SAP MM学习笔记37 - 请求书照合中的配送费用

上一次学习了请求书照合中的 追加请求，追加Credit，请求书取消等知识，这一章来学习请求书中的配送费用处理。

SAP MM学习笔记37 - 请求书照合中的 追加请求/追加Credit 等概念/ 请求书的取消-CSDN博客

如下图所示，配送费用分以下两部分。

- 预定     （计划交货成本）

- 预定外 （计划外交货成本）

都是字面意思。

下面来做个例子。

1，配送费用 预定

1-1，ME21N 购买发注

可在 条件 Tab里面输入运费。

按明细来，每个明细各自输入自己的运费。

我这里明细 10 输入 15 EUR，明细 20 输入 40 EUR。

1-2，MIGO 入库

这里还意外触发了承认流程

CL24N 看一下为啥触发了审批流程。

购买组织 1000 / Group 004，NB类型的购买发注票，

如果超过了 125000 EUR 即触发审批流程。

咱们这个票的金额 = 50 x 158.5 + 100 x 2000，肯定满足条件了啊，就触发了审批流程了。

正好复习一下审批。

SAP MM学习笔记32 - 购买依赖的承认（采购申请的审批）-CSDN博客

ME29N 购买发注 个别承认

这个是 Header承认，不是明细承认，点一下承认，然后再点保存即可

承认完了。

再去做一次入库。

已经审批完了，可以入库了。

注意这里的 运赁 Tab

1-3，MIRO 请求书照合

这里直接将 运赁 也显示出来了。

看一下履历，这里的 配送费用是作为单独一条出现的。

FI 票上也单独计上到 运费 科目。

2，配送费用 预定外

预定外的配送费用，就是跟想定的不一样，或者下单时根本就不知道要多少运费。

购买发注票中不输入，然后在请求书照合的Header中输入。

2-1，ME21N 购买发注票

这里不输入运费。

其实更常见的情况是这里也输入运费，然后还会发生预定外的费用，混着用。咱们这里单纯一些

2-2，MIGO 入库

注意因为没输入运费，这里就没有 运赁 Tab了。

2-3，MIRO 请求书照合

可以在 MIRO请求书照合 画面的 详细 Tab > 预定外配送费用 栏目 输入预定外配送费用。

比如这里输入 80 EUR。

回到 基本Data Tab，注意这里的金额是已经包含了刚才的 80 EUR 预定外配送费用的了。

看一下购买发注的履历，这里的运赁 不作为单独的一项存在。

看一下请求书的 FI 票，好像是计入了费用了吧。

3，配送费用 预定 与 预定外 的特点

预定配送费用是指的购买发注前，和仕入先，配送业者，关税等达成合意的费用。其特点如下：

1），预定的配送费用，比较灵活，有以下几种

- 固定金额

- 数量依存的金额

- 明细金额的比率

2），而且还可以指定配送业者（由专门的物流公司公司帮忙配送），这样在请求书照合，会自动将配送费用转记到相应的请求元。

3），作为入库时候的品目评价对象，是可以计上到指定科目的

预定配送费用 有这么多优点，但现实项目中更常见的是会发生 预定外的配送费用。

预定外的配送费用，也可以通过Customize来设定计上到 别 G/L 勘定 科目上来进行管理，

不一定就非得配赋到请求书明细上面去。

不过默认是配赋到请求书明细，所以如果需要指定计上科目，需要Customize。

4，预定配送费用的勘定

上面1，2讲了画面操作如何做预定、预定外配送费用，本章讲配送费用的勘定（会计科目）。

如图所示，预定配送费用 默认计上到 运赁决济勘定/关税决济勘定 科目上。

看一下系统上面的显示：

好像和上面 教科书的上图片有点儿不一致，大概是有其他设置或新的 FI 规则吧。

（不知道那个 费用 自社商品价格差 科目是怎么回事儿）

有关 运赁 和 关税 的表示，是一致的。

1，入库 FI 票

2，请求书照合的 FI 票

3，ME23N 购买发注履历

预定的配送费用是作为单独的行显示的。

5，预定外配送费用的勘定

预定外的配送费用有两种，

- 请求书明细的配赋

  自动增额到每个明细里面去，额度是根据明细的金额来分配的。

  有个显著的缺点是，自动配赋到明细之后，明细的金额就变了，所以就确认不了商品价格了。

  而且，价格变了，就会触发价格差异导致可能的支付保留。（如果超出许容范围的话）

- 个别的 总勘定元帐 G/L 勘定 计上

   这个就跟 预定配送费用 计上到 运赁决济勘定 一样，计上到指定的 G/L 勘定上去。

TODO：这些都是可以在 Customize中设定的。

当然具体怎么设定，怎么以后再说。

来做个例子。

1，ME21N 购买发注

没有输入 运赁和关税

2， MIGO 入库

3，MIRO 请求书照合

注意：虽然上图所示 运赁 120 EUR，关税 30 EUR，但MIRO里面只有一个预定外配送栏位，区分不了费用来源。

来看一下 FI 票

可以看到 运费+关税 的费用被自动配赋到 费用 自社商品价格差 科目上面。

而且是根据明细的金额进行平均分配。

至于我明明 只有 150 EUR的费用，怎么就变成了 80+160=240 EUR的费用的，我也不清楚呢，晕

TODO：

我确认了一下没有运费、关税的票，也有 费用 自社商品价格差。

等以后搞明白了再加上，这肯定是有什么原因的。

上面的例子是自动配赋到明细行，

其实除了配赋到明细行，还可以计上到 别 G/L 勘定，当然需要在 Customize上指定。

而且还有一个知识点， 预定外配送费用是根据合计额来的，不是某一次请求书来的。

比如下图，品目A 发注100个，品目B发注50个。

第一次收到请求书，品目A入库80个，品目B入库20个，这时候运赁的票还没来。

第二次收到请求书，品目A入库20个，品目B入库30个，这时候运赁的票来了。

虽然第二次请求中，A 少一些，但是SAP也会把第一次的请求额给算上，按 A 100个，B 50 个来配赋运赁。

比如下图，A的两次请求总额度 是 1000，B 是 2000，

配送费用也会分为 1000：2000 = 1：2，

配送费用 总额 150，就会配赋为 50 EUR ：100 EUR。

6，请求书照合之后发生的 预定外配送费用 处理 

上面的处理都很理想化，仕入先很及时的就告诉我们有预定外或预定配送费用。

但其实，很多时候是请求书照合之后，仕入先才跟我们说，哎呀，那个运费还没算呢。

这又该如何处理呢？

对，就是用的 追加请求。

SAP MM学习笔记37 - 请求书照合中的 追加请求/追加Credit 等概念/ 请求书的取消-CSDN博客

下面来做个例子。

比如下面这张票，已经请求书照合完了，仕入先说，哎呀，还有运费呢

MIRO里面，选 3 追加请求书

注意，要选中分摊运费的行，比如我这里两个品目都要分摊，所以就选两行；

也不用输入明细行的金额，因为金额已经付过了，这里只是想追加运费。

 

可以看到运费也作为一条履历存在。

这里也不作为追加请求，而是请求书受领

打开之后，抬头请求书种类也变为了 1 请求书，真是奇怪。

这样就使用 追加请求（只变金额，不变数量）处理了 登录完请求书之后，追加运费的情况。