场外期权交易有策略吗？常见的交易策略介绍

在金融市场中，场外期权作为一种灵活的金融衍生工具，为投资者提供了多样化的风险管理手段。与交易所期权相比，场外期权更具定制化特点，能够满足特定投资者的个性化需求，那么场外期权交易有策略吗？常见的交易策略介绍！本文来自：财顺期权

一、场外期权运用策略

1. 场外期权交易保护性看跌期权策略

保护性看跌期权策略是一种常见的风险管理手段，适用于持有现货或期货头寸的投资者。通过购买看跌期权，投资者可以在市场下跌时锁定最低卖出价格，从而保护现有头寸不受价格下跌的影响。这种策略尤其适用于对冲短期市场波动带来的风险。

2. 场外期权交易备兑看涨期权策略

备兑看涨期权策略是指投资者在持有现货或期货头寸的同时，出售看涨期权。这种策略可以为投资者带来额外的收入，即期权费。然而，该策略也限制了投资者在市场上涨时的潜在收益，因为一旦市场价格超过期权行权价，投资者可能需要按约定价格卖出持有的头寸。

3. 场外期权交易蝶式期权策略

蝶式期权策略是一种利用不同行权价的期权组合来获取收益的策略。该策略涉及购买一个低行权价的看涨期权和一个高行权价的看涨期权，同时出售两个中间行权价的看涨期权。这种策略适用于预期市场价格将在一定范围内波动的投资者，可以在市场价格接近中间行权价时获得最大收益。

4. 场外期权交易跨式期权策略

跨式期权策略涉及同时购买相同行权价的看涨期权和看跌期权。这种策略适用于预期市场将出现大幅波动的投资者。无论市场价格是上涨还是下跌，只要波动幅度足够大，投资者都可以从中获利。然而，如果市场价格保持稳定，投资者可能会损失全部期权费。

二、场外期权交易有策略吗？常见的交易策略介绍

场外期权在大户手上还可以这样用，带大家看一下我的大户客户一般怎么用场外期权做到利润最大化的，特别是最后一种用法，但是场外期权一般机构用的多。

我们知道场外期权的本质是给看好的股票上杠杆，杠杆倍数几倍到几十倍不等

所以一般会被大户用来做收益，这是第一种用场外期权做收益的方式，大户一般有自己的股票人脉圈和信息差，比如有很多在公告利润大幅预增的前买入几千万场外个股期权，权利金才几十万。

实际上可以获利几百上千万，比如我之前说的某某股份，涨幅超过超过50%，有不少人跟着用场外期权获利的大户，还有跟着游资走的一些大户，也是喜欢用场外期权

第二个用场外期权的策略是雪球期权赚取息差，比如前段时间就有一个大客户下单了万科这些地产股的雪球期权，来赚取年化25%的利息差，雪球期权之前跟大家讲过原理，就是不看跌某类资产，只要他不再继续下跌跌破20%左右，那么可以稳稳地享受年华25%的收益。

第三个是用场外期权置换出持仓股，比如隔壁老王，被套了1000万某股票，但是急用钱，又怕割肉后股票上涨，老王可以卖出股票套现。

同时可以花小几十万买个105结构1000万名义本金的长周期的期权，这样股票大涨一样可以收获到利润，但是股票如果下跌，最大损失也只有权利金，置换出来的现金，可以作他用，也不怕卖飞。

场外期权可以是看涨期权或看跌期权。投资者需要根据自己的需求和预期选择合适的期权类型，以上就是关于场外期权交易有策略吗？常见的交易策略的介绍，希望对大家有所帮助。