库存模块

库存模块关账检查说明：


检查项说明：库存期间关闭前，必须检查库存‘待定事务处理’是否为0


例如：主要检查待定物料、待定接收和未计成本物料


处理操作：


进入库存用户职责


选择菜单‘会计关闭周期-库存会计期’，点击‘待定’按钮，确认‘待定事务处理’界面的
所有数字均为0，如果不是，须逐个处理至为0


检查说明：库存期间关闭前，必须检查库存事务是否完全传送至总账


处理操作：


进入库存用户职责


选择菜单‘会计关闭周期-更改组织’选择需要关闭期间的库存组织


选择菜单‘会计关闭周期-总账传送’。参数选择：‘组织代码’默认前面的选择
库存组织：‘日期’输入需要关闭的库存会计周期的最后一天：‘本期’默认
‘日期’所在月份：‘说明’输入转账的备注信息，例如：长沙公司2003年3月
业务用品库存业务。选择参数完成后，点击‘确定按钮’，点击‘提交’按钮，
等待请求正常结束


检查说明：库存期间关闭前，必须检查项目模块的资本开支数与库存实际发生数是否相符，
如果不相符，则无法将此部分库存的资本开支转固。


处理操作：


1.进入项目制造用户职责


2.选择菜单‘项目控制-将成本转移至项目-制造成本’，在弹出的‘组织’值列表中选择
需要传送的库存组织；


3.在‘成本征收管理器’请求的参数‘未征收成本天数’中输入0。选择参数完成后，点击
‘确定’按钮，点击‘提交’按钮，等待并发请求正常运行结束。




4.选择菜单‘项目控制-项目事务处理导入-导入事务处理’。参数选择：‘事务处理来源’
分别选择'Inventory'和‘Inventory Misc’;‘批名’留空。选择参数完成后，点击确定
点击提交，等待请求完成。




5.需要注意，如果是省管项目中地市公司发生的库存业务，则步骤（2）/（3）需要在
地市公司的库存组织（IO）中处理；步骤5需要在省公司组织（OU）的项目会计/项目制造用户
中处理




检查说明：库存期间关闭前，必须检查库存模块的分录和总账最终导入的分录是否一致


分析：1.库存模块会产生会计分录，没有传送总账接口


      2.库存模块会产生会计分录，传送总账接口，总账没有导入


      3.库存模块会产生会计分录，传送总账接口，总账模块删除或修改接口数据后导入


      4.其他各类人为的后台数据修改


库存模块期出上线，采用借贷科目不一样的事务处理导入期初数，并将相关分录在总账接口
删除，类似3中删除，但此期初月份的数据应作为合理数据存在。


处理说明：


检查总账接口表中是否还有对应的库存接口数据，如果有，需要导入。进入总账
可以导入日记账职责，选择菜单‘日记账-导入-运行’，来源选择‘库存’，选择
其他的参数后，点击‘导入’。同时检查导入请求是否正常运行，结束后是否有
错误或警告，查询输出文件，核实导入结果


对比库存模块的‘事务处理登记表’/‘物料账户分配明细表’和总账模块的
‘账户查询-追溯’的清单，或者借助相关辅助报表对比。




检查项说明：总账最终关闭前，必须先关闭库存期间，否则可能在未来期间操作本期间的
库存业务，产生对应的会计分录，造成已经上报的财务报表与实际发生额不符。


处理操作：


如果没有关闭，进入库存用户职责，选择菜单‘会计关闭周期-更改组织’选择需要关闭期间的库存组织
在‘库存会计期’主界面，点击更改状态，选择已结算（不可冲销）点击确定关闭库存会计期