GL模块是EBS的总模块,是财务系统核心,AP、AR、FA这些模块都是他的子模块。
总帐模块中有几个主要的表是总帐凭证和总帐余额,表结构如下:
总帐凭证
总帐凭证批包含了同一个会计期间的总帐凭证。一个凭证包含头信息和行信息。
总帐凭证批信息表:gl_je_batches, 一个批里的凭证只能是同一个会计期间的凭证
主要字段:
主建批号ID: JE_BATCH_ID
本批的会计期间: DEFAULT_PERIOD_NAME
原币种凭证批借贷方汇总: RUNNING_TOTAL_DR/CR 比如美元
本位币凭证批借贷方汇总: RUNNING_TOTAL_ACCOUNTED_DR/CR
总帐凭证头信息:gl_je_headers
主要字段:
凭证会计期间: PERIOD_NAME
币种CODE: CURRENCY_CODE(例如:CNY、USD)对应表FND_CURRENCIES的列CURRENCY_CODE
帐套ID: SET_OF_BOOKS_ID (参考表GL_SETS_OF_BOOKS,系统里可以有多个帐套),可以在表GL_SETS_OF_BOOKS(SET_OF_BOOKS_ID)里找到