选择相关供应商。单击操作窗格选项卡“采购”上的“新建/采购订单”按钮，将在编辑模式下打开采购订单表单的行视图，创建一个新的采购订单标题，其中包含所选供应商的默认数据，如语言或货币。

单击“采购订单行”选项卡上的“添加行”按钮或单击新行，可以注册包含物料编号（或采购类别）、数量和价格的采购订单行。选择项目时，Dynamics AX将为数量和价格以及站点或仓库等其他字段插入适当的默认值。单击表单顶部操作窗格中的按钮Header view（或Line view），可以在图3-3所示的行视图和Header视图之间切换。

如果应用更改管理，则会在您要单击“提交”按钮并在注册所有订单行后等待批准的位置显示一个黄色条。在没有变更管理的情况下，订单会立即显示“已批准”状态。

批准后，您必须通过单击操作窗格选项卡“采购”上的“生成/采购订单”（或“确认”）按钮来发布采购订单确认。如果您想打印采购订单，您必须在过帐表单中选择复选框“过帐”和“打印采购订单”。按钮“打印机设置”可用于选择打印输出的打印机。

注意：如果只注册了一行或正在等待批准，您可能需要按键盘快捷键F5刷新表单，然后才能确认订单。

收到商品时，您可以通过单击订单表单的操作窗格选项卡“接收”上的“生成/产品收据”按钮来过帐产品收据。产品收据的过帐表单与上述订单过帐表单类似。与该过账不同，您通常不想打印产品收据，并且必须确保在数量查找字段中选择“已订购数量”（如果以前没有项目注册）。在“产品收据”列中，您必须输入供应商的装箱单编号。产品入库会增加库存中的实际数量，并将订单状态设置为
“已接收”。

如果您想直接在采购订单表单中过帐发票收据，可以单击订单表单的操作窗格选项卡“发票”上的“生成/发票”按钮。供应商发票过帐表单显示操作窗格和事实框，与其他过帐表单不同。为了在那里检查总数，您可以查看相应的事实框或单击按钮“总数”。在“编号（发票标识）”字段中输入供应商发票编号后，您可以单击操作窗格中的“过账”按钮过账发票。发票过账生成待付款的未结供应商交易记录，并将订单状态设置为“已开票”。

注意：如果您想退出供应商发票表单而不保存，则必须单击操作窗格中的“取消”按钮，而不是底部的“关闭”按钮。

供应商管理

采购和财务都需要供应商记录。根据Dynamics AX的深度集成，只有一个地方可以管理应用于应用程序所有领域的供应商记录。通过设置适当的权限，可以限制对供应商记录的字段和字段组的访问。但是，Dynamics AX应用程序不提供用于采购和财务的不同供应商表格。

供应商记录

为了检查现有供应商或创建新供应商，您需要访问采购模块（采购>通用>供应商>所有供应商）或应付账款模块（应付账款>常用>供应商>所有供应商）。根据列表页面的一般结构，供应商页面显示可用供应商的列表。

如果要查看列表页中显示的供应商的详细信息，可以双击特定供应商的行以打开供应商详细信息表单。如果要在供应商详细信息表格中切换到编辑模式，可以单击操作窗格中的“编辑”按钮或状态栏中的按钮。或者，您可以在选择相关供应商后，单击列表页面操作窗格中的“编辑”按钮，以编辑模式访问供应商表单。

供应商表单包含许多字段，这些字段构成采购订单的默认值。您可以在下面找到核心设置的描述。在线帮助中提供了其他信息。

创建供应商

如果要注册新供应商，则必须在供应商详细信息窗体或列表页中插入一条记录，选择快捷键Ctrl+N或操作窗格选项卡“供应商”上的“新建/供应商”按钮。如果为您公司的供应商设置了模板，您可以通过选择模板来填充新记录的字段。

根据编号顺序的设置，字段“供应商帐户”中会自动显示或需要手动输入唯一的供应商编号。

全球通讯簿集成

记录类型显示供应商是公司（组织）还是个人。根据记录类型的不同，General（常规）选项卡将显示不同的字段，例如记录类型“Person”的First name（名字）和Last name（姓氏）。

创建新供应商时，字段名称是一个查找字段，提供从全局通讯簿中选择现有参与方的选项。如果手动输入重复的参与方名称，并且在全局通讯簿参数中选择了重复检查，则会显示一个对话框，提供将供应商链接到现有参与方或创建具有相同名称的新参与方的选项。

保存供应商记录后，您可以使用供应商名称字段上的表引用（查看详细信息）访问全局通讯簿中的参与方记录。如果要更改供应商名称，必须单击供应商窗体“常规”选项卡的操作窗格条中的“更改名称”按钮。

创建新供应商时，从全局通讯簿（主页>常用>全局通讯簿，请参阅第2.4节）开始是供应商表单的替代方案，可降低重复参与方记录的可能性。如果供应商已经作为一方存在，您可以在创建供应商之前查看全局通讯簿，例如。作为附属公司的供应商。如果供应商是参与方，您可以立即将该参与方转换为公司中的供应商。否则，您必须首先创建聚会记录。

常规数据

供应商记录中的搜索名称复制自供应商名称，但您可以对其进行修改。供应商表单中除了名称之外的必填字段还有供应商组（查找字段组），它通常控制分类账集成，以及采购人口统计选项卡上的货币，默认情况下显示公司货币。

“常规”选项卡上的其他重要字段是“语言”，用于指定打印采购订单和其他文档的语言，如果要区分通讯簿，尤其是指权限，则为链接到供应商的通讯簿。

“杂项详细信息”选项卡上的显示字段“供应商保留”显示供应商是否被阻止。如果要更改挂起状态，可以选择操作窗格选项卡“供应商”上的“挂起”按钮。如果选择状态“全部”，则无法为相关供应商过账任何交易或输入任何订单。状态选择“否”和“从不”允许所有交易，“从不”表示供应商在一段时间不活动后不应被阻止。

输入税

“发票和交货”选项卡上提供了税务设置，您应该在其中为供应商输入一个增值税组（VAT组），以根据其所在地指定税款。需要一个正确的销售税组来区分收取销售税或增值税的国内供应商和不收取销售税的外国供应商。

增值税组的设置和税款计算取决于您的公司及其所在地。后面章节包含有关Dynamics AX中税务设置的详细信息。

如果您的公司位于欧盟境内，并且出于税务目的需要记录供应商的增值税注册号，您可以在增值税组下方的免税号（增值税编号）字段中输入。由于它是一个查找字段，您必须在主表中插入一个新的免税编号（在弹出菜单中查看详细信息，或总账>设置>销售税>外部>免税编号），然后才能为供应商选择它。在应付账款参数（“应付账款”>“设置”>“应付账项参数”，“常规”选项卡）中设置免税编号要求指定是否必须输入免税编号。

交货方式

“发票和交货”选项卡上也提供了用于输入供应商常用交货条件的字段。您可以访问所需交货条款的设置及外语文本，包括采购>设置>分配>交货条款。

邮寄地址

“地址”选项卡上提供了供应商地址数据，您可以在其中输入供应商的多个地址。地址和联系人数据在全球通讯簿中与供应商共享。

要注册所选供应商的地址，可以单击“地址”选项卡的操作窗格条中的按钮。在显示的“新建地址”对话框中，您可以输入地址的标识（名称或说明），作为供应商的主要地址，通常是供应商名称。

Purpose确定地址作为默认地址用于哪个交易。对于主要地址，您可以选择“商务”。例如，如果输入第二个地址来识别另一个收款人，则应用“付款”选项。您可以同时为一个地址指定多个用途。如果没有为特定目的指定特定地址，则将使用主地址。

您可以在“组织管理”>“设置”>“全局通讯簿”>“地址和联系信息用途”中访问地址用途管理，您可以在其中注册个人用途以及Dynamics AX提供的标准用途。

对于供应商的主要地址，您必须确保选中了“主要”复选框，而没有选中“私人”复选框。

地址的另一个重要设置是国家/地区，因为它是地址格式以及向当局报告（如增值税和内部统计报告）的基础。

选择国家/地区代码后，在“邮政编码”字段的查找中只显示该国家/地区的邮政编码。手动输入邮政编码时，Dynamics AX将根据地址设置表单中的设置（组织管理>设置>地址>地址设置）。如果在地址设置中选择了邮政编码验证，则必须在邮政编码表中插入新的邮政编码，然后才能在地址中输入。您可以在地址设置表单的“邮政编码”选项卡上访问邮政编码，也可以在“邮政编码/邮政编码”字段上应用表引用（查看详细信息）。

地址表单中的“联系信息”选项卡包含特定于地址的联系数据（例如备用收款人的电话号码），而不是供应商的一般联系数据。

联系信息

在供应商表单的“联系信息”选项卡上，单击操作窗格条中的按钮后，可以注册常规联系数据，如供应商电话号码或电子邮件地址。

在供应商表格的“采购人口统计”选项卡上，您可以在“主要联系人”字段中选择主要联系人。如果要选择新的主联系人，则必须首先单击供应商表单的操作窗格选项卡“供应商”上的“设置/联系人/添加联系人”按钮输入该联系人。

付款设置

“付款”选项卡包含付款条件和现金折扣的设置。您可以在下一节中找到有关这些设置的更多详细信息。

供应商表单中的功能

单击供应商列表页面或供应商表单的操作窗格中的按钮，您可以访问与所选供应商相关的各种查询和活动：

• 操作窗格选项卡供应商：
  • 交易记录-显示供应商发票和付款
  • 余额–显示未结负债总额
  • 联系人–管理供应商联系人
  • 银行账户-管理供应商银行账户以进行付款
• 操作窗格选项卡采购：
  • 新订单/采购订单-输入订单
  • 相关信息/采购订单-查看现有订单
  • 协议/贸易协议、购买价格、折扣查看购买价格和折扣
  • 协议/采购协议-一揽子订单
• 操作窗格选项卡发票：
  • 新建/发票-输入供应商发票
  • 结算/结算未结交易记录-结算发票
  • 相关信息/发票-查看已过帐的发票

一次性供应商

一次性供应商可以将常规供应商的主数据与很少或只供应一次物品的供应商分开。

应付帐款参数（应付帐款>设置>应付帐款参数，选项卡“常规”）可能包含用作一次性供应商模板的供应商的供应商编号。此外，您可以在参数的“编号序列”选项卡上为一次性供应商指定单独的编号序列。

如果这些参数是为一次性供应商设置的，则在采购列表页面>中创建新采购订单时，您可以选择复选框一次性供应商，如上图所示（而不是选择现有供应商）
常用>采购订单>所有采购订单。对于每一个这样的订单，Dynamics AX都会自动创建一个新的供应商。在这些供应商的供应商记录中，供应商帐号来源于一次性供应商的编号序列，并标记复选框“一次性供应商”（供应商表单上的“供应商配置文件”选项卡）。取消选中供应商记录中的复选框“一次性供应商”将一次性供应商转换为常规供应商（保留原始供应商编号）。

Dynamics AX 2012中的新增功能

在DynamicsAX 2012中，供应商管理的新项目指的是全局通讯簿的更深入集成以及新的用户界面设计。

付款条件和现金折扣

与其他一些在付款条件中包含现金折扣设置的业务应用程序不同，Dynamics AX明确区分了付款条件和现金折扣。您必须注册两个不同的字段才能管理供应商付款设置。

Dynamics AX中的付款条件和现金折扣由供应商和客户共享。因此，您可以在应付账款菜单和应收账款菜单中访问相应的管理表格。

到期日和现金折扣日的计算从单据日期开始，您可以在登记发票时输入该日期。如果将文档日期留空，Dynamics AX将应用过帐日期作为到期日计算的开始日期。特别是在采购发票中，单据日期可能与过帐日期不同。

在过帐发票或在结算未结交易表单中结算发票时，您可以修改到期日和现金折扣日期。

付款期限

为了指定付款条件，您可以访问表单“应付账款”>“设置”>“付款”>“应付账款”菜单中的“付款期限”或“应收账款”>“设置”>“付款”>“应收款菜单中的付款期限”。在表格的左侧，您会发现一个显示ID和付款条件说明的列表。右侧提供了所选付款期限的到期日计算设置。

“设置”选项卡上的查找字段“付款方式”指定到期日计算的开始日期。付款方式“净额”表示从单据日期开始，“当月”表示从月末开始。为了指定到期日的期限长度，您可以输入天数和月数。如果需要，您还可以选择付款时间表。

“语言文本”按钮可用于以本国语言和外国语言输入更长的描述。此说明将打印在外部文档上，如打印的采购订单，而不是付款期限名称。

货到付款

如果您想指定货到付款的付款条件，您可以选择付款方式“货到付款COD”，选中“现金支付”复选框，并在“分类账过账/现金”字段中输入相应备用金账户的分类账账号。当过帐涉及此付款条件的发票时，Dynamics AX会立即过帐付款并使用付款条件的备用金帐户结算发票。

现金折扣

与付款条件一样，您可以访问应付账款菜单和应收账款菜单中的现金折扣设置（应付账款>设置>
付款>现金折扣和应收账款>设置>支付>现金折扣）。

设置新的现金折扣就像设置付款条件一样，只是你必须添加现金折扣百分比和分类账才能过账。由于现金折扣不仅适用于供应商，也适用于客户，因此您需要为两种不同类型的交易输入分类账主账户：

• 客户折扣主账户
• 供应商折扣的主帐户

分类帐集成

无论何时您在采购中过账发票，您都将自动并行过账财务。财务中的过账适用于两个不同的领域：一方面是总账，另一方面是应付账款、应收账款、存货和其他科目的明细账。

分类帐

如前所述，采购中没有单独的供应商表格，财务管理中没有应付账款分类账。这两个区域的数据都以通用的供应商表单提供。每当过帐供应商发票、贷项通知单和付款时，Dynamics AX都会过帐应付账款的供应商交易记录。

总分类账(总账）

与子分类账过账并行，后续章节描述Dynamics AX按说明在总账中过账交易记录。

采购交易和一般交易之间有两个不同的分配领域：

• 将项目（产品）分配到总账账户：根据供应商和物料（或类别）的不同，在库存设置（库存管理>设置>过帐>过帐）中提供了在接收或开具物料（或采购类别）发票时过帐的采购交易记录的设置。
• 将供应商分配到总账中的汇总账户：过帐配置文件中提供了设置。

物料和供应商交易记录这两种分配在特定物料和/或供应商级别以及集团级别都可用。

供应商组

对于供应商，您可以在“应付账款”>中设置供应商组设置>供应商>供应商组。您还可以在供应商组中为进项税输入一个默认税组，当创建供应商并选择相关供应商组时，该默认税组将默认供应商记录中的增值税组。

过帐配置文件

您可以在“应付账款”>“设置”>“供应商过帐配置文件”中访问供应商过帐模版，该配置控制供应商向汇总账户的分配。作为过帐采购交易的先决条件，您的公司必须至少有一个过帐配置文件可用。此外，必须在应付帐款参数（“应付帐款”>“设置”>“应付帐款参数”选项卡“分类帐和销售税/过帐”）中输入默认常规采购交易记录的过帐配置文件。

在过帐配置文件表单中，您可以在“设置”选项卡上找到“摘要帐户”列。在此列中输入的分类帐主科目指定汇总科目。

分配级别

上图所示，您可以在三个不同级别上分配汇总科目。“帐户代码”列包含一行的规范级别：

• 表–将汇总帐户分配给特定供应商（在“帐户/组编号”列中输入供应商编号）
• 组–将汇总帐户分配给供应商组（在“帐户/组编号”列中输入供应商组）
• All–分配一个普通汇总帐户（帐户/组编号保持为空）

如果设置在多个规范级别上可用，Dynamics AX将应用最合适的设置，从供应商编号开始搜索。规范级别“全部”的优先级最低。

如果您需要为预付款等交易应用不同的配置文件设置，您可以设置包含常规过帐配置文件以外的其他帐户分配的其他过帐配置文件。如果您需要在特定交易中应用其中一个额外的过帐配置文件，您可以在该交易中选择它（例如，对于采购订单表单表头视图的“设置”选项卡上的采购订单）。对于预付款，过帐配置文件包含在应付账款参数中。

案例研究练习

练习3.1–付款条件

您的公司希望建立新的“60天净付款”条款，您必须在Dynamics AX中输入该条款，并选择代码P-##（##=您的用户ID）。此外，还需要“14天3%折扣”的新现金折扣D-##。

请确保正确输入到期日和现金折扣日期计算的值。在Dynamics AX中注册现金折扣时，请选择与现有现金折扣中的帐户类似的分类帐主帐户。

练习3.2–创建供应商

负责部门接受一个新的国内供应商，该供应商希望将物品运送到贵公司。在Dynamics AX中输入此供应商的新记录，而不应用模板。注册一个名称（从您的用户ID开始）和主地址，选择适当的供应商组和增值税组。对于该供应商，适用上个练习中输入的付款条件和现金折扣。

练习3.3–分类帐集成

您想了解有关分类帐集成的信息。新供应商的发票将过账到总账中的哪个汇总账户？

产品管理

采购过程中收到的货物一方面是库存产品，另一方面是服务、费用和许可证等无形物品。在购买任何商品之前，您必须确保正确和完整的主数据——一方面明确描述商品，确保供应商销售正确的产品，另一方面指定内部设置（如为财务交易分配一个适当的商品组，链接分类账账户）。

对于库存项目，您必须在产品和发布产品表中注册每个项目的主数据。对于无形物品，您可以应用产品和已发布的产品记录（选择产品类型“服务”或特定物品型号组），也可以选择采购类别。

除了简要介绍产品管理的基础知识外，本节还主要介绍了购买所需的产品数据。

采购类别

产品类别是由相似的产品和服务组成的组，在类别层次结构中建立了简单或多级结构。根据类别层次结构类型，类别层次结构包括采购类别、销售类别或其他类别。

将产品链接到产品类别，您可以设置一个对产品进行分类的层次结构。根据需要，可以保留多个层次结构，将每个项目并行分配给多个类别。

此外，您可以在采购和销售订单行中选择产品类别，而不是项目编号，从而简化了对库存中未跟踪的服务和无形项目的管理。

类别层次结构

您可以访问列表页中的类别层次结构“产品信息管理”>“设置”>“类别”>“分类层次结构”。如果要设置新的层次结构，则必须单击操作窗格中的“新建/类别层次结构”按钮，输入名称和说明（可选）。在类别层次结构窗体中，可以设置新层次结构的类别。

为了将类别层次结构分配给类型，您可以访问表单“产品信息管理”>“设置”>“类别”>“分类层次结构类型”。您可以为类别层次结构类型“采购类别层次结构”分配一个层次结构应用于采购，并将一个层次结构应用于“销售类别层次结构”类型适用于销售。根据您的要求，您可以选择相同或不同的层次结构。

采购类别层次结构也可在采购模块中使用（采购和寻源>设置>类别>采购类别），包括用于注册类别的采购明细数据的其他选项卡和字段。

产品类别

如果要查看现有层次结构，可以双击类别层次结构列表页面中特定层次结构的行以访问类别层次结构窗体。单击操作窗格中的“编辑”按钮，可以编辑结构。

为了添加新的类别或类别文件夹，您需要在左侧的树结构中选择父节点，然后单击操作窗格中的按钮“新建类别节点”（或右键单击父节点）。在新的类别中，您至少应该输入Name、Code和Friendly Name（见上图）。

采购类别

属于采购类别层次结构的产品类别在请购单和订单行中可用，您可以在其中选择采购类别而不是产品编号。

为了注册采购的类别设置，您可以访问采购类别（“采购和寻源”>“设置”>“类别”>“采购类别”），其中“项目增值税组”选项卡上提供了项目增值税分组。单击采购类别窗体的操作窗格条中的“编辑类别层次结构”按钮，可以访问分配给采购的产品类别层次结构。

作为采购交易的另一个先决条件，库存过帐设置必须包含相关类别的设置（库存和仓库管理>设置>过帐>过帐，选项卡“采购订单”，选项“费用采购支出”）。

用于采购的产品主数据

为了支持多公司结构的大型企业，Dynamics AX中产品主数据的数据结构分为两个层次：

• 共享产品–所有公司通用
• 发布的产品-控股公司特定项目数据

共享产品的数据结构适用于所有实现。在只有一家公司的小型企业中，您可以直接在发布的产品窗体中访问产品管理。在那里注册新发布的产品时，后台的Dynamics AX会自动将其插入共享产品中。

共享产品

您可以访问菜单项“产品信息管理”>“常用”>“产品”>“所有产品和产品母版”来检查现有产品或创建新产品。所有产品页面显示可用项目的列表，包括常规和可配置的产品以及服务项目。共享产品记录是为了确保通用的产品编号，除了产品编号和名称/描述之外，不包含大量信息。

如果要输入新产品，必须单击操作窗格中的“新建/产品”按钮。在“创建产品”对话框中，您希望注册以下数据：

• 产品类型——库存产品为“项目”，服务为“服务”可选
• 产品子类型-“产品”用于常规项目，“产品主控”用于具有变体的可配置项目
• 产品编号–如果编号顺序设置为手动，则手动
• 产品名称
• 检索名称

要创建常规库存商品，请选择“商品”类型和“商品”子类型。对于服务等无形项目，您可以选择“服务”产品类型。或者，您也可以选择产品类型“项目”如果您将无形物品链接到已发布产品中未盘点物品的物品模型组，则该无形物品将被视为无形物品。

共享产品中的其他设置是可选的——例如，将产品链接到类别，单击“设置/产品类别”按钮以创建分层产品结构。

单击操作窗格中的“维度组”按钮，可以指定应用哪些库存维度（共享产品或已发布产品都需要）。为此，Dynamics AX应用维度组：

• 产品维度组–仅适用于子类型“产品主数据”；指定项目是否有不同的尺寸、颜色和配置
• 存储维度组–指定是否按场地、仓库、位置或托盘跟踪物料的库存
• 跟踪维度组–指定是否应用批次号或序列号

发布产品

在实际注册新产品的交易之前，您必须通过单击共享产品的操作窗格中的“发布产品”按钮来发布它。所选产品显示在发布产品对话框窗体的“选择产品”选项卡上。切换到该对话框左侧窗格的“选择公司”选项卡，您可以在所有可能使用该产品的公司前面打上复选标记，然后单击“确定”按钮确认选择。

管理发布的产品

已发布的产品（“产品信息管理”>“常用”>“已发布产品”），在Dynamics AX的某些区域中也标记为“项目”，包含项目详细信息。您可以直接从共享产品中访问已发布的产品–单击“公司授权”事实框中的“更多”链接，然后在对话框中的“项目编号”列上应用表引用（查看详细信息）。

发布新产品后，您必须从中填充发布产品中的以下必填字段：

• 物料组（选项卡“管理成本”）–链接分类科目以进行分类科目集成
• 物料模型组（选项卡“常规”）–指定物料处理和库存估价
• 存储维度组（按钮“产品/维度组”）–如果未在共享产品上指定
• 跟踪维度组（按钮“产品/维度组”）–如果未在共享产品上指定

此外，您应该在“采购”选项卡上输入用于采购的“项目”增值税组，在“销售”选项卡上为销售输入项目增值税组。另一个重要设置是“管理库存”选项卡上的“单位”（库存计量单位，默认为库存参数）。

为了注册项目的一般成本价格，您可以选择“管理成本”选项卡上的“价格”字段。操作窗格选项卡“管理成本”上的按钮“项目价格”可用于输入每个站点的成本价格。

如果模板可用于已发布的产品，则可以单击操作窗格选项卡“产品”上的“维护/应用模板”按钮填充已发布产品记录的字段（覆盖已输入的记录字段）。您可以单击“新建/模板”按钮在发布的产品详细信息表单中创建模板。

如果适用（例如，在单个公司实施中），您可以在发布的产品页面而不是共享的产品页面中单击操作窗格选项卡上的按钮“新建/产品”来创建新产品。“新发布的产品”对话框将并行创建一个共享产品。

采购相关数据

核心采购信息，包括已经提到的物料增值税组，可以在发布的产品表单的“采购”选项卡上找到。那里的“买方”组可以指定物料的采购责任。

购买已发布产品所需的其他数据包括购买价格以及商品覆盖范围和订单设置。

默认订单设置

单击已发布产品表单的操作窗格选项卡“计划”上的按钮“默认订单设置”，可以在公司级别输入产品的订单设置。

默认订单设置表单中的一个重要字段是“常规”选项卡上的“默认订单类型”。如果默认订单类型为“采购订单”，则该商品将从供应商处购买（如果与商品覆盖范围没有不同的设置）。

默认订单设置中的“采购订单”选项卡显示特定于采购的设置，包括批量（字段“多个”）、订单数量（字段“标准订单数量”）和采购地点的默认设置。如果将复选框标记为“已停止”，则可以阻止项目进行交易。

发布的产品表单上的第二个订单设置按钮——特定于站点的订单设置——使您能够覆盖站点级别的默认订单设置（站点代表公司内的子公司）。创建一行进入相关站点后，您可以记录用于采购、库存转移和销售的默认仓库。为了覆盖数量默认值和交付周期的默认订单设置，您需要在特定站点的订单设置中选中“覆盖”复选框。

以后记录采购或销售订单时，您可以覆盖订单设置中的默认值（项目阻止除外）。

项目覆盖范围

物料覆盖范围的主要设置是默认订单设置中的默认订单类型（请参见上文）。在已发布的产品详细信息表单中，您可以输入用于采购该项目的主供应商（“采购”选项卡上的“供应商”字段）。

覆盖范围组包含需求规划的设置。基本默认覆盖范围组在主规划参数中指定（主规划>设置>主规划参数，查找字段“常规覆盖范围组”）。在已发布产品详细信息表单的“计划”选项卡上，您可以为单个项目分配不同的覆盖范围组。

在发布的产品表单中，单击操作窗格选项卡“计划”上的“项目覆盖率”按钮时，可以对项目进行进一步设置。在项目覆盖范围表单中插入或编辑行时，可以指定包括最小数量和最大数量在内的设置。此外，您可以输入计划订单类型（替代默认订单类型）和供应商帐户（替代已发布产品表单中的主供应商）。根据维度组的不同，您可以输入库存维度级别的覆盖范围设置（例如，站点或仓库）。

Dynamics AX 2012中的新增功能

Dynamics AX 2012引入了共享产品和产品主数据的概念，其中包含所有公司通用的基本项目数据。发布的产品表单取代了物料表单，以前的单个库存维度组拆分为三个独立的维度组。物料类型“BOM”已删除–默认物料补货现在由默认订单类型指定。

采购价格和折扣

在Dynamics AX中，定价的基本功能在采购和销售中是相同的。定价包括价格和折扣的多阶段计算，从发布的产品形式的基本价格开始，在供应商组和单个供应商的贸易协议中进行。

由于在许多公司中，销售比采购在更大程度上使用折扣计算，因此下面的部分重点介绍价格计算。

采购基准价格

采购基本价格显示在已发布产品表单的“采购”选项卡上的“价格”字段中。价格单位指定作为价格基础的数量。例如，价格单位“100”将适用于100个单位的价格（例如，价格低廉的螺钉）。

如果要记录每个子公司（站点）的不同采购基本价格，可以单击操作窗格选项卡“管理成本”上的“项目价格”按钮。在项目价格表中，您可以注册并激活每个站点的价格。

如果没有适用于供应商和相关项目的贸易协议，采购订单行将应用基本价格。

价格费用

为了记录添加到基本价格中的费用（如费用和运费），您可以在已发布产品表单的“采购”选项卡上注册“价格费用”。如果未选中“包含在单价中”复选框，则在“价格费用字段”中输入的金额将独立于数量添加到订单行中。作为这种情况的一个例子，如果价格收费为1英镑，那么在采购订单中，3英镑价格的10个单元将增加31英镑的行金额。但是，价格费用不会显示在文件的单独字段中。

如果选中复选框“包含在单价中”，Dynamics AX会将价格费用添加到单价中。在这种情况下，“价格数量”字段是将价格费用分配到单价的数量基础。作为将价格费用包括在单价中的示例，如果价格费用为1英镑并且价格数量为零，则对于3英镑的价格的10个单位将在采购订单行金额中总计40英镑。

处理费用时，不应将物料记录（已发布的产品表单）中指定的价格费用与分配给费用代码的费用交易记录混淆，后者在订单中单独管理。

基本价格的货币

发布的产品表单中的价格和费用适用于公司货币。如果外币适用于订单，Dynamics AX会将从项目记录中导出的基本价格转换为订单的货币。

采购价格贸易协议

您可以通过单击操作窗格选项卡上的按钮“查看/购买价格”来查看产品的购买价格交易协议。已发布产品表单的购买。交易协议可用于记录价格和折扣的详细设置，显示以下规格级别：

• 有效期-开始日期到结束日期
• 数量–起始数量和终止数量
• 计量单位
• 货币
• 规范级别（列帐户代码）-单个供应商、供应商组或所有供应商

除了上面列出的选项外，您还可以在维度级别（如网站或颜色）上指定价格。如果每个站点或仓库的价格不同，或者取决于产品尺寸（如尺寸或颜色），您将需要此选项。为了显示具有所需维度的列，您可以单击采购价格表中的“库存/维度显示”按钮。作为在定价中应用维度的先决条件，特定项目的维度组必须在价格搜索中包括所选维度。

搜索优先级

Dynamics AX中的价格搜索从最具体的开始，浏览到一般协议，换句话说，从供应商价格到供应商组价格，最后到一般价格。默认情况下，Dynamics AX始终在搜索贸易协议中的最低价格——较低的集团价格将覆盖较高的供应商特定价格。您可以通过清除贸易协议最右侧栏中的“查找下一个”复选框来停止此搜索。

注册新价格

为了设置新的采购价格，您需要在“采购和采购”>“日记账”>“价格/折扣协议日记账”中注册并过账日记账。或者，您可以通过单击操作窗格选项卡上的按钮“创建交易协议”来访问价格/折扣协议日记帐。购买已发布的产品表单。

与所有日记账（一样，价格/折扣协议日记账由一个标题和至少一行组成。在价格/折扣协议日记帐窗体顶部的查找字段“显示”中选择适当的选项，您可以选择仅查看未结日记帐或包括已过帐的日记帐。为了注册新日记账，您可以单击按钮“新建”并选择日记账名称。

单击“行”按钮后，可以插入第一个日记帐行。记录采购价格时，请确保在“关系”列中选择了“价格（采购）”。帐户代码指定价格是针对某个供应商（“表”）、某个供应商价格组（“组”）还是针对所有供应商。对于价格，Item代码列需要在Item关系中显示“Table”以及产品编号。

除了网格中的列之外，您还需要注意底部字段，在这些字段中您可以输入价格单位和交付周期。在订单行中，适用贸易协议的价格、价格单位和交付周期将覆盖物料记录中的默认值。

为了查看哪些库存维度可用于定价，您可以查看日记账标题部分的信息文本。在上图中，此标题信息告诉对于所选项目，您可以在站点级别注册价格协议。

注册完所有必需的行后，您可以单击“发布”按钮激活协议。日记帐行中提供的其他按钮有助于价格管理，提供了选择和调整现有协议的选项。

定价所需的设置

作为应用贸易协议的先决条件，必须在价格/折扣设置（采购和采购>设置>价格/折扣>激活价格/折扣）中选择适当的价格选项。

如果要输入组价格，则需要设置所需的供应商价格组（采购和寻源>设置>价格/折扣>供应商价格/折扣组，显示“价格组”）。在供应商详细信息表中（采购和寻源>常见>供应商>所有供应商），您可以在“采购订单默认值”选项卡上选择适当的价格组。在采购订单中选择供应商时，供应商价格组将默认订单。但是，您可以更改采购订单详细信息表单中的价格组（采购和寻源>通用>采购订单>所有采购订单，在标题视图中的“价格/折扣”选项卡）。

Dynamics AX 2012中的新增功能

在Dynamics AX 2012中，您需要发布价格/折扣协议日记账，以便更新贸易协议中的价格和折扣。在贸易协议表格中，可以按数量添加一列

案例研究练习

练习3.4——采购类别

您的公司购买一种新的服务，您希望在采购层次结构中为其设置适当的产品类别。输入一个新的类别节点“##-服务”，其中包含类别“##-组装”和“##-费用”（##=您的用户ID）。此外，确保采购类别收到参照标准税率的物料增值税组。

练习3.5——产品记录

为了完成以下练习中的采购订单处理，您需要设置一个新产品。第一个产品是贸易项目，稍后我们将继续使用更复杂的BOM项目结构。

输入一个新的共享产品，产品编号为I-##，名称为“##商品”（##=您的用户ID）。它应该是一种定期库存的产品，没有变体、序列号或批号。您希望跟踪每个站点和仓库的库存。在共享产品中选择适当的维度组。

然后您想将产品发布给您的测试公司。在发布的产品中，为商品选择合适的项目组，并选择具有FIFO估价的项目模型组。

销售和采购的物料增值税组应参考标准税率。该项目在所有领域的计量单位都是“件数”，主要供应商是练习3.2的供应商。基本购买价格和基本成本价格为50英镑，基本销售价格为100英镑。

在采购和销售的默认订单设置中，您应该输入主站点以及默认数量（倍数20、最小订单数量40、标准订单数量100）。在特定于站点的订单设置中，您应该输入用于采购和销售的主站点的主仓库。

注意：如果产品编号的编号顺序设置为自动编号，则无需输入产品编号。

练习3.6——贸易协议

您与主要供应商商定了新产品的较低价格。为练习3.2的供应商制定一份贸易协议，其中规定练习3.5项目的采购价格为45英镑。这个价格没有最低数量，也没有截止日期。

采购订单

订单是按照约定条款交付货物或服务的明确承诺。因此，订单必须包括以下详细信息才能完成：

• 供应商名称和地址
• 货币、付款条件、交货条件
• 产品
• 数量，计量单位
• 货币
• 交货日期、交货地址

注册采购订单时，Dynamics AX会在您发布和打印采购订单之前检查这些要求。

采购订单处理基础

为了创建采购订单，您可以手动插入，也可以按如下方式生成：

• 根据采购申请工作流或主计划自动创建采购订单
• 将报价单、计划订单或采购申请转移到采购订单
• 将采购日记账转移到采购订单
• 基于采购协议创建发布订单
• 在销售订单中创建采购订单
• 基于生产订单创建采购订单（分包）

在Dynamics AX中创建采购订单的其他方法是自动转账—通过AIF框架从外部应用程序以及附属公司获得，通过公司间功能共享通用Dynamics AX数据库。

与项目相关的采购订单处理是项目模块的一部分，如相关在线帮助和培训文档所述。

采购订单前可能的文件

在采购中，有三种不同的文档，您可以在创建采购订单之前对其进行处理：

• 计划订单
• 采购申请
• 报价请求

如果要获取和比较Dynamics AX中多个供应商的报价，则需要请求报价。您可以在计划订单或采购申请中自动创建报价请求，也可以手动输入。

如果您的公司应用主计划或采购申请，您可能希望在日常业务中跳过已知项目的报价请求。在这种情况下，您希望直接从计划订单或采购申请创建采购订单。

计划采购订单是主计划的结果。根据主计划设置，主计划可能会跳过计划订单，直接创建采购订单。

采购订单审批

如果变更管理应用了新的采购订单，则需要提交订单以供审批。根据订单和审批工作流的不同，审批可能会自动授予，也可能涉及手动授权。如果更改管理不适用，则审批状态将立即显示为“已批准”。

采购订单处理

在创建采购订单（并在需要时进行单独审批）后，您希望从开始到结束对其进行处理，如下图所示。根据设置，您可以跳过订单处理的所有步骤，除了过帐订单确认和供应商发票。如果选中了“采购产品的物料型号组的收货要求”复选框，则必须先过账产品收据，然后才能过账供应商发票。

采购订单确认和打印

处理已批准的采购订单的第一步是确认订单。确认可能包括向供应商发送硬拷贝或电子文档。

收据列表

如果您的仓库需要一份物品清单以备信息之用，您可以打印一份收据清单。

库存登记

在发布产品收据之前，您可以注册物品，包括所有必需的库存维度，如仓库、序列号和批号。

您可以通过在库存中过帐物料到达日记帐或在可访问的注册表中单击“更新”行按钮来进行此注册/
在采购订单行的操作窗格条中注册。

如果选中了已购买产品的项目模型组中的“注册要求”复选框，则必须先执行库存注册，然后才能发布产品收据。

产品收据

在过帐产品收据时，Dynamics AX会过帐库存交易记录，并且—取决于设置-总账交易。您可以从相关采购订单、在采购模块中选择适当的摘要更新或从库存中已过帐的物料到达日记帐中访问产品收据过帐表单。

进货发票

供应商发票到达后，您可以将其过账到采购订单中。或者，如果适用审批流程，您可以将发票记录在发票登记日记帐中。

实物和财务交易

在以下部分中，您可以找到有关采购订单处理的详细说明。在过帐库存交易记录时，您应该注意有两种不同的交易记录：实物交易记录和财务交易记录。

一般来说，实物交易意味着装箱单（产品收据），金融交易意味着发票。您需要区分这些交易，特别是关于存货估价和总账过账的交易。这些主题的详细信息可用。

计划订单

计划采购订单基于对已采购物料的需求。主计划中的物料需求计算是否应包括预测以及可用库存、销售报价、销售订单、生产订单和采购订单的设置在操作计划（主计划）设置中可用。

下面的描述显示了在主计划中生成计划订单的简单过程。本例中的物料需求是由最小库存数量（在物料覆盖表中输入）引起的，该数量超过了现有数量。

最小数量

为了输入物料的最小库存量，您可以在选择适当的物料后，单击已发布产品表单（产品信息管理>常用>已发布产品）中的按钮“物料覆盖”（操作窗格选项卡“计划”），打开物料覆盖表。

如果您想在项目覆盖范围中输入最小数量，则必须在其中插入一条新记录。根据物料的维度组，最小数量将在维度级别上输入，例如每个站点和仓库。

净需求和主调度

项目覆盖范围设置和项目的可用性显示在净需求表单中，您可以在选择相关项目后单击已发布产品表单的操作窗格选项卡“计划”上的按钮“净需求”来访问该表单。在净需求表单中，您可以更新主调度，如下图所示。

通过单击净需求窗体的操作窗格条中的“更新/主计划”按钮更新主计划时，Dynamics AX会生成计划订单。或者，您也可以通过选择周期性活动“主计划”>“周期性”>“主调度”（通常是夜间的批处理作业）来运行常规主调度。

Dynamics AX可以应用多个主计划，包括用于当前主计划的静态主计划和用于模拟目的的单独动态主计划。更新主计划时，计划订单将仅在所选计划中生成——静态、动态或任何其他特定主计划。如果主计划参数定义了两个主计划策略，则动态计划将是更新净需求表单中主计划的默认计划。

计划采购订单

为了访问在主计划中生成的计划采购订单，您可以打开列表页面“采购和寻源”>“采购订单”>“计划采购订单”。如果主计划设置指定了一个单独的动态计划（两个主计划策略），则应在计划订单列表页面网格上方的查找字段“计划”中选择动态计划。

选择相关的计划订单，您可以根据需要在计划订单详细信息表单中修改计划供应。如果您想知道需求的来源，您可以查看“关联”选项卡。

“计划供应”选项卡上的“供应商”字段显示物料的建议供应商，该供应商来源于物料记录中的主供应商、贸易协议或物料覆盖范围。如果供应商没有默认值，则必须手动分配供应商，然后才能将计划订单转移到实际采购订单。

创建采购订单

完成计划订单的更新后，可以将其转移到采购订单。单击计划订单操作窗格中的“处理/公司”按钮，Dynamics AX将为一个或多个计划订单生成采购订单。

作为直接创建采购订单的替代方案，您可以单击操作窗格中的“维护/更改为…/请求报价”按钮，将计划采购订单更改为请求报价。

请购单

请购单是一种内部文档，要求采购部门购买所需的商品或服务。与计划订单不同，计划订单是由于物料需求而自动创建的，采购申请必须由需要物料的人员手动输入。

处理请购单的先决条件

在将采购申请转移到采购订单之前，它必须经过审批流程。此审批流程基于工作流系统。

为了配置采购申请工作流，您必须访问表单“采购和寻源”>“设置”>“采购和找源工作流”。为请购单配置工作流时，需要选择模板“请购单审核”（指类型“PurchReqReview”）或模板“请购单行审核”（即“PurchReqLineReview”）。

作为指定可用于请购单的项目的先决条件，您必须设置并激活采购目录（procurement and Sourcing>常见>目录>采购目录），包含适用类别和产品。在采购政策中（采购和采购>设置>政策>采购策略），您要确保在应用于您的组织的策略的策略规则目录策略规则中选择此目录。

输入采购申请

您可以在常规Dynamics AX客户端以及企业门户中输入请购单，企业门户是临时用户的web访问权限。

如果选择Dynamics AX Windows客户端，则可以访问列表页“采购和采购”>“常用”>“请购单”>“所有请购单”。单击操作窗格中的“新建/采购申请”按钮时，Dynamics AX将显示创建对话框，您可以在其中输入申请的名称。

根据采购政策设置，您可以选择代表不同的人或组织申请行，在采购申请行中选择适当的申请人、采购法人实体或收货运营单位。

关于请求的项目，输入行的方式取决于项目类型：

• 内部目录产品-可以在“项目编号”列中选择与当前采购目录链接的定期发布产品。
• 非目录产品——服务和新产品可以注册，输入采购类别和产品名称（说明）。
• 外部目录产品–只能在企业门户中创建这些请购单行，导航到外部供应商网站。

除了在“采购申请行”选项卡中手动插入行以选择项目编号或采购类别外，您还可以单击该选项卡上操作窗格条中的“添加项目”按钮以打开“添加项目表单”。

在“添加项目”窗体中，在上部选项卡“目录项目”和“非目录项目”上选择请求的项目后，必须单击下部窗格中的“选择”按钮。单击表单底部的“确定”按钮可将项目转移到申请行。

审批工作流

只要您正在输入采购申请，它就会显示状态“草稿”。完成并完成采购申请后，您可以单击“提交”按钮启动申请工作流。请购单状态切换为“审核中”，工作流系统将以批处理方式处理提交的请购单。

审批的进一步过程取决于采购申请工作流的工作流配置。后续章节简要介绍了配置和处理工作流程。

只要请购单显示状态为“审查中”，您就可以通过单击请购单操作窗格选项卡中的“创建报价请求”按钮来创建相关的报价请求。

创建采购订单

采购申请一旦被批准，就会显示“已批准”状态，并可以发布以生成采购订单。

在采购政策（采购和采购>设置>政策>采购政策）中，您可以访问适用于您的组织的政策的政策规则采购订单创建和需求合并，以指定采购订单是自动生成还是需要手动发布。

如果需要手动发布，可以单击列表页面“采购和寻源”>“常用”>“请购单”>“发布已批准的请购单”的操作窗格中的“新建/采购订单”按钮，将请购单发布到采购订单。

Dynamics AX 2012中的新增功能

在Dynamics AX 2012中，采购策略和组织层次结构是应用于请购单的新功能。

报价请求

询价（RFQ）是一种外部文件，要求供应商提交报价。在Dynamics AX中，您可以向多个供应商发送一个报价请求。供应商的报价到达后，您可以将其注册在“报价回复请求”中，以准备比较报价。如果您接受报价，您可以将其转移到订单中。

您可以在报价申请表中手动插入报价申请，也可以根据计划采购订单和请购单生成报价申请。

输入报价请求

为了启动新的报价请求，您可以手动输入，单击“采购和采购”>“通用”>“采购和来源”>“常用”>中的“新建/报价请求”按钮询价>所有询价。在创建对话框中，您要为引用常规采购订单的请求选择采购类型“采购订单”。注册交货和到期日期后，您可以单击“确定”按钮关闭对话框。

报价请求由包含交货日期和报价截止日期（截止日期）等一般数据的标题部分和包含项目和数量的行部分组成。在标题和行中，您可以找到“最低状态”和“最高状态”列，它们显示请求的状态以及相关报价——“已创建”、“已发送”、“接受”或“已拒绝”。

与请购单或采购订单中的行类似，在询价单中输入的行可能指物料编号或采购类别（在询价单表单中，另外选择行类型）。行中的交货日期和地址等数据将从标题中检索相应的默认值。如果您想在请求中添加详细信息，如数据表或页眉和行中的图纸，您可以应用文档管理。

为了指定应收到报价请求的供应商，您需要切换到“供应商”选项卡，在该选项卡中可以为每个相关供应商插入新行。

向供应商发送请求

注册相关供应商后，您可以单击操作窗格中的“发送”按钮，打开用于处理请求的过帐表单。单击过帐表单的操作窗格条中的“打印”按钮，可以选中“打印报价请求”复选框。单击发布表单中的“确定”，您可以发布和打印请求。

如果您事后想知道您向哪个供应商发送了报价请求，可以单击“日记账/报价日记账请求”按钮查看已发布的请求。

报价回复请求设置

在报价申请表单的操作窗格中，您可以单击“回复/配置报价申请回复”按钮，以指定要包含在回复中的字段。这些字段打印在询价回复单上，发送询价时可以并行打印。

回复字段设置的默认值来源于采购参数（“采购和寻源”>“设置”>“采购和找源参数”，按钮“询价”选项卡上的“默认询价回复字段”）。

询价回复

供应商通过发送报价回复请求后，您可以在“采购和采购”>“常见”>“报价请求”>“询价回复”中注册报价（回复）。或者，您也可以在报价申请表的操作窗格中单击“回复/输入回复”按钮输入回复（确保选择正确的供应商）。

在回复表单中，您可以在行的“采购报价单行”选项卡和表头的“报价单”选项卡上输入供应商报价的详细信息。为了支持数据输入，您可以单击“处理/复制数据”按钮进行回复，将数据从请求复制到回复字段中。

输入完回复后，请求和回复的最高/最低状态将自动更新为“已接收”。

批准和拒绝供应商报价

如果要比较供应商的答复（报价），可以单击报价申请表单操作窗格中的“答复/比较答复”按钮，打开“比较报价申请答复”表单。

在比较表单中，您可以通过选中相关回复的“标记”列中的复选框，然后单击操作窗格中的“接受”按钮来接受报价。

或者，您可以在请求回复表单中单击“接受”按钮接受报价。

在过帐接受时，Dynamics AX将自动创建采购订单。在答复中接受请求的所有行时，Dynamics AX建议拒绝该请求的其他答复。点击回复中的“处理/拒绝”按钮也可以拒绝请求。

采购订单登记

与所有文档一样，采购订单由一个标题和一行或几行组成。表头包含整个订单通用的数据，如订单号、采购类型、供应商、货币、语言和付款条件。订单标题中的其他字段（例如交货日期）为订单行提供默认值，您可以在行级别对其进行更改。

采购订单表头中采购类型的默认值来源于采购参数（“采购和寻源”>“设置”>“采购和找源参数”），通常显示类型“采购订单”以将常规采购订单设置为默认值。但是，您可以为采购订单中的采购类型选择以下任何选项：

• 采购订单-常规采购订单
• 日记账–草稿或模板，不影响库存或财务
• 退货订单-贷项通知单

订单行包含物料编号或采购类别、描述、数量、价格和折扣以及交货日期等数据。订购库存产品时，您必须选择已发布产品的项目编号。对于服务等非无形项目，您可以选择输入无形项目的项目编号，也可以选择采购类别（跳过项目编号）。

采购订单的默认值

插入新的采购订单标题或行时，在标题中选择供应商或行中选择项目后，Dynamics AX将检索多个字段的默认值。根据您的权限，您可以更改采购订单中字段的内容。

例如，如果您与供应商就某个订单的不同付款条件达成一致，您可以更改订单标题中的付款条件。如果新的付款条件适用于所有未来订单，您还应该更改供应商记录中的付款条件，以便在为该供应商输入下一个订单时获得正确的默认付款条件。

输入新的采购订单

根据您要执行的活动，有两种不同的方式可以访问采购订单：

• 供应商表单–如果访问订单时首先搜索供应商，则首选
• 采购订单表单-如果供应商不是主要搜索关键字，则首选（例如，如果正在查找所有尚未批准的订单）

在供应商列表页面或详细信息表单中开始时（采购和寻源>常见>供应商>所有供应商），您可以立即为所选供应商创建新订单，如下所示。单击供应商表单的操作窗格选项卡“采购”上的“相关信息”/“采购订单”/“所有采购订单”按钮，可以访问链接到供应商的现有采购订单（根据供应商筛选的采购订单列表页面）。

当通过菜单项“采购和来源”>“常用”>“采购订单”>“所有采购订单”访问采购订单列表页面时，您将看到所有采购订单的列表。如果您想查看列表页面中显示的采购订单的详细信息，可以双击相关行，或单击操作窗格选项卡“采购订单”上的“编辑”按钮打开详细信息表单。

为了在供应商表单中注册新的采购订单，您必须单击操作窗格选项卡“采购”上的“新建/采购订单”按钮。Dynamics AX将应用所选供应商的默认值创建采购订单标题，并立即切换到采购订单详细信息表单（行视图）。

如果要在采购订单列表页面中注册新的采购订单，则必须单击操作窗格选项卡“采购订单”上的“新建/采购订单”按钮。Dynamics AX显示“创建采购订单”对话框，您可以在其中选择供应商查找中的供应商（例如，右键单击查找的“名称”列应用“筛选依据”字段）。

选择供应商编号后，“创建订单”对话框将从供应商记录中检索各种默认值。展开“创建订单”对话框的“常规”或“管理”选项卡，可以显示新订单标题的其他字段。如果要更改供应商编号、采购类型或货币等数据，可以直接在对话框中进行更改，也可以在关闭对话框后，在采购订单详细信息表单中选择表头视图。

单击“创建采购订单”对话框中的“确定”按钮时，Dynamics AX将创建采购订单标题，并切换到显示行视图的采购订单详细信息表单。

采购订单行

为了注册采购订单行，您可以在行窗格中单击，或单击“采购订单行”选项卡的操作窗格条中的按钮，然后开始选择项目编号（已发布产品）或采购类别。物料主数据为数量、采购单位、单价、场地或仓库等字段提供了各种默认值。如果在订单标题中输入，则标题将覆盖站点和仓库。

贸易协议可以覆盖已发布产品的单价，并为折扣字段提供默认值。一行的净额是根据数量、单价和折扣计算的。如果手动输入净额，Dynamics AX不会显示单价和折扣。

保存订单行时，将显示行号的默认值。适用于行号的增量在系统参数中指定（系统管理>设置>系统参数）。

为了查看交货日期和其他扩展行数据，您可以展开快速选项卡“行详细信息”并切换到相应的子选项卡。

子选项卡“交货”上可用的交货日期从采购订单标题接收默认值，如果该日期在项目的交付周期之后。否则，该行的交付日期默认为添加到会话日期的交付周期。您可以在商品的默认或特定地点订单设置、采购价格贸易协议和商品覆盖范围表格中指定商品的交付周期。

无形项目和采购类别

如果您想订购无形物品（例如某项服务），您可以选择非库存产品的物品编号（产品类型为“服务”或链接到非库存物品的物品模型组的物品），并像输入常规库存物品一样输入订单行。

或者，您可以选择跳过订单行中的项目编号字段，转而注册采购类别。然而，采购类别没有物品记录那么多细节。因此，您必须输入数据，包括数量、单位、单价、行文本（子选项卡“常规”）和其他适用的详细信息。

库存交易

在常规采购订单中为库存产品输入行时，Dynamics AX会创建相关的库存交易记录。单击订单行操作窗格条中的“库存/交易”按钮，您可以看到此交易——显示收货状态“已订购”，但既没有实际日期也没有财务日期。在采购订单处理过程中，产品入库和发票过账将更新库存交易。

表头视图

采购订单详细信息表单的操作窗格下方的信息行在左侧显示订单编号和供应商，在右侧显示订单状态。

在采购订单详细信息表单的行视图中，您可以另外展开“采购订单标题”选项卡，以便访问一些核心标题字段，如交货日期。

如果要访问完整的表头信息，必须单击操作窗格选项卡“采购订单”上的“表头视图”按钮。在表头视图中，您可以编辑整个订单的通用数据，如供应商编号、增值税组或付款条件，以及仅默认订单行的其他字段（如交货日期）。如果在插入订单行后更改表头数据，则采购参数（“更新”选项卡上的“更新订单行”按钮）控制是否自动更新现有订单行。

要从标题视图切换到行视图，您需要单击操作窗格选项卡“采购订单”上的“行视图”按钮。

交货地址

显示在采购订单标题视图中“地址”选项卡上的交货地址的默认值是您的公司地址，在法律实体中的“地址”标签上指定（“组织管理”>“设置”>“组织”>法律实体）。如果为订单标题中输入的站点或仓库指定了交货地址，则采购订单将检索该站点或仓库地址。

如果您想更改采购订单的交货地址，您可以在两个选项之间进行选择：

• 选择一个现有地址，该地址已在全局通讯簿中可用
• 插入新地址

如果要选择现有地址（例如客户地址），可以单击“地址”选项卡上“交货地址”查找字段附近的按钮。在地址选择对话框中，可以从全局通讯簿的所有区域中选择地址。

如果您想输入一个全新的地址，可以单击“交货地址”查找字段附近的按钮。在“新地址”对话框中，您可以输入要递送的邮政地址（类似于输入供应商地址）。在查找字段“目的”中，您希望选择“替代递送”（如果地址是您公司的新主递送地址，则为“递送”），并在适用的情况下选择复选框“一次性”。

如果行级别需要不同的交货地址，则可以访问采购订单行视图中“行详细信息”选项卡上的子选项卡“地址”。在行中，您可以选择其他地址，也可以像在标题中一样创建新地址。

费用

您可以通过在订单标题级别或行级别输入费用来登记运费和保险费等额外费用。采购中的费用功能与销售中的费用相对应。

为了访问引用订单标题的费用，您可以单击操作窗格选项卡“采购”上的“费用/维护费用”按钮。要访问行费用，您可以在选择相关行后，单击选项卡“采购订单行”的操作窗格条中的“财务/维护费用”按钮。

进项税

进项税（增值税/增值税）计算基于供应商和物料的关系：

• 供应商记录包含区分国内和国外供应商的增值税组。对于欧盟的公司来说，欧盟供应商将是第三类。
• 项目记录包含项目销售税组（项目增值税组），用于区分具有常规税率的项目和适用降低税率的其他项目（许多国家以食品为例）。

采购订单表头和行从供应商和物料中检索要自动计算税款的税组。您可以在页眉视图的“设置”选项卡上编辑增值税组。它被复制到行中，您可以在行详细信息选项卡的子选项卡“设置”的行视图中访问增值税组和项目增值税组。

为了在采购订单表单中显示计算的增值税，您可以单击操作窗格选项卡“采购”上的“税款/增值税”按钮。

复制采购订单

作为手动输入新采购订单的替代方案，您可以复制现有订单。该现有订单可能显示不同的采购类型，例如，可以将日记账复制到订单中。

在您可以复制订单之前，您必须插入一个新的订单标题，复制的记录将插入其中。选择该新标题，您可以单击操作窗格选项卡“采购订单”上的“全部复制/全部复制”按钮，访问“全部复制”对话框，该对话框显示可供复制的订单列表。选中对话框最左列中的复选框，您可以选择要复制的记录，如上图所示——上部为整个订单，下部为单行。

复制订单时，请选中“删除采购行”复选框[1]。如果选中此复选框，Dynamics AX将删除新订单的所有现有行，然后再插入选定的复制行。尽管这对新订单来说并不重要，但如果您只想将额外的行复制到现有订单中，则可能会出现这种情况。

选择完订单标题和行（行可能指不同的标题）后，可以单击“确定”按钮关闭复制对话框。
Dynamics AX复制所选行，具体取决于复选框“复制订单标题，包括标题数据（如付款条件）”（如果复制标题数据，则只能选择一个标题）。

除了“从所有位置复制”按钮外，采购订单表单中还有另一个可用于复制的按钮——“从日记账复制/复制”按钮。如果存在具有已过帐文档（如供应商发票）的采购订单，并且您希望再次将已过帐行转移到该订单中，则可以选择此按钮。

除了操作窗格中的复制按钮外，您还可以在订单行的操作窗格条中找到选择按钮“采购订单行”的复制功能。

订单类型日记账

订单类型为“日记账”的采购订单“用作草稿或模板。对于这种采购类型，不可能发布订单确认或产品收据等文档。除了将采购日记账复制到常规采购订单外，您可以通过简单地更改订单标题中的采购类型或运行周期性活动“采购和寻源”>“周期性”>“过账采购日记账”，将日记账转移到采购订单中。

Dynamics AX 2012中的新增功能

由于新的用户界面包括页眉和行视图，Dynamics AX 2012中的采购订单管理看起来有根本不同。此外，还有采购类别、交货时间表等新功能，以及行号等其他改进。现在可以通过单击操作窗格选项卡“常规”上的“行数量”按钮来查看已过帐的行数量概述。

变更管理和采购订单审批

根据更改管理的设置，您必须运行审批工作流，然后才能继续处理采购订单。

更改管理设置

采购订单变更管理的主要设置在采购参数中（“采购和寻源”>“设置”>“采购和找源参数”，选项卡“常规”）。选中复选框“激活更改管理”将需要处理所有采购订单的审批工作流。

在采购参数中选择复选框“允许覆盖每个供应商的设置”，可以为特定供应商输入偏离设置。如果在供应商详细信息表单中选中“覆盖设置”复选框（“采购订单默认值”选项卡上的字段组“采购订单的更改管理”），则可以双向覆盖常规设置：仅为特定供应商激活更改管理，而通常不需要批准，或者相反。

采购订单审批流程基于工作流系统。采购工作流可在“采购和采购”>设置>采购和寻源工作流，其中采购订单工作流指的是模板“采购订单工作流”（类型“PurchTableTemplate”）或模板“采购订单行工作流”（“PurchLineTemplate”）。

审批状态

在采购订单标题中，您可以找到Approval状态，该状态显示在采购订单列表页面的单独列中。根据审批工作流，采购订单可能显示以下审批状态：

• 草稿–在注册订单时，在提交批准之前
• 审查中–执行审批工作流时
• Approved–批准后，可以发布确认
• 已确认–在发布订单确认后，可选择向供应商发送硬拷贝或电子文档
• Finalized–当已批准的订单已完全开具发票或被取消时

如果变更管理不适用于采购订单，审批状态将立即显示为“已批准”，您可以通过确认订单继续订单处理。

采购订单的审批工作流

如果变更管理适用于采购订单，则网格上方会显示一个黄色条，提供提交订单以供审批的选项。您必须在输入完新订单后，或在对已批准的订单进行修改后提交以供批准。

提交审批时，审批状态切换为“审核中”，工作流系统将以批处理方式处理审批工作流。对于应用变更管理的采购订单，由于该批处理过程，无法立即发布订单确认。即使在工作流配置应用自动审批的情况下，您也必须等待工作流系统完成批处理过程。

如果手动批准适用，负责人可以批准采购订单访问分配给他或他的队列的工作项目。

请求更改

如果您想在批准后更改采购订单，则必须单击操作窗格选项卡“采购订单”上的“维护/请求更改”按钮。

在批准更改时，负责人可以将当前采购订单与上次确认的版本进行比较，单击采购订单表单的操作窗格选项卡“管理”上的“历史记录/比较采购订单版本”按钮。单击“历史记录”/“查看采购单单版本”按钮，您可以查看和比较所有以前的版本。

Dynamics AX 2012中的新增功能

更改管理和采购订单审批工作流是Dynamics AX 2012中的新功能。

取消和删除采购订单

在Dynamics AX中，取消和删除采购订单是有区别的。取消将删除产品和发票收据的未结数量，而删除将完全删除订单或订单行。

此外，在发布订单确认后，或者在批准后（如果适用变更管理），不可能删除订单，而您可以随时取消订单。

取消订单或订单行

如果您希望保留原始订单数量，同时不希望该行有任何进一步的交货，则应取消采购订单行。

为了取消采购订单行或更改采购订单表单中的未结数量，您可以在选择相关行后单击采购订单行的操作窗格条中的“更新行/交付剩余量”按钮。Dynamics AX显示“更新剩余数量”对话框，您可以在其中更改或取消交货的剩余数量。如果要取消剩余交货，可以单击对话框中的“取消数量”按钮，将剩余交货设置为零。

单击对话框中的“确定”按钮可调整订单行中的剩余交货数量。取消订单行的剩余数量是可能的，无论之前是否有部分交货。

如果要取消订单的所有行，可以单击订单表单的操作窗格选项卡“采购订单”上的“取消”按钮。取消所有行后，订单的状态显示为“已取消”。

删除采购订单和订单行

与减少订单行的未结数量的取消不同，删除采购订单行会将其从Dynamics AX中完全删除。为了删除采购订单行，您可以选择记录并单击订单行的操作窗格条中的“删除”按钮，或者选择快捷键Alt+F9。如果要删除完整的订单，可以单击详细信息表单顶部操作窗格中的“删除”按钮。

一旦您发布了订单确认或提交了批准，就不可能完全删除订单。如果您想删除适用变更管理的已批准订单的订单行，则必须请求变更（按钮“维护/请求变更”）。

注意：如果要删除订单行，请确保单击操作窗格条带中的“删除”按钮，而不是删除完整订单的按钮“删除”。

Dynamics AX 2012中的新增功能

在Dynamics AX 2012中，一旦开始处理（批准或确认），就无法删除采购订单。

采购订单确认和打印

一旦输入和批准采购订单（如果需要）完成，您必须对其进行确认，并可以选择将其发送给供应商。

确认采购订单意味着将其保存为不变的，并与当前采购订单分开，后者将接受订单处理。确认可用于记录已发送给供应商且不创建物理或财务交易的文档。

过帐表单

为了确认采购订单，您可以在选择相关订单后，单击采购订单表单的操作窗格选项卡“采购”上的“生成/采购订单”按钮。或者，您可以单击“生成/确认”按钮执行相同的功能，而不显示过帐表单。

生成采购订单确认时，过帐表单显示以下选项：

• 参数/数量：“订购数量”是唯一的选项，用于过帐所有行的总数量；在稍后的收据列表等其他交易的过帐表单中，还提供了其他选项
• 参数/过账：如果选择，则将对采购订单单据进行过账；如果清除，输出将是形式上的文档
• 打印选项/打印：选择多个订单进行汇总更新时，“当前”将在过帐时单独打印文档，而“之后”
  将在最后一个文档发布后打印
• 打印选项/打印采购订单：如果选中，将打印订单；否则，张贴不需要打印（尽管如此，也可以重印）
• 打印选项/使用打印管理目的地：如果选中，则应用设置表单“采购和来源”>“设置”>“表格”>“表单设置”（按钮“打印管理”）或供应商表单（按钮“操作窗格”选项卡“常规”上的“设置/打印管理”按钮）中指定的打印设置；否则，通过单击“过帐表单中的打印机设置”按钮选择的打印设置将应用

为了完成过帐，您必须单击过帐表单中的“确定”按钮。如果选中了在过帐表单中打印的复选框，Dynamics AX将根据打印机选择打印到打印机或文件。

形式文件

如果清除了过帐表单中的“过帐”复选框，Dynamics AX将打印形式上的文档。出于报关等目的可能需要的形式文件不是邮寄文件。因此，一旦打印完成，就不可能独立于采购订单重新打印或显示文档。

您也可以通过选择采购订单表单的操作窗格选项卡“采购”上的按钮“生成/预估采购订单”来打印预估文档。在预估文档的过帐表单中，复选框“过帐”不可用。

摘要更新

除了通过单击订单表单中的相应按钮进行过账外，您还可以选择定期更新摘要的活动来过账采购订单。

您可以通过选择菜单路径“采购和寻源”>“定期”>“采购订单”>“确认采购订单”来访问汇总订单更新，该菜单路径将打开与采购订单中的按钮相同的过帐表单。Dynamics AX在从采购订单访问过帐表单（选择当前订单）时自动设置筛选器，而摘要更新则需要手动输入筛选器。您可以通过单击过帐表单中的“选择”按钮来执行此操作，该按钮将打开高级筛选表单以选择请求的采购订单。

关闭筛选表单时，您可以在过帐表单的“概述”选项卡中检查所选订单。如果您决定不过帐此处列出的订单，您只需在过帐前单击“确定”按钮删除相关行即可。

采购订单确认查询

确认采购订单后，您可以独立于对当前订单的修改来显示已过帐的文档。采购订单确认查询可在“采购和采购”>“查询”>日记账>采购订单确认，或单击采购订单表单的操作窗格选项卡“采购”上的“日记账/采购订单确认”按钮。

订单确认查询表单在“概述”选项卡上显示所有采购订单确认。“行”选项卡显示在“概述”选项卡上选择的订单确认的订单行。

重新打印采购订单

您可以应用查询表单来显示已过帐订单的打印预览，选择“预览/打印”按钮中的“复制预览”或“原始预览”选项。在预览表单中，您可以重新打印文档。

为了在选择后打印一个或多个已过帐订单，您还可以选择“预览/打印/使用打印管理”按钮，该按钮将打印到打印管理中指定的打印机。

Dynamics AX 2012中的新增功能

在Dynamics AX 2012中，发布采购订单（现在称为“确认”）是强制性的。

采购协议

Dynamics AX中的采购协议提供了注册和控制一揽子订单的选项。除了指定产品编号和数量的购买协议外，您还可以注册不指定数量但仅指定特定产品价值的协议，或者不提及产品编号但涉及产品类别的协议。

管理采购协议

您可以通过访问表格“采购和来源”输入采购协议>常用>采购订单>采购协议并选择按钮新建/
操作窗格中的采购协议。注册协议时，您必须选择采购协议分类。协议分类（采购和寻源>设置>采购协议>采购协议分类）仅用于分组和报告目的，没有不同的功能。

协议标头中的生效日期（合同的开始日期）和到期日期（结束日期）指定协议行的默认值。选择标题中的默认承诺，您必须定义协议的级别：

• 产品数量承诺-产品编号和数量
• 产品价值承诺–产品编号和价值
• 产品类别价值承诺–产品类别的价值
• 价值承诺–供应商的总价值

在切换到协议行后，单击操作窗格中的“行”视图按钮，可以输入项目编号、数量、单价和折扣百分比等列（取决于默认承诺）。

输入完协议行后，可以单击操作窗格中的“确认”按钮打印协议。在采购协议的过帐表单中，您可以选中复选框“将协议标记为有效”，将协议标头中的“状态”设置为“有效”。否则，您必须手动将状态从“挂起”更改为“生效”，然后才能生成发布订单。

发布订单

如果您想在协议表格中创建发布订单，您可以在选择相关的采购协议后单击“新建/发布订单”按钮。

Dynamics AX显示“创建发布订单”表单，您可以在其中选择所需项目，输入发布订单的采购数量和交货日期。单击“创建”按钮时，您将创建新的发布订单，作为“采购订单”类型的常规采购订单。

您可以从采购订单表单（“采购和寻源”>“通用”>“采购订单”>“所有采购订单”）的“创建采购订单”对话框开始，而不是在采购协议表单中创建发布订单，该对话框将订单链接到采购协议ID（选项卡“常规”）。在新订单中选择协议所涵盖的项目时，Dynamics AX会自动生成一个链接。如果您在供应商表单中创建新的采购订单（采购和寻源>通用>供应商>所有供应商），并且存在适用的协议时，将显示一个对话框，提供选择协议的选项。

如果要检查采购订单行中的采购协议链接，可以单击操作窗格条中的“更新行/采购协议/附件”按钮。在页眉级别，您可以单击操作窗格选项卡“常规”上的“相关信息/采购协议”按钮。

在发布订单中，您必须像发布任何其他采购订单一样，发布订单确认、产品收据和供应商发票。过帐产品收据或发票时，相关的采购协议将显示订单履行情况（采购协议表单中的行视图，“行详细信息”选项卡上的子选项卡“履行”）。

Dynamics AX 2012中的新增功能

在Dynamics AX 2012中，采购协议取代了以前的采购订单类型“一揽子订单”。

案例研究练习

练习3.7–计划订单

为了避免处理采购订单审批，请确保变更管理不适用于练习3.2中输入的供应商。

在练习3.5中输入的物品要求主仓库的最低库存量为200件。注册此最低数量后，您需要打开更新主计划的项目的净需求表格。主调度的结果是什么？

在采购和寻源菜单中打开计划采购订单表单。如果需要，请切换到更新净需求时应用的动态主计划。选择与您的项目相关的计划订单，并将其转移到采购订单。

练习3.8–询价

您希望收到商品的供应商报价。因此，在询价单表单中，您希望插入一个新的询价单。此请求应包含一行练习3.5中的项目。请求的RFQ回复配置应包括标题字段“回复有效期”和行字段“数量”和“单价”。

您希望将请求发送给练习3.2中的供应商和您选择的其他供应商。输入完请求后，选择“发送”选项以张贴并打印这些供应商的RFQ。

过一段时间，您可能会收到两个供应商的报价，其中包含您选择的数量和价格。为了跟踪报价，您需要将它们输入为分配给原始请求的报价回复请求。您的供应商已经提交了更好的报价，您可以接受将RFQ回复转移到采购订单。然后向其他供应商发送报价拒绝。

练习3.9–采购订单

您想从供应商（在练习3.2中输入）处订购您的商品（在练习3.5中输入）。您可以开始在供应商表格中注册采购订单。哪个数量和哪个价格显示为默认值，它们来自哪里？在第二个订单行中，您希望收到两小时的采购类别“##组装”（在练习3.4中输入），价格为100英镑。

关闭来自的订单后，您希望显示所有涉及供应商的订单。您如何处理，有多少订单可用？

练习3.10–订单确认

张贴和打印您在前两个练习中创建的两个采购订单。一次应该打印到PDF文件，另一次应该显示打印预览。

然后将练习3.9的第一个订单行中的数量更改为120个单位。你怎么做？

物料收据

一旦订购的商品到达您的仓库，您就需要发布商品收据，以使该商品在库存中可用。

收货的基本步骤

为了确保所需物品及时到达，您可以在Dynamics AX中选择以下查询以显示打开的采购订单行：

• 打开采购订单行（采购和寻源>查询>采购订单），显示包含数量和交货日期的打开订单行（应用过滤器选择相关记录）
• 延期订单采购行（采购和寻源>常用>采购订单）显示未结订单行，其中包含在您在列表页面的筛选区域中选择的延期订单日期之前的已确认交货日期

收货清单和到货概述

在准备预期的物品收据时，您可以打印收据列表，作为供应商和/或仓库负责人的信息。

独立于收据列表，仓库负责人还可以选择到货概览表来查看和准备预期收据。

过帐物料收据

物料收据包括两个不同的过账步骤：

• 库存登记：您可以直接在订单行或通过物料到达日记账记录库存登记，这会初步增加库存中的现存量。过帐到货日记账时，可能需要仓库中的托盘交易记录，具体取决于设置。
• 产品入库：产品入库最终过账物料入库的实物库存交易记录和总账交易记录。产品入库前的库存登记是一个可选步骤，不是强制性的。

您也可以完全跳过发布采购订单的商品收据（注册和产品收据）。在这种情况下，Dynamics AX会将项目收据与发票收据一起过帐。

收据列表

收据列表的功能类似于确认和打印采购订单：您需要访问过帐表单来过帐和打印收据列表，但该过帐不会创建库存或财务交易。打印收据列表不是很常见，但您可以选择它作为有关预期物品收据的信息。

为了过账和打印收据列表，您可以访问采购订单表单（采购和寻源>通用>采购订单>所有采购订单），并在选择相关订单后单击操作窗格选项卡“接收”上的“生成/收据列表”按钮。

或者，您可以访问过帐表单进行摘要更新，选择菜单路径“采购和来源”>“定期”>“采购订单”>“过帐收据”列表。在摘要更新的过帐表单中，您必须单击“选择”按钮输入筛选器。

库存登记

库存登记是过账产品收据之前的初步步骤。有三个选项可以启动库存登记：

• 登记表（采购订单行）
• 物料到达日记帐
• 到货概述

库存登记是指产品，而不是与采购类别直接相关的订单行。

在采购订单行中注册

如果要求在产品接收前登记物料数量，在大多数情况下，您将过账物料到达日记帐。但是，如果您需要将单个订单行拆分到不同的位置、批次或序列号，您可能还需要独立于物料到达日记账输入库存登记。

为了从采购订单表单访问项目登记表，您可以在选择相关订单行后，单击选项卡“采购订单行”的操作窗格条中的“更新行/登记”按钮。

库存登记表包含两个部分：上部窗格（事务）显示链接到订单行的库存事务的状态。下面的窗格（立即注册）可用于发布注册。

最初，上部窗格显示单个库存事务，Dynamics AX会在您输入订单行时创建该事务。如果您过帐部分交货或手动拆分该行，则此交易记录将拆分为多行。为了注册不同批次或序列号等库存维度（如果适用），您可以通过单击注册表中的“拆分”或“创建序列号”按钮来拆分一行。

为了记录和过账库存登记，您必须在登记表的“立即登记”窗格中插入适当的行。除了在那里手动插入记录（按钮“添加”）外，您还可以在“交易”窗格的“自动创建”列中选中复选框，如上图所示。

在通过单击“全部过账”按钮过账注册之前，您可以更改仓库、数量和适用的库存维度。如果在过帐前通过在“立即登记”窗格中输入小于原始数量的数量来记录部分登记，则库存交易记录将分为两行——一行用于已登记数量，另一行用于剩余数量。

如果您已经在“立即注册”窗格中开始注册，并且希望在发布之前取消注册，则可以单击“全部删除”按钮。应用此按钮，注册将保持开始注册前的状态。

注册状态

库存登记过账后，记录的数量显示状态“已注册”，库存中有。注册后，您可以转让、出售和消费记录的数量。

与生成包含不变交易记录的凭证文档的产品入库和发票过帐不同，库存登记是一项初步交易。如果重置库存登记，则不再有原始登记的已过帐交易。如果注册是通过物料到达日记帐过帐的，则重置注册后您可能看到的唯一交易是已过帐的物料到达日记账。

物料到达日记账

如果要求在仓库中单独登记物料收据，而不是在办公室张贴供应商装箱单（产品收据），您可以选择应用物料到达日记帐。过帐物料到达日记帐会在库存和采购中生成与直接在采购订单行中注册相同的交易记录。

物料到达日记账可在“库存和仓库管理”窗体中获得>日记账>物料到达>物料到达。登记和过账物料到达日记账的工作方式与其他库存日记账类似。

过帐物料到达日记帐后，库存交易记录显示状态“已注册”和行数量表单（采购订单的操作窗格选项卡“常规”上的“行数量”按钮）显示已注册列中的已过帐数量。

例外情况是，如果日记账包含将货物的托盘运输过账到入站码头的设置，则在过账项目到达日记账后，状态将不是“已注册”，而是“已到达”。在这种情况下，事务不会显示状态“已注册”，直到您张贴托盘运输。

冲销库存登记

为了撤销和取消已过账在商品到货日记帐或登记表中的登记，您可以在选择相关订单行后在采购订单中打开登记表。在登记表的“交易”窗格中，您可以在相关的已登记交易中选中“自动创建”复选框，并像常规登记一样过账交易，但数量为负数。

到货概述

如果您想获得预期到货的概述，可以打开表格“库存和仓库管理”>“周期性”>“到货概述”。在表单的上部窗格中，您可以选择筛选条件，如预期收据的日期范围、仓库或供应商帐号。单击“更新”按钮将应用选定的条件。在“设置”选项卡上，可以找到保存过滤器设置的选项。

选择预期到达的收据（收据或行窗格中的选择到达栏）后，您可以单击收据窗格的操作窗格条中的开始到达按钮。开始到货将为所选行生成物料到货日记帐，而不过帐日记帐。

为了过账到货日记账，您可以通过菜单（库存和仓库管理>日记账>物料到货>物料到货）访问物料到货日记账。或者，您可以在选择已开始到货的相关收据后，单击到货概览的操作窗格条中的“日记账/显示来自收据的到货”按钮。

到货概览中的“日记账/产品入库准备日记账”按钮显示已过帐的到货日记账，其产品入库（见下文）尚未过帐。

注册设置

已购买商品的商品模型组控制是否必须在发布产品收据之前发布注册。如果选中了相关物料模型组（库存和仓库管理>设置>库存>物料模型组）的“设置”选项卡上的“注册要求”复选框，则必须记录注册。

产品收据

过账产品收据（供应商装箱单/发货单）执行实物库存交易，最终在不变的凭证文档中接收物料。

分类帐集成

如果为产品收据激活了分类帐集成，Dynamics AX将在总账中与库存交易记录并行过帐交易记录。这些分类账交易记录在过帐相关发票时冲销。

有两种相关设置可以激活产品收据过账到总账：

• 将产品收据过账到分类账中–需要标记应付账款参数（选项卡“更新”）中的复选框以进行分类账过账。
• 过帐实际库存–需要标记已采购物料的物料模型组（选项卡“设置”）中的复选框，以便进行分类帐过帐。

过帐表单

发布产品收据类似于确认和打印采购订单。选择相关订单后，您可以通过单击采购订单表单的操作窗格选项卡“接收”上的“生成/产品收据”按钮打开过帐表单。

张贴表格显示了熟悉的格式。要在查找字段“数量”中选择的选项取决于前面的过程：

• 已登记数量–如果在过帐产品收据之前已过帐库存登记（物料到达），则选择此选项。Dynamics AX将已注册（尚未收到）的数量应用为过帐行的默认数量。
• 注册数量和服务–除了库存项目的注册数量外，Dynamics AX还将订购数量应用于涉及产品类别和非库存项目的订单行。
• 订购数量–Dynamics AX应用剩余的总数量。
• 立即接收–Dynamics AX应用订单行列“立即接收”的数量。

您可以在过帐表单下部“行”选项卡上的“数量”列中找到应用的默认过帐数量。如果需要，您可以在过账前更改那里的数量。

过帐表单中的其他参数类似于之前章节中描述的采购订单确认参数，除了以下选项：

• 产品收据栏–您必须在过帐表单的“概述”选项卡上的该栏中输入供应商的装箱单编号。
• 打印产品收据复选框–通常会被清除，因为收到供应商的装箱单后，在发布产品收据时不会打印文档。

显示警告

如果在“概述”选项卡上看到黄色感叹号，则Dynamics AX表示存在发布问题。一个可能的原因是，过帐表单中选择的数量是“注册数量”，但在产品接收之前没有进行库存登记。在过帐表单中选择数量“已订购数量”将解决此问题。

物料到货日记账中的产品入库

如果已经为采购订单过帐了物料到达日记帐，则可以使用另一种访问产品收据过帐表单的方法。在这种情况下，您可以在物料到达日记账（库存和仓库管理>日记账>物料到达>物料到达）中选择“功能/产品入库”按钮。

如果在过帐前在物料到达日记帐的“常规”选项卡上输入了装箱单编号，则该编号将默认为产品收据过帐表单中的产品收据编号。

摘要更新

对于采购订单打印和收据列表，可以使用汇总产品收据更新的过帐表单，您可以通过选择菜单路径“采购和来源”>“定期”>“采购订单”>“产品收据”来访问该表单。在摘要更新的过帐表单中，您必须单击“选择”按钮指定一个筛选器。

您可以单击“安排”按钮，将多个采购订单收集到一个集体产品收据中。

产品入库过账设置

如果要为具有项目模型组的项目发布产品收据，其中选中了“设置”选项卡上的复选框“注册要求”，则必须先发布库存登记，然后才能发布特定数量的产品收据。

如果选中了物料模型组的“设置”选项卡上的“收货要求”复选框，则必须先过账产品收据，然后才能过账供应商发票。

Dynamics AX 2012中的新增功能

产品收据过账在以前的版本中被称为“装箱单”。

偏离数量和取消收货

如果您没有在一批货物中收到采购订单行的全部数量，而是分为几批货物，则必须发布部分交货。如果选中了采购订单行的“行详细信息”选项卡（子选项卡“常规”）上的“完成”复选框，则无法过帐部分交货。

库存登记

如果申请库存登记，您可以在后面章节所示的登记表中记录部分交付情况（上图）。如果选择通过物料到达日记账记录库存登记，则可以在日记账行中输入部分数量。

在产品收据过帐表单的数量查找字段中，您可以选择部分产品收据的“注册数量”。

现在接收数量

如果您没有记录库存登记，您可以为采购订单行输入“立即接收”数量，作为过帐部分产品收据的准备。行数量窗体中现在提供了“接收”列，单击采购订单窗体的操作窗格选项卡“常规”上的“行数量”按钮时会显示该列。

“立即接收”数量也显示在“采购订单行”选项卡的最右侧列中。在产品收据过帐表单的数量查找字段中，您可以选择引用该列的选项“立即接收“。

部分交付

或者，您可以跳过“立即接收”数量，并在产品收据过帐表单的数量查找字段中选择“已订购数量”。在这种情况下，您必须在过帐表单的“行”选项卡上的“数量”列中输入已接收数量。

过帐部分交货后，您可能会在行数量窗体的“交付剩余部分”列中看到为未来产品收据打开的数量（在采购订单的操作窗格选项卡“常规”上单击“行数量”按钮）。收到的总数量显示在“收到”列中。

一旦您收到更多的部分交货，您可以按照第一次交货所述的方式张贴产品收据，直到收到的总数量等于订购数量。

超额/欠交的设置

只有选中“采购参数更新”选项卡上的“接受交付不足或接受交付过多”复选框时，您才能发布交付不足或交付过多。

在已发布的产品详细信息表单的“购买”和“销售”选项卡上提供了超额交付和欠交付的其他设置（产品信息管理>Common>Released products），您可以在其中输入采购订单和销售订单中超额交付和交付不足的最大百分比。

已发布产品的百分比默认为订单行，您可以根据特定订单的需要对其进行调整（选项卡“行详细信息”，子选项卡“交付”）。

超额交付

如果在过帐收据（库存登记或产品收据）时收到的总数量超过订购数量，则交易是超额交货。
如果超额数量低于订单行的超额交付百分比，Dynamics AX将接受超额交付。

交付不足

如果您过帐的收货数量小于订购数量，Dynamics AX将过帐部分交货，除非您将收货标记为特定订单行的最后一个收货。如下图所示，在“数量”列中输入收到的数量后，您可以通过在过帐表单的“行”选项卡上选择“关闭收货”列中的复选框来申请交付不足。

作为替代方案，您可以通过取消前些章节中所述的交付剩余数量，将未结数量设置为零。但是，与在过帐表单中过帐交付不足不同，在这种情况下，Dynamics AX不控制缺失数量是否低于订单行的交付不足百分比。

取消产品收货

您可以应用产品收据查询表中的“取消”功能取消已过帐的产品收据。

为了访问产品收据查询，您可以单击采购订单表单的操作窗格选项卡“接收”上的“日记账/产品收据”按钮。选择相关收据，您可以单击“概述”选项卡的操作窗格条中的“取消”按钮。如果您只是想减少已过帐的数量，您可以选择“更正”按钮。

Dynamics AX 2012中的新增功能

在Dynamics AX 2012中，取消查询中的产品收据的选项是新的。

订单状态和查询

在过帐物料收据时，Dynamics AX会更改库存数量和订单状态。

采购订单状态

在采购订单列表页面中，您可以查看批准状态（前些章节）和订单状态（状态栏）。切换到采购订单详细信息表单的标题视图，您还可以在“常规”选项卡上查看文档状态。订单状态表示订单进度，显示采购订单中任何行的最低状态，而文档状态显示已过帐文档的最高状态。

因此，订单状态可能仍然是“打开订单”，而文档状态是如果是部分交付，则为“已开具发票”。下表3显示了收据交易和相关订单状态的概述。

单击采购订单表单的操作窗格选项卡“常规”上的“发布”按钮，您还可以查看所涉及文档类型的最后一个文档编号。

在行级别上，您可以从行状态字段（行详细信息选项卡上的子选项卡“常规”）和行数量表单中的不同数量列（采购订单的操作窗格选项卡“通用”上的“行数量”按钮）了解状态。

库存事务处理状态

库存登记和产品入库通过库存交易改变库存数量。

当您输入新的采购订单行时，Dynamics AX会在“收货”列中插入一个显示状态为“已订购”的库存交易。选择相关订单行后，您可以单击选项卡“采购订单行”的操作窗格条中的“库存/交易”按钮查看此交易。

过帐库存登记时，库存交易记录的收货状态将更改为“已登记”。登记日期存储在库存事务的“常规”选项卡上的“库存日期”字段中（如果您撤消库存登记，Dynamics AX将清除库存日期）。

在过帐产品收据时——有或没有以前的库存登记–库存交易的收货状态将切换为“已收货”。产品收据的过帐日期显示在库存交易记录的“实际日期”列中。由于只有通过过账抵消交易才能冲销产品收据，因此实际日期永远不会改变。

在部分收货的情况下，库存交易记录根据已过帐的数量分为两个状态不同的交易记录。

交易查询

例如，下图显示了在不同时间过帐两个部分交货的产品收据后，链接到采购订单行的库存交易。

只要您没有过帐与库存交易相关的供应商发票，收据状态将保持为“已收到”，“财务日期”列将保持为空。如果您想知道装箱单编号，可以切换到库存交易的更新选项卡。

产品入库查询

为了访问已过帐的产品收据，您可以选择表单“采购和采购”>“查询”>“日记账”>“产品收据”，或者单击采购订单表单的操作窗格选项卡“接收”上的“日记账/产品收据”按钮。在查询表单的选项卡“概述”上选择产品收据后，您可以切换到显示相关收据行的选项卡“行”。“行”选项卡上的“库存/批次交易”按钮再次打开上面显示的库存交易。

分类帐事务处理

如果为产品收据激活了分类账集成，则可以单击库存交易记录中的“分类账/实物凭证”按钮查看相关的总账交易记录。在产品收据查询中，您可以单击“概述”选项卡上的“凭证”按钮，查看完整产品收据的分类账交易记录。

分类帐交易记录中的主科目取决于库存过帐设置。您可以访问库存过账设置窗体，选择菜单路径“库存和仓库管理”>“设置”>“过账”>“过帐”。

在该表格的“采购订单”选项卡上，您可以找到“产品收据”选项以及“采购，应计”，指定适用于产品入库交易的主要账户（见后续章节）。此外，账户“采购支出，未结算”（下图的账户10912）用作控制账户，生成抵销交易。

事务处理来源

如上图所示，单击凭证交易表单中的“交易来源”按钮，您可以查看交易来源表单，其中显示了与所选单据凭证相关的所有模块中的交易。

根据集成设置，产品收据过账存货和分类账交易，如上图所示。基于DynamicsAX中所有模块的深度集成，事务源表单提供了在应用程序的所有部分查看文档结果的可能性。

案例研究练习

练习3.11——产品接收

您的供应商将在练习3.9中订购的商品和服务与装箱单PS311一起装运。在过帐收据之前，请检查采购订单中的以下项目：

• 订单状态和文档状态
• 订购项目的库存数量（按钮“库存/现有”）
• 与产品订单行相关的库存交易记录

根据上述供应商装箱单编号，为订购的全部数量（根据练习3.10，第一行120个）张贴产品收据。您可以直接从采购订单中进行过账。

现在，再次查看本练习中上述列表中项目的状态。产品入库过账后有什么不同？

练习3.12–部分交付

您希望下次从供应商处订购您的物品（在练习3.5中输入）。输入80个单元的采购订单。您可以邮寄装箱单PS312的产品收据，以便部分交付50台。然后张贴包含10个单元的第二次部分交付的产品收据。

你知道如何显示剩余数量吗？像练习3.11一样检查订单状态、库存数量和库存交易记录。与练习3.11相比有什么不同？

练习3.13——产品收据查询

您希望看到练习3.11的产品收据。因此，打开相关采购订单的产品收据查询。在第二步中，打开产品收据查询，在采购和来源菜单中选择适当的表格。检查产品收据标题和行，并尝试找出是否存在相关的分类账交易。

发票收据

与发货一起或稍后一段时间，供应商将发送发票。在发布最终确定采购订单的供应商发票之前，您必须检查发票，将其与订单价格和收到的数量进行比较。

产品收据会公布初步库存价值，而发票收据会公布最终价值。因此，过帐发票收据不仅会增加未清供应商余额，还会增加财务库存价值。

一旦采购订单的所有行都开具了发票，Dynamics AX中的采购订单处理就完成了。供应商发票的付款通过后续章节所示的单独流程进行。

处理供应商发票的不同方式

从供应商处收到发票时，您必须区分常规采购发票和其他发票，前者是指产品或采购类别，后者直接记录在办公室租金或法律服务等特定科目的分类账主账户中。

发票日记账和供应商发票表单

当注册直接过账到分类账主账户的特定发票时，您可以输入带有或不带有单独审批日记账处理的日记账交易。

作为注册不涉及库存和采购订单的供应商发票的日记账的替代方法，您可以应用供应商发票表单输入采购类别或未库存项目（而不是发票日记账中要求的分类帐主科目）。

记录涉及采购订单的发票时，您可以根据是否适用单独的审批注册在两个选项之间进行选择：

• 挂起的供应商发票–在供应商发票表单中输入发票并最终过账，无论是否有审批工作流。
• 发票登记日记账——在发票登记日记帐中输入发票并将其过帐到临时帐户在发票审批日记帐或发票池查询中首次过帐和最后一次过帐。

将审批工作流应用于待处理的供应商发票，您可以在不单独过帐发票登记日记帐的情况下强制执行审批。从财务角度来看，供应商发票审批工作流与发票登记簿过账之间的区别在于，发票登记簿在启动审批流程时已经过账了一张发票，该发票需要进行税务计算。

待决供应商发票的审批工作流

如果审批工作流应适用于待处理的供应商发票，则必须在应付账款>设置>应付账款工作流中指定一个适当的工作流，该工作流指的是模板“供应商发票工作流”（类型为“VendProcessInvoice”）或模板“供应商发票行工作流”（型号为“VendprocessInvoiceLine”）。

供应商门户作为企业门户的一部分，使授权供应商能够通过Web为自己注册待定的供应商发票。如果供应商发票是以这种方式注册的，则在过帐发票之前，您需要确保应用适当的审批工作流。

供应商发票和物料收据

在供应商发票表单中，您可以输入所有涉及产品或采购类别的常规采购发票。根据购买的产品，有两种选择：

• 采购订单发票
  • 对于库存产品，您必须在注册供应商发票之前处理采购订单。
  • 对于采购类别和非库存项目，您可以选择处理采购订单。
• 没有订单分配的供应商发票
  • 对于采购类别和非库存项目，您也可以在没有先前采购订单的情况下注册供应商发票。

如果供应商发票指的是采购订单，您可以将其过帐，也可以不过帐以前的物料收据过帐。在查找字段中选择“已订购数量”或“立即接收数量”选项供应商发票表单行的默认数量，则发票数量不基于已接收数量。如果发票数量超过相关订单以前收到的总数量，发票过账将包括超过数量的收据过账。

如果您在收到商品或服务的同时收到发票，并且没有在仓库中单独张贴商品收据，则在没有以前产品收据的情况下张贴发票是有用的。对于库存物品，相关物品模型组的“设置”选项卡上的复选框“接收要求”可能不会被选中作为先决条件。

对于库存项目，您经常希望记录以前过帐的产品收据的发票收据。在供应商发票表单中，在这种情况下，您可以选择默认数量选项“产品入库数量”。

过帐供应商发票

为了注册涉及产品或采购类别的常规采购发票，您可以访问待定的供应商发票表单。

待处理的供应商发票

待处理的供应商发票表单（应付帐款>普通>供应商发票>挂起的供应商发票）包含所有已输入但尚未过帐的供应商发票。独立于采购订单管理，供应商发票管理显示在单独的列表页面和详细信息表单中。

单击挂起的供应商发票列表页面的操作窗格选项卡“供应商发票”上的按钮“新建/发票”，可以注册新发票。如果您希望开始在供应商表单中输入新的供应商发票（应付账款>常见>供应商>所有供应商），您可以单击操作窗格选项卡“发票”上的按钮“新建/发票/供应商发票”。

注册不涉及采购订单的发票类似于在采购订单表单中输入采购订单。选择供应商编号后，发票会从供应商记录中检索各种默认值，这些默认值可以在页眉视图中查看和编辑。

但是，与采购订单表单不同，供应商发票表单的行视图中的“行”选项卡仅提供插入未库存项目（和采购类别）的选项。

如果您关闭供应商发票明细表而不过帐，则发票将被存储以备日后过帐和批准（如果适用）。因此，它显示在待处理的供应商发票中。

如果您想在开始输入新发票后取消注册，则必须单击供应商发票详细信息表单的操作窗格选项卡“供应商发票”上的“维护/取消”按钮。单击“维护/删除”按钮可以删除已存储的挂起的供应商发票。

输入采购订单发票

在日常业务中，您可以在待处理的供应商发票表单中输入参考采购订单的供应商发票。在“发票帐户”字段中选择供应商编号后，您可以选择查找采购订单中的相关订单，或者单击操作窗格中的“操作/检索采购订单”按钮。或者，您可以先在查找采购订单中输入订单，自动检索供应商。

如果您正在处理采购订单表单，您也可以在选择相关订单后，单击操作窗格选项卡“发票”上的“生成/发票”按钮，从那里开始注册供应商发票。

尽管供应商发票表单看起来与产品收据等其他过帐表单不同，但它具有相似的功能。与其他过帐交易记录一样，它取决于前面的过程，在数量选择中选择哪个选项（查找行的默认数量）：

• 产品收据数量–如果以前已过帐过产品收据，并且您希望将发票链接到收据，则此选项适用。
• 已订购数量或立即接收数量–如果选中，Dynamics AX不会将已接收数量默认为发票行中的“数量”列。对于任何尚未收到的数量，项目收据将与发票并行过账。

注意：开始注册供应商发票后，如果您不想保存或过账，则必须取消（按钮“维护/取消”）或删除它。只需关闭发票详细信息表单即可存储发票，并将其显示在待处理的供应商发票列表页面中。如果产品收据已分配给此发票，则在删除第一张发票之前，不能将其分配给第二张发票。

选择产品收据

如果在查找“行的默认数量”中选择“产品收货数量”，则尚未开具发票的收货数量默认为“行”选项卡的“数量”列。您可以通过单击供应商发票表单的操作窗格中的“操作/检索产品收据”按钮来选择要包括哪些产品收据以开具发票。或者，在“产品收据”字段下方的“添加另一个产品收据”链接也会打开选择表单。

在选择表单中，您可以查看可用于开具发票的产品收据。您可以包括或排除在“包括”列中标记复选框的产品收据。关闭选择表单后，单击“确定”按钮，所选产品收据将显示在“行”选项卡上的“产品收据”列中（如果链接到多个收据，则为“<multiple>”）。

供应商集体发票

如果供应商发票涉及多个采购订单，则必须过帐集体发票。但是，在供应商发票表单中输入集体发票不同于为其他文档类型（例如集体产品收据）注册集体文档。

在供应商发票表单中，您只需单击“采购订单”字段下方的“添加另一个采购订单”链接，或单击操作窗格中的“操作/检索采购订单”按钮即可访问选择表单（类似于选择产品收据）。

选择采购订单时，必须注意查找行的默认数量。此字段中的选择控制哪些采购订单——根据特定订单的先前产品收据–将起作用。

此外，应付账款设置（应付账款>设置>汇总更新参数）和供应商级别的设置指定了可以收集到通用发票的订单的特征（类似于应收账款）。

其他参数及总额

发票编号（字段组“发票标识”中的必填字段“编号”）、发票日期和到期日期（默认为付款期限计算）在行视图的“常规”选项卡上可用。页眉视图中提供了更多详细信息，如果您想从付款方案中排除发票，还可以清除“批准”选项卡上的“已批准”复选框。

在最终过账发票之前，您可以查看事实框发票总额，或单击“总额”按钮将供应商发票上的总额与要过账的总额进行比较。如有必要，您可以在供应商发票表单的行视图中的行或行详细信息选项卡上调整数量、价格、折扣和行金额。

如果您想阻止过账发票（例如，因为价格差异），可以选择供应商发票表单的“常规”选项卡上的“保留”复选框。

发票匹配

如果供应商发票中的价格、折扣、费用或其他项目与采购订单不匹配，则不应修改采购订单行中的价格和金额，而应在供应商发票表单中输入发票金额，以便记录价格差异。

如果在供应商发票中输入的金额与指定的采购订单和产品收据不匹配，并且超过了指定的容差，则供应商发票表单会在发票标题的“匹配差异”中显示感叹号，如果适用，还会在“行”选项卡的“价格匹配”列中显示惊叹号。为了查看详细信息，您可以单击操作窗格选项卡“查看供应商发票表单”上的“匹配/匹配详细信息”按钮。

发票匹配的主要设置可在应付账款参数的“发票验证”选项卡上使用。Dynamics AX中的发票匹配适用于不同的区域，这些区域可以独立激活并具有不同的容差：

• 发票总额匹配：将发票总额字段（发票金额、增值税、费用）与采购订单进行比较
• 价格和数量匹配/行匹配策略
  • “双向匹配”将发票价格和折扣与订单行进行比较
  • “三元匹配”还比较了产品收据的数量
• 价格和数量匹配/匹配价格合计：适用于部分交货和发票，将订单行与当前发票行和已过帐的相关部分发票行的合计进行比较
• 费用匹配：费用的单独匹配设置

您可以通过菜单路径“应付账款”>“设置”>“发票匹配”访问特定供应商或项目级别的这些验证标准的特定设置表格。

此外，业务策略（应付账款>设置>策略）启用上述设置未涵盖的匹配规则。

发票过帐和分类帐集成

一旦您完成了发票的注册，您可以将其保留为未过帐状态，并在以后进行过帐——例如，如果适用审批工作流。为了最终过账挂起的供应商发票，您可以单击供应商发票表单的操作窗格选项卡“供应商发票”上的“操作/过账/过账”按钮。过账后，发票将显示在未结供应商发票列表页面（应付账款>常用账款>供应商发票>未结发票）中，显示尚未付款的发票。

过账供应商发票将过账总账交易记录、存货交易记录、供应商交易记录和其他子分类账（如增值税）中的交易记录（如适用）。

如上面章节所示，供应商过账档案规定了供应商交易将过账到总账中的哪个汇总账户。库存交易记录的设置在库存过帐设置中可用，具体取决于后续章节所示的物料和供应商选择。

Dynamics AX 2012中的新增功能

在Dynamics AX 2012中，您不会在常规过帐表单中注册供应商发票，而是在新的挂起供应商发票表单中注册（在过帐前保存发票）。供应商发票表单还允许注册不涉及采购订单的发票，方便集体发票，并显示增强的匹配功能。

订单状态和查询

与产品入库过账一样，供应商发票过账会更新采购订单状态。

采购订单状态

根据您已过帐部分发票还是完整发票，采购订单显示以下状态：

• 部分发票：订单状态“已收到”或“未结订单”，单据状态“发票”
• 完整发票或最后一张部分发票：订单状态为“已开票”，单据状态为“发票”

过帐发票会影响库存交易记录、供应商交易记录和总账交易记录。

库存事务处理

如果您想查看由采购发票引起的库存交易记录的变化，可以在选择采购订单表单中的相关行后，单击选项卡“采购订单行”上的“库存/交易记录”窗格条按钮。

过帐发票后，库存交易记录显示“收货”状态“已购买”，并在“财务日期”列中显示发票的过帐日期。如果您想知道发票编号，可以切换到库存交易的“更新”选项卡。

上图中的示例显示了一个涉及采购订单行的库存交易，发票已经过账。

发票查询

为了访问已过帐的发票，您可以选择表单“应付账款”>“查询”>“日记账”>“发票日记账”，或单击采购订单表单中的操作窗格选项卡“发票”上的“日记账/发票”按钮。在查询表单的选项卡“概述”上选择适当的发票后，您可以切换到显示相关发票行的选项卡“行”。“行”选项卡上的“库存/批次交易”按钮再次打开上面显示的库存交易。

分类帐事务处理

如果您想查看与发票相关的总账交易记录，可以单击库存交易记录中的“总账/财务凭证”按钮。

在发票查询中，您可以单击“概述”选项卡上的“凭证”按钮，查看完整发票的总账交易记录。

凭证交易记录窗体显示参照已过帐发票的所有总账交易记录。例如，上图显示了两个分类账日记账，其中包含以下交易，涉及库存项目的供应商发票：

• 供应商汇总账户交易记录–过帐供应商余额（账户33010，源自过帐配置文件）
• 库存账户交易记录–过帐库存项目（账户10410，源自库存过帐设置）
• 进项税交易记录-过帐增值税（科目25520，源自增值税代码的分类帐过帐组）

此外，控制账户“产品采购支出”（账户51110）有两笔交易相互抵消。

该示例显示了一张发票，该发票被分配给未过帐分类账交易的产品收据——在相关物料模型组中未选中“过帐实物库存（分类账集成）”复选框。如果产品收据过账到总账，发票将过账其他交易记录，冲销这些产品收据交易记录。

事务处理来源

如果单击凭证交易表单中的“交易来源”按钮，则可以查看交易来源表单，其中显示了与所选凭证号相关的所有模块中的交易。除分类账交易外，交易来源还包括供应商交易、存货交易和税务交易，如下图所示

案例研究练习

练习3.14–采购订单发票

您的供应商发送发票VI314，该发票涉及练习3.11中收到的货物和服务。在过帐发票之前，请检查以下项目：

• 采购订单的订单状态和文档状态
• 与产品订单行相关的库存交易记录（按钮“库存/交易记录”）

登记并张贴收到数量的供应商发票。您希望在挂起的供应商发票页面中注册发票，并在过帐前检查发票总额。

现在再次查看上面检查表上项目的状态。发票过账后有什么不同？

练习3.15–采购订单的部分发票

您收到发票VI315，该发票适用于练习3.12中收到的带有装箱单PS312的货物。从采购订单表单开始张贴供应商发票，确保供应商发票仅包含与装箱单PS312一起收到的项目。

练习3.16——与采购订单无关的供应商发票

您的供应商发送发票VI316，显示一行发票，其中包含一小时的采购类别“##-组装”（在练习3.4中输入），价格为105英镑。发票不是指采购订单。

您接受此发票并希望将其注册到待处理的供应商发票页面中，检查发票总额，然后过账。

练习3.17–发票查询

你想看看练习3.14的发票。因此，打开采购订单表单中相关订单的发票查询。或者，选择适当的菜单路径。检查发票标题和行以及相关的分类账交易记录。

在练习3.3中，您正在查找供应商的汇总帐户。你能找到这个帐户的分类帐交易记录吗？最后，打开交易来源表单并检查您的发票已过帐到哪些模块。

贷项通知单和项目退货

如果您从供应商处收到与您退货或未退货的库存物品相关的贷项通知单，则您必须在采购时张贴贷项通知单收据。

过帐贷项通知单类似于过帐供应商发票，只是贷项通知单需要负数量。在过帐库存商品的贷项通知单时，如果以前没有单独过帐过商品退货，Dynamics AX将并行过帐商品退货（负收据）。如果物料模型组不允许实际负库存，则只有当物料仍在库存时才能过帐物料退货。

与发票登记一样，供应商贷项通知单登记也需要区分与库存物品相关的交易与非库存物品和采购类别的交易。

对于涉及库存物料的供应商贷项通知单，您希望在采购订单表单中注册物料退回和贷项。对于与库存物料无关的贷项，您也可以直接在供应商发票表单或发票日记帐中注册贷项通知单。

在发票日记帐中过帐供应商贷项通知单以获得退款时，而不是参考物料发票，您必须考虑到此贷项不会影响物料统计信息和库存价值。

如果您必须撤销产品收据，而不是发票收据，您可以选择取消产品收据功能（偏离数量和取消收货）。

贷记项目退货

如果您想过账库存项目的贷项通知单，您必须访问采购订单表单。如果采购参数（采购和采购>设置>采购和采购参数，选项卡更新）中参数“已开票订单的安全级别”的设置未设置为“锁定”，您可以在原始采购订单中过账贷项通知单。否则，您必须输入新的采购订单才能注册贷项通知单。

如果已开具发票的订单未锁定，则可以使用以下选项为项目注册贷项通知单：

• 原始采购订单–在原始订单中注册新行
• 新采购订单–采购类型“采购订单”或“退货订单”

原始采购订单中的贷项通知单

如果要在原始采购订单的新行中注册贷项通知单，则必须在编辑模式下启动采购订单并输入一个常规订单行，但贷项数量列中带有负号。如果您希望供应商提供替换，则应输入第二个替换数量为正的采购订单行。

根据更改管理设置，订单可能需要审批。过帐供应商贷项通知单的工作原理类似于过帐供应商发票–在发票编号字段中输入贷项通知单编号后，您可以单击供应商发票表单操作窗格中的“过帐/过帐”按钮来过帐贷项通知单

如果选中了相关项目的项目模型组中的“扣除要求”复选框，则在过账贷项通知单（负发票）之前，您必须过账单独的产品收据（项目退货）。

退回订单

如果您选择在新订单中输入贷项通知单，您可以注册“采购订单”类型的常规采购订单，但显示数量为负数的行。

或者，在创建订单时，您可以在创建采购订单窗体的“常规”选项卡上选择采购类型“退货订单”。对于采购类型“退货订单”，适用以下限制：

• RMA编号–供应商提供的退货授权必须在创建采购订单表单中输入。
• 数量–订单行中必须为负数。
• 退货操作–必须在“设置”选项卡上选择（采购参数中可用退货操作的默认值）。

存货标记

在为贷项通知单输入新订单或订单行时，为了避免库存值发生意外变化，您应在选择新行后单击采购订单行的操作窗格条中的“库存/标记”按钮。在标记表单中，您必须选中“设置标记”列中的复选框，标记现在返回的项目的原始订单行。现在输入用于贷记的新行的存货价值将完全抵消从原始行收到的存货价值。

Dynamics AX在没有标记的情况下，以FIFO模型为例，根据物料的物料模型组计算贷项通知单的出库库存值。

创建贷项通知单功能

为了便于输入贷项通知单，您可以通过单击采购订单表单的操作窗格选项卡“采购”上的按钮“创建/贷项通知单”来选择可用的创建贷项通知单功能。或者，您也可以单击订单行上操作窗格条中的按钮“采购订单行/贷项通知”。

贷项通知单功能类似于采购订单的复制功能。您必须注意创建贷项通知单表单中的复选框删除采购行，这取决于您是将贷项通知单行添加到现有采购订单还是复制到新订单标题。

与常规复制功能不同，创建贷项通知单会反转数量符号，并额外标记和保留原始订单行，以确保库存交易中性。

交易结算

否则，如果原始发票尚未付款和结算，您可以在注册贷项通知单时手动结算发票的未结供应商交易。

为此，您可以单击贷记采购订单的采购订单表单的操作窗格选项卡“发票”上的“结算/打开交易”按钮。在结算未结交易表单中，您可以选中相关发票的“标记”列中的复选框。标记后，您可以简单地关闭表单（表单不包括“确定”按钮）。

过帐贷项通知单时，发票的未结供应商交易记录将关闭。否则，您需要在未结交易编辑中结算发票和贷项通知单。

处理结算时，如果在适用的供应商过帐配置文件（选项卡“表限制”）或应付账款参数（选项卡“结算”）中选择了自动结算，则必须考虑不存在手动结算。

Dynamics AX 2012中的新增功能

在Dynamics AX 2012中，无法注册在原始采购订单行中输入负“立即接收”数量的贷项通知单。

单独贷方票据的存货估价

如果您收到供应商降低商品价格的贷项通知单（例如退还损坏商品的折旧），则不会退货。

贷记和重新开票

发布此类退款的最简单方法是注册并发布数量和原始价格为负的采购行（贷项通知单）和数量和新价格为正的新订单行（发票）。您可以在一个采购订单中同时注册这两行。

贷记和分配费用

如果这不合适，例如，如果您已经发货了贷记的货物，您可以只张贴一张不直接涉及该项目的贷项通知单，并将贷项金额单独分配给该项目。

要注册此贷项通知单，您需要选择以下选项之一：

• 供应商发票表单–输入数量为负数的发票行，选择适当的采购类别。
• 发票日记账–输入金额为负数的日记账行，选择适当的分类帐主科目

过账贷项通知单后，您可以注册费用交易以调整库存估价。为此，您需要在发票查询中选择原始发票（应付帐款>查询>日记账>发票日记账），然后单击操作窗格条中的“费用/调整”按钮。

在“分配费用”窗体中，您可以为费用交易输入一行。在查找费用代码中，仅使用借方类型“项目”和贷方类型的费用“分类科目”可用。您可以通过选择引用您在过帐贷项通知单时选择的同一分类科目的费用代码来抵消此贷项分类科目的余额。贷项通知单上的分类科目由采购类别确定（如果在供应商发票表单中过帐），或在发票日记帐中作为抵销科目输入。

关于费用的一般使用信息，请下一章节，该表格的在线帮助中的“分配费用”表格中有更详细的信息。

案例研究练习

练习3.18–贷项通知单

演习3.11第一个订单行收到的货物显示有严重缺陷。您同意将它们退还给收到信用票据VC318的供应商。供应商不会发送替代品。你知道用哪种方式登记信用票据？

您决定按原始订单登记贷项通知单。输入所需的数据并过账贷项通知单。