Odoo 16 企业版手册 - 财务管理之会计仪表板

会计仪表板

财务管理是任何类型业务不可避免的一部分。无论您经营的业务规模或类型如何，如果财务流程没有得到适当的管理和监控，您将在未来面临严重的财务失败。手动管理所有会计操作不是一个好主意，因为它需要大量的时间和精力。在人工会计管理的情况下，会计犯错的可能性很高。代表公司进行的每笔财务交易和报表都应妥善记录和保存。新的Odoo 16会计模块将通过提供自动化工具和报告系统来提高您的会计管理能力。

Odoo确保自动记录付款、收据、供应商账单、客户发票和其他金融交易。它允许与银行进行账单对账，并自动将您的银行对账单与您的银行账户同步。您可以毫不费力地生成特定时间段的会计报告，并比较绩效以分析工作流程。Odoo简化了与应付账款和应收账款有关的所有动作，从而规避了现金流问题，丰富了现金管理。Odoo会计模块为企业提供多货币支持，以便您可以轻松与其他国家进行交易。

在本章中，我们将描述Odoo 16会计模块中的所有可用功能。当您从主仪表板单击Odoo会计模块时，Odoo将引导您进入模块的会计仪表板，如下图所示。

这是该模块的会计仪表板的截图。在这里，您将获得一个配置面板，您可以在开始任何会计操作之前先设置会计期间、银行账户、税和会计科目表。

首先，让我们在会计期间部分定义财政年度和纳税申报周期。确定会计期间对于任何类型的会计管理操作都至关重要。单击「配置」按钮，Odoo将打开一个新的弹出窗口，您可以在其中设置财政年度和纳税申报期。

在Odoo中管理会计的日期可以在「开始日期」字段中看到。这是开始日期。在相应字段中设置财政年度结束日期。如果所选日期不存在，将使用当月的最后一天。在纳税申报表字段中，您可以在相应的字段中指定周期性、提醒事项和日记账，然后单击「应用」按钮。我们已经配置了会计期，您可以在屏幕上看到步骤已完成。

现在，让我们进入下一步，即配置银行账户。您可以使用“*&添加银行账户**”按钮在几秒钟内将您的银行账户与Odoo会计模块连接起来。屏幕上将出现一个弹出窗口，其中包含银行列表，您可以在其中选择您的银行和帐户类型。

上面给出的屏幕截图显示了美国地区可用的银行列表。您可以使用全球过滤器获取全球可用的银行列表。选择帐户后，您可以单击连接按钮与您的帐户连接。如果您的银行在列表中不可用，您可以单击「创建」按钮。

在这里，您可以指定您的银行账号、银行、银行账号和日记账。单击「创建」按钮，并使用Odoo会计模块配置您的帐户。您还可以使用配置菜单中的“「添加银行账户」”选项将银行账户添加到会计模块中。要将您的银行账户与Odoo会计模块同步，您可以使用同一菜单中提供的「在线同步」按钮。

现在，您可以为销售和采购交易设置默认税。

点按“审查”按钮。您将在下面的会计模块中获得已可用的税列表，其中包含税名称、税种、税范围、发票标签和公司的详细信息。

如果您想为交易创建新的税种，您可以使用「创建」按钮。使用「启用」按钮，您可以启用税种，并将其设置为销售和采购操作的默认选项。

配置面板中最后一个选项是科目表。

单击「审查」按钮设置您的会计科目表并设置初始余额。

会计仪表板预览了模块中所有可用的主要操作。您可以从仪表板本身管理客户发票、供应商账单、杂项操作、银行、现金、销售点、费用、汇兑差额、现金基础税、库存估值、工资等。每个会计操作选项卡都将提供相应的操作工具。您可以使用收藏夹、销售、采购、现金、杂项和存档作为默认过滤器。可以使用可自定义的组和过滤选项来组织会计仪表板中可用的数据。

可以从仪表板本身查看和创建日记账中的新数据。为此，您可以使用每个日记账条目上可用的三个垂直点。在这里，让我们看看客户发票日记账中可用的选项。

如您所见，您将获得查看客户发票日记账下记录的发票、信用票据、付款匹配和日记账项目的选项。在新会话下，您将有权创建新发票、信用票据，并直接从仪表板将发票上传到相应的日记账。您还将获得在此菜单中生成发票分析、账款和跟进报告的按钮。像这样，每个日记账在三个点内都有一个高级菜单，使您能够监控和管理相应日志的操作。

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