金蝶云·星空——“内部交易单据”的几个热点问题

结算组织与货主不为同一个组织才会生成内部交易单据。组织间结算基本的应用场景是:

当会计核算体系是利润中心或是产品线时(即非法人),二个利润中心(独立核算)因跨组织业务而进行内部交易时,产生的内部应收、应付,以及虚拟的调拔出、入库单据。但是为了满足很多企业,当在法人体系下,二个独立法人(独立核算),也想简化购销业务,走组织间结算流程,则在法人体系下,如果二个核算组织发生跨组织业务,产生内部销售出库、采购入库。

当然,因为内部单据视同普通业务单据,没有体系的概念,所以优先满足判断,如果发生内部交易的二个业务组织的上级核算组织,在法人体系下是独立核算的,且在做组织间结算时,优先选择会计核算体系是法人会计核算体系,则优先生成内部销售出、采购入。且如果内部交易单据生成了销售出、采购入,遵循一个跨组织业务只对应一套内部交易单据原则,且不再生成内部调拔单据。


Q:1、如果是跨组织销售,比如销售出库单上销售组织/结算组织为A,库存组织/货主为B,那么如果结算单据用出入库单,生成的内部交易单据就会是销售出库单:销售组织B,客户A,采购入库单:采购组织A,供应商B,这个能理解,就是一个内部结算的流转过程。而如果结算单据用分步式调拨单,生成的内部交易单据就会是分步式调出单:调出组织B,调入组织B,分步式调入单:调出组织B,调入组织B,这个就不能理解了,因为是A和B两个组织做交易,为何调入调出始终是B?个人理解,分步式调出单:调出组织B,调入组织A,分步式调入单:调出组织A,调入组织B。这样内部结算单据也不会影响库存啊?
2、内部交易单据是程序控制不影响库存还是一入一出的业务导致其不影响库存?
A:内部分步式调拔单据,不进库存账,不更新库存,这张单以货主组织为主业务组织,用于存货核算出入库成本。单据上库存信息如库存组织携带跨组织销售出库的库存组织等同于备注携带,查询时请到结算间结算—内部交易单据报表中按货主组织查询。


Q:内部交易的出入库单需要生成凭证吗?通过组织间结算生成的应收,应付结算单在哪生成凭证?
A:内部交易单据是供核算用的,要生成凭证。应收、应付结算清单不用生成凭证,应收、应付结算清单关联生成应收、应付单,应收、应付单才生成凭证。


Q:在内部交易单据查询中,搜索到分步式调入单和分步式调出单,也被算作是内部交易单据,但是调入单和调出单只是调拨类型是跨组织调拨,但是其调出组织和调入组织都是同一个库存组织,这样也可以算作是内部交易?
A:调拨单是否为跨组织交易要看货主是否发生了变更,货主没变就不是跨组织业务,不需要结算。


Q:组织间结算生成的内部交易单据有两种,包括出库入库单、分布式调拨单。搞不明白什么时候生成的是出入库单,什么时候生成的是分布式调拨单。
A:比如销售出库,结算组织和发货货主组织属于跨法人,那么业务上属于一种购销,内部交易单据是外购入库和销售出库;结算组织和发货货主组织属于同一法人的不同利润中心,业务上属于一种调拨,内部交易单据是分步式调出和调入。


Q:A,B两组织是在同一个核算体系下的不同的两个核算组织,从A组织调入到B组织 ,使用的是跨组织的分步式调出、调入单。调出、调入单审核后会不会生成内部交易单据?
A:不会, 分步式调拨单本身就是两个组织之间的交易单据了。


Q:手工新增分布式调入或者调出在内部交易单据报表中为什么看不到呢,新增直接调拨单,调拨类型选择“跨组织调拨”,审核后生成的布式调入或者调出在内部交易单据报表中就可以查看到?
A:手工新增分布式调入或者调出,不是跨组织业务单据生成,内部交易单据报表只取跨组织业务生成的内部分步式调出、调入。如果是要看所有的分步式调出、调入,在分步式调出、调入列表选项勾选“显示内部交易单据”即可看到。

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本演示大纲将通过模拟蓝海实业集团公司业务,展示系统如何满足企业各种关键业务流程的应用与管理的需求。 本演示案例除了包含通用主体流程如采购与付款、销售与收款,以及生产和存货流程外,特别关注企业多组织业务协同,重点展示以下应用场景: 1、多法人、多工厂、多利润中心经营的组织架构。 2、工厂、经营实体间的采购协同,包括分散采购和集中采购的两种模:分散送货、分别结算;分散送货、集中结算。 3、工厂、经营实体间的销售协同,展示的协同模是:集中销售、分散发货、集中结算。 4、经营实体间借用、代为保管资产业务。 5、工厂间的相互委托,包括代为发料、代为入库、修理服务等业务模。(制造) 6、针对实体间协同业务的成本核算、记账,基于两种会计准则的财务报告。 7、利润中心会计:利润中心组织架构、内部交易处理、利润核算与记账。 8、资金管理模:事业部制统支统收模、收支两条线模。部门费用预算与费用支出预算管控。 9、其他业务:标准、预付采购业务;标准销售及信用控制;工程数据管理(包括外部数据导入);委外生产业务;资产购置、保管记账业务;财务业务一体化,包括采购业务到付款、账务处理等。 10、PLM业务:PLM系统建模、物料标准化管理、Solidworks图纸导入、图纸生成物料、BOM快速搭建工具、物料BOM推送、文档审批签字 11、智慧工厂:实现车间现场的精细化管理,主要包括:生产任务、工序任务、柔性产线、看板管理。 12、全渠道BBC业务:实现多级渠道的订货管理、全渠道库存管理、门店开单销售管理等分销业务。

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