某相同供应商采购发票XXXX日期2011-10-13,下推生成付款单,单据日期和财务日期均为2011-10-13;
某相同供应商采购发票YYYY日期2011-11-10,下推生成付款单,单据日期和财务日期均为2011-11-10;
会计期间:2012-03
当前日期:2012-03-12
K3主控台——财务会计——应付款管理——凭证处理——凭证生成——选中以上两笔付款单,点击汇总生成凭证,提示“不同期间的单据不能汇总生成凭证!”的错误。
图1
图2
资讯部提出的解决方案:
1.财务部2011年10月和11月收到采购发票,但并没有真正付款,暂时不要下推生成付款单。2012年3月12日公司付款给该厂商后,K3再去统一下推生成付款单,单据日期和财务日期为2012-03-12,再汇总生成凭证。
2.因两张采购发票处在不同期间,可以按单依次生成两张凭证,不要汇总生成一张凭证。
3.K3最好能提供不同期间的单据允许汇总生成凭证。
以上两种方案存在下列问题:
1.2012年3月12日对去年采购发票生成付款单时,在这几个月时间里,可能供应商名称发生变更,成本会计不知道名称发生变更,导致采购发票无法下推生成付款单。(财务去找采购核对供应商消耗时间,而且万一采购人员离职新的采购人员不知道变得很麻烦)
2.按单生成两张凭证,增加后续对账难度,因为我司出纳是按两笔单的总费用付给对方,银行交易也只体现总费用,K3凭证拆成两张不利用对账的核对效率
3.金碟K/3软件是否有此功能???