1、对上年度反结账,调整数据后重新结账后,对本年度年初重算时系统报错:更新记数错误。
解决方案:
1、在期初余额节点,按Ctrl+ALT+A重建期初凭证;
2、到结账节点,重建余额表,选择有问题的财务核算账簿,注意:会计期间要放空;
3、到期初余额节点,将刚才删除期初数据的业务单元,重新进行年初重算操作; 如果辅助项不能为空,则要将参数修改为可空再重算,或重算后将辅助项补上,因期初是个大凭证,系统按凭证要求保存。
2、能否修改已结账月份凭证的现金流量分析?可否直接在现金流量分析中更改,还是必须在凭证界面?
解决方案:
如需修改已结账月份的现金流量,请先反结账,才能修改。 修改现金流量,可以选择在凭证上重新分析,也可以选择在现金流量分析节点重新分析。
3、反结账会检查什么?反结账有什么影响?(按版本)
答:
NC5,删除保存状态的单据,删除原始卡片,删除未生成凭证的资产增加卡片,删除折旧。
NC6,删除自由态(未审核)的单据,删除折旧。
Q1:取结账月份发生异常自动提前关账出错:XXX-XXX账簿 提前关账验证失败:存在未生成凭证的实时凭证。
A1:该提示受参数“GL084 不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间”设置控制