Oracle EBS中 CE 模块的财务流程概览

Oracle E-Business Suite (EBS) 中的 CE（Cash Management, 现金管理）模块是一个强大的工具，它帮助企业管理和优化现金流。CE模块提供了一系列功能，包括现金预测、银行账户管理、银行对账、资金转移以及与其它财务模块（如AR、AP等）的集成。以下是CE模块中主要的财务流程概览：

1. 银行账户设置

• 账户定义：在系统中创建和维护企业所有的银行账户信息，包括国内和国际账户。
• 账户属性配置：为每个账户设置特定的属性，如货币类型、利率、账户余额限制等。
• 银行接口配置：配置与银行系统的直接连接，以便自动导入银行交易数据。

2. 收款处理

• 收款录入：从客户处收到的款项可以通过手工方式或通过电子支付接口自动导入到CE模块中。
• 应用收款：将收到的款项与相应的应收账款进行匹配，更新AR模块中的未清发票状态。
• 生成会计分录：根据收款的应用情况，在总账(GL)中自动生成相应的会计分录。

3. 付款处理

• 付款请求：供应商付款可以在应付账款(AP)模块中发起，然后传递到CE模块进行处理。
• 付款审批：根据企业的审批流程，对付款请求进行审核和批准。
• 执行付款：通过电汇、支票打印或其他电子支付手段执行付款操作。
• 更新记录：