NC65 总账结账

Q1：取结账月份发生异常自动提前关账出错：XXX-XXX账簿 提前关账验证失败：存在未生成凭证的实时凭证。

A1：该提示受参数“GL084 不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间”设置控制；参数值设置为“年末”，则12月份结账时检查；参数值设置为“每月”，则每月结账时检查；当参数值设置“不检查”，不影响（提前）关账、结账。

解决方案一：

进入〖动态建模平台〗-〖会计平台〗-〖通用平台〗-〖单据生成〗，点击“重新生成”通过ctrl+A选择左侧所有系统，点击“确定”，执行该操作后点击“查询”，左侧选择所有的来源系统，右侧选择临时单据，点击“确定”，查询出实时凭证。

根据查询出的实时凭证后确认该业务是否需要生成总账凭证；若需要生成总账凭证，点击“生成”下的“前台生成”进入制单界面保存凭证。若不需要生成总账凭证，点击“删除”按钮可删除临时单据；如果“删除”按钮无法点击，需要进入〖动态建模平台〗-〖业务参数设置-全局〗，修改参数“FIP004允许删除临时单据”为“是”。

进入〖动态建模平台〗-〖会计平台〗-〖通用平台〗-〖平台日志〗，点击“查询”，查

询出记录后，如果不需要生成实时凭证可以点击“删除”，删除该记录，如果需要生成实时凭证，可根据“处理过程消息”列的提示，完善相关的配置后，点击“生成”，生成后可在〖单据生成〗进行查询后生成总账凭证。

解决方案二：修改参数参数“GL084 不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间”为“不检查”

Q2：检查本期未记账凭证

A2：存在未记账凭证，需进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖凭证管理〗-〖记账〗查询出未记

账的凭证，对凭证进行记账处理。

Q3：检查本期损益类未结转为零的一级科目

A3：该提示受参数“GL032结账检查损益结平”的设置控制；参数值设置为“是”，则需要

做凭证，将损益类一级科目余额结转为零后，再进行结账操作；参数值设置为“否”，则不

影响结账。

如需要结转损益科目余额，通过〖制单〗或者〖自定义转账执行〗将损益类科目的科目

余额结转为零。如果不需要结转可修改参数后再结账。

Q4：检查总账与明细平衡

A4：总账结账会校验总账与明细账是否平衡，如提示不平衡，需要进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖期末处理〗-〖结账〗，进行“重建余额表”操作。重建余额表时只需要选择主体账簿，会计期间和科目选空，点击“确定”重建余额表完成后再结账。

【注意事项】重建余额表时要求该公司下所有用户不能操作总账系统。

Q5：检查本期账面试算平衡

A5：科目有辅助核算设置，需要点击【辅助】按钮进行录入。

Q6：本期有空号凭证

A6： 受参数“GL033检查凭证断号的环节”的设置控制；参数值设置为“不检查”则不影响；参数值设置为“凭证打印”则打印凭证时会有报错；参数值设置为“关账”则关账时报错；参数值设置为“结账”则结账时检查。

存在空号凭证，可进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖凭证管理〗-〖凭证整理〗，查询出凭

证后点击“整理”会清理断号，并将重新排列凭证号；需要注意的是该操作不可逆，调

整后的数据将无法恢复，需要慎用该操作！

如果不使用〖凭证整理〗功能，可进入〖制单〗界面查询出凭证，修改凭证号处理；如果凭证号无法修改，则需要进入〖动态建模平台〗-〖业务参数设置-组织〗，修改参数“GL097凭证号是否允许修改”为“是”。

如果不需要调整凭证号的情况下，比如凭证已经打印，可将参数“GL033检查凭证断号的环节”设置为“不检查”。

Q7：检查是否有错误分析凭证：当前账簿存在错误分析凭证，无法结账！

A7： 该检查受参数“GL108 (提前)关账时是否检查现金流量”的设置控制；当参数值设置为“是”时存在错误分析的凭证时会影响结账。

存在错误分析凭证，可进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖现金流量表〗-〖现金流量查询〗，点击“查询”，选择对应的期间，点击“确定”查询出数据，再点击“错误分析”后可以查看到错误分析的凭证；再到〖财务会计〗-〖总账〗-〖凭证管理〗-〖制单〗界面查询出错误分析的凭证，修改现金流量分析。

如显示“没有不一致的凭证”，则可以将参数GL108的参数值修改为“否”再结账。

Q8: 检查是否有未执行的重分类转账

A8：进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖自定义转账〗-〖自定义转账定义〗，检查转账属性是“重分类”的转账定义；再到〖财务会计〗-〖总账〗-〖自定义转账〗-〖自定义转账执行〗，选择转账分类和转账定义，点击“生成凭证”。如不需要做重分类，可修改转账属性后再结账。

Q9：检查业务系统结账

A9：该检查受组织级总账参数“GL034关账检查业务系统是否结账的核算账簿”控制，同时应收管理、应付管理、费用管理、薪酬管理有自身的参数进行控制：应收管理参数“AR22总账关账是否检查本系统结账状态”；应付管理参数“AP22总账结账是否检查本系统结账状态”；费用管理参数“ER12总账关账是否检查本系统结账状态”；薪酬管理参数“HRWA015启用关账业务校验”。

存在业务系统未结账，进入相应的模块进行结账操作后再进行总账（关账）结账，如不需要检查可修改参数处理。

Q10：检查总账与业务系统对账是否有未对符结果

A10：该检查受〖财务会计〗-〖总账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖对账设置〗的影响，关账控制方式支持“不检查”、“提示”、“控制”三种方式；当控制方式为“控制”时，若存在未对符的数据，则总账无法关账。

支持与总账对账的业务系统有：应收管理、应付管理、现金管理、固定资产、资金结算、存货核算。

为了保证业务系统数据与总账数据的一致，建议对符后进行关账处理。进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖总账与业务系统对账〗-〖对账执行〗中执行对账操作；如不需要对符，可修改〖对账设置〗的控制方式。

Q11: 本期本公司通过模板协同生成但接收方单位没有确认的凭证。

A11：受组织级参数“GL101协同凭证对方未确认,本方应不允许”设置控制，参数值范围有：“（提前）关账”、“记账”、“不控制”；当参数值为“（提前）关账”时，如果有本方发起但是接收方单位未确认的凭证，则本方不允许关账。

先进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖内部交易协同〗-〖公有协同中心〗查询出未确认的凭证，确认接收方单位；对方单位进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖内部交易协同〗-〖公有协同确认〗中进行确认操作。

如对方该期间不入账，将参数“GL101协同凭证对方未确认,本方应不允许”设置为“不控制”。

Q12: 是否存在本方单位未确认的协同凭证

A12：该检查受参数“GL104协同接受方有未确认的协同业务应不允许”控制，参数值范围有：“（提前）关账”、“不控制”；当参数值为“（提前）关账”时，如果有未确认的凭证，则不允许关账。

进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖内部交易协同〗-〖公有协同确认〗查询出“未确认”的凭证，点“本方修改”，增加分录，最后进行“协同确认”，确认后本方公司才能关账。

Q13: 当前期间是否有应协同未协同的公有协同凭证

A13：该检查不受参数控制，需要进入〖公有协同中心〗，查询出“未协同”凭证，进行“协同生成”。

Q14: 检查内部交易对账是否完成

A14： 该检查受集团参数“GL125关账检查内部交易对账是否完成”控制，当参数值为“是” 时，进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖内部交易对账〗-〖明细对账〗/〖汇总对账〗，查询出“未对符”的数据，勾对完成后再进行总账关账。

Q15: 结账按钮无法操作

A15：结账节点属于独占节点，如已有用户打开本核算账簿的〖结账〗节点，所有按钮就会置灰无法操作，如下图：

可以进入在〖动态建模平台〗-〖系统管理〗-〖上机监控〗-〖系统监视器〗节点查看正在操作〖结账〗节点的用户，其他用户退出后再进行结账。

Q16: 反结账提示：本核算账簿不许反结账!

A16：总账是否允许反结账，受组织级参数“GL030 是否允许反结账”控制，当参数值为“否”时不允许反结账，如需要反结账，需要修改参数为“是”。

Q17: 反结账提示：XXXX年度已经期初建账，不许反结账!

A17：下一年度期初余额已经期初建账，进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖初始设置〗-〖期初余额〗，点击“期初建账”- “取消建账”后才可以反结账。

注意：取消建账需要将建账后的所有凭证取消记账，才可以取消期初建账。