当下一年度已经创建期初余额,本年度需要往来两清时。
系统提示:下一年度已存在两清记录,本年不能取消往来两清。
但下一年度没有进行往来两清,这个情况是总账系统已经进行年度约结转,系统在明细账里面已经进行期初两清处理。
处理方案:在数据库打开明细账表,查询年度期初明细:一般是年度+00(如202200),可以发现有数据已经进行往来两清(两清标记为‘1’,两清期间及两清日期也出现了)。
更新数据表:两清标记、两清期间、两清日期都更新为‘NULL’
修改好上年凭证后,重新结转年度余额。
当下一年度已经创建期初余额,本年度需要往来两清时。
系统提示:下一年度已存在两清记录,本年不能取消往来两清。
但下一年度没有进行往来两清,这个情况是总账系统已经进行年度约结转,系统在明细账里面已经进行期初两清处理。
处理方案:在数据库打开明细账表,查询年度期初明细:一般是年度+00(如202200),可以发现有数据已经进行往来两清(两清标记为‘1’,两清期间及两清日期也出现了)。
更新数据表:两清标记、两清期间、两清日期都更新为‘NULL’
修改好上年凭证后,重新结转年度余额。