用友NC总账辅助余额表与应收应付模块余额表对账技巧

总账辅助余额表与应收应付模块余额表对账注释：因为应付余额表的查询范围是“不包含未核销的数据”，因此应付余额表的数据是不完整的，所以需要核对的是总账的辅助余额表的期末数和应付模块的余额表的期末数（即使应付模块的余额表中期初余额同时包含了应付和预付，但是，我们做了应付和预付的核销，所以这个问题也就排除了）下面是对账操作：

1. 打开总账-账簿查询-辅助余额表，点击查询
   2.输入查询条件，会计科目：应付账款；供应商辅助核算：为空表示全选；会计期间：2008-1—2008-5；包含凭证：未记账凭证，错误凭证，然后点击确定
   
   3.打开应付管理-帐表查询-余额表，点查询
   
   4.录入查询条件，查询对象：供应商，值为空表示全部；日期：2008-1-1----2008-5-31
   

2.   对比总账辅助余额表和应付管理的余额表的“期末余额”，期初数据不用管，下面历数一下对不上的问题所在
   

3.   问题一：余额表中有该供应商的数据，但是辅助余额表中没有改供应商，原因是应付管理模块的期初余额录入时录入了改供应商的应付单和付款单，例如应付单100元，付款单100元，所以相当于应付账款的期初是0，因此在总账的应付账款的期初余额中，没有录该供应商的数据  
   

4.   问题二：部分应付账款直接在总账制单，并没有在应付管理模块录入应付单据，然后点击辅助余额表联查凭证，看改凭证的系统来源，以判定是不是直接在总账做的凭证
   

5.   问题三：问题原因同问题二，仍然是直接在总账制单导致，但包含应付预付的核销（注意查询前已经是核销完毕的状态，并已通过会计平台传凭证到总账）
   

原文链接：https://blog.csdn.net/redcap2006/article/details/2452676