马柯维茨均值-方差模型
计算资产组合风险(标准差):PortRisk
计算资产组合预期收益(期望):PortReturn
ExpReturn = [0.000540 0.000275 0.000236];
ExpCovariance=0.0001*[5.27,2.80,1.74;2.80,4.26,1.67;1.74,1.67,2.90];
PortWts=1/3*ones(1,3);
[PorRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn,ExpCovariance,PortWts)