用友NC5知识大全

Q1：为何年末结账时提示“本年度存在未生成会计凭证的实时凭证，请全部生成会计凭证”，该如何解决？
A1：受总账参数GL084控制。
方法一：修改参数值为“不检查”，可以正常结账；
方法二：可在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，查询所有所有系统的未生成凭证，删除实时凭证或者生成会计凭证处理。

Q2：12月份结账提示“读取结账月的下一个期间失败，请检查相应的会计期间是否设置正确”，怎么办？
A2：登录到集团，在【客户化】-【基础数据】-【会计期间】，增加下一年度会计期间。

Q3：上年度结账成功，新年度期初余额没有数据，怎样结算上年余额到本年度？
A3：【总账】-【初始设置】-【期初余额】，点击【年初重算】，选择科目、确定即可。

Q4：【年初重算】提示“年初重算失败：错误:‘XX辅助核算‘该类别不允许填空值:第xx条分录“112207, 或者“该类别不允许为非末级”，该如何解决？
A4：受【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【辅助项输入控制规则】设置影响。
方法一：修改控制规则；
方法二：查询出辅助项为空或者非末级的凭证进行调整后重新尝试重算；
方法三：【年初重算】时先重算其他科目的数据，对于不能重算成功的科目手工录入期初余额；

Q5：【期初余额】节点，会计科目是灰色的，为什么无法输入数据？
A5：科目有辅助核算设置，需要点击【辅助】按钮进行录入。

Q6：【年初重算】后，为什么期初余额没有数据或数据不全？
A6：上年度凭证未全部记账，需要将凭证全部记账后再做年初重算。

Q7：【年初重算】后，本币试算平衡，人民币试算为什么不平衡？
A7：查询科目余额表，币种选择所有币种查询，检查是否存在外币。

Q8: 总账12月份反结账，提示“已期初建账，不能反结账“，该如何解决？
A8：登录下一年度，在【总账】-【初始设置】-【期初余额】,点击【期初建账】-【取消建账】。

Q9：已经建账，如何修改期初余额？
A9：方法一：取消期初建账后，修改期初数据；
方法二：在【会计期间】增加调整期，录入调整期凭证，凭证记账后在【期初余额】节点点击【年初调整】即可。

Q10：如何删除期初余额表上全部的数据？
A10：【期初余额】节点，按ctrl+alt+d删除。

注意：该操作会删除全部科目数据。如果操作后数据还存在，可到【总账】-【期末处理】-【结账】处，点【重建余额表】，会计期间和会计科目选空，重建完成后，在【期初余额】点击【刷新】即可。

Q11：如何用最简便的办法给角色分配模板，节点标识是怎么回事，怎么用？
A11：双击“客户化-模板管理-模板分配”节点，打开模板分配界面，在此界面中的左侧列表树中选择你要打印的单据所在的节点，然后在中间选择你要分配的角色，点击上方的分配按钮，在右侧的模板中选择要分配的模板就好了。总账的模板分配时，需要将上方的“公司”改为“主体账簿”。
节点标识是在同一个节点中存在不同的单据时才用的到的，比如应收管理的单据管理中包含了应收单与收款单，就需要在节点标识中选择一下来确定你的模板是分配给那张单据的。

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