NC科目和总账

1、会计科目已经使用，再增加下级科目，有什么影响？
答：会计科目增加下级，会把本科目的数据带入到增加的第一个下级科目，因此，如果需要把数据分摊到多个下级科目，可以先做一张凭证，把这个科目的余额转到一个不用的科目中，然后新增下级以后再做凭证转回来。

2、如果旧会计年度损益类科目有调整期凭证,期初余额如何更新？即损益类科目年末有几种处理方式?
答：对于损益类科目的处理，选择“损益类科目处理方式”，可选择三种方式：第一种，“结转到指定科目”，将所有损益类科目（上面是否选择损益科目无关）上一年调整期发生额借贷相抵后的净额,结转到指定的会计科目上；第二种，不结转，是指不结转上一年所有会计期调整期中任何损益科目的余额，即使损益类科目在上面已经被选择；第三种，按所选科目结转：指根据上面选择到右栏的损益科目进行结转，没有选择的损益类科目，则不结转。

3、现金流量查询节点，两个现金及现金等价物净增加额表项的取数不一致。
答：现金流量查询节点，上面的现金及现金等价物净增加额是按照现金流量分析的结果取数的，即其下方的现金流量的数据相加减得到的，下面的现金及现金等价物净增加额则是取现金类科目及现金等价物类科目的余额进行计算的，即取的是科目的余额。两者不同，说明现金流量分析有问题。

4、科目辅助余额表，查询条件默认为所有末级，无法显示1级科目的余额情况。
答：标准产品的“科目辅助余额表”节点查询和显示就是这样的，若需要一级科目数据则可通过科目余额表查询。

5、如何设置库存现金、银行存款科目出现负数时提示。
答：“建议设置余额控制，例如银行存款科目的余额方向是借方，当金额为负数，也就是余额方向为贷方时系统提示控制。那么可以在科目节点，点击修改，勾选余额方向控制。”

6、制单时科目发生额和余额是怎么控制的?
答：“制单”选择科目,若所选科目携带有“发生额方向控制和”或“余额方向控制”，则凭证各分录录入后保存时，将根据总账参数“Gl094制单是否逐分录对科目的余额进行控制”的选项值 而进行科目发生方向和余额方向满足度校验(发生额方向控制指金额要录入到和科目方向相同的方向，不允许在科目相反方向录入金额；余额控制指科目最终的余额不能在科目相反的方向)。

7、是否支持往来核销启用日期与总帐启用日期不同步？
答：总账启用日期与核销对象的启用日期是可以不一致的，但是启用核销对象时会检查总账的科目余额与往来核销中的期初未达中这个科目的余额是否相等，如果不相等则不能启用。

8、外币分账制业务要求？
答：外汇分账制下，各种外币业务均以原币填制记账凭证、登记账簿、编制报表，涉及不同货币的业务则通过设置一个过渡科目(如"货币兑换"或"外汇买卖"科目)处理，各种货币之间的兑换及账务之间的联系均通过该过渡科目。会计期末，各外币账户及上述过渡科目的余额均按国家规定的会计期末汇率折算为记账本位币，"货币兑换"或"外汇买卖"科目中由于汇率变动所产生的余额则转为汇兑损益并计入当期损益。实际业务上一般仅对美元、港币等大币种单独建账核算，对于一些小币种（如泰国铢）则不单设账簿，而是作为外币录入到某一大币种账中。为此，金融企业除了人民币账簿外，还需要为各主要外汇大币种设置不同的账簿进行核算并编制会计报表，所有账簿必须按照金融企业会计制度进行核算；这些不同的账簿不分主从，相互独立。

9、内部交易对账模块的-总额对账查询节点，查询出来的数据的期末差额是怎么计算的呢？
答：按余额对账就是本方科目的余额减去对方科目的余额之差，期末差就是所有余额之差的合计(方向相同的相加，不同的相减)。

10、自定义结转公式如何取期末余额与Excel表间公式的值？
答：“目前总账自定义转账不支持从excel取数与总账函数四则运算。建议可以使用一个表外科目，先用该表外科目从excel取数，然后再转账时，用表外科目的余额与其它余额函数进行四则运算来做。”

11、科目余额表，查询出来某个科目的余额后点击辅助，辅助核算项目列的信息有错乱显示现象的。
答：进入财务会计-总账-期末处理-结账节点，点击重建余额表，选择对应的核算账簿和需要重建余额表的会计科目，会计期间选择为空即可。

12、凭证不能删除,提示科目设置了余额方向控制不能正常删除。
答：100102科目设置了余额控制，如果删除记账凭证171时会导致余额为负数，1）、可新增一张100102的凭证金额录大一点保存后就可以删除1号凭证了；2）、可以取消科目的余额方向设置控制即可。

13、“总账参数“GL055 余额方向控制方式”与“GL094 制单是否逐分录对科目的余额进行控制”有什么不同或关系？”
答：“GL055是总开关，设置控制，才控制。GL094为是时，做分录，只要这个分录不符合规则就马上报错，需要修改再录下条，为否时，录分录时不报，凭证保存再做校验。”

14、如何查询某个供应商辅助下的几个科目的余额？
答：“总账-账簿查询-辅助分析查询可以达到此效果。”

15、为什么制单保存时一直提示：错误:凭证内部错误号：[20043]制单人没有核算账簿的权限。权限都分配了，还需要做什么配置么？
答：这个报错实际上是缺乏多账簿的授权导致的，要需增加“多账簿”的授权。

16、公有协同确认提示“协同确认出错，确认没有成功。nc.vo.pub.BusinessException: nc.vo.pub.BusinessException: 错误:凭证内部错误号：[XXXX] 本凭证类别已经设置了借方必有科目，而凭证中没有引用该科目，请检查借方科目”，怎么处理？
答：凭证类别选择错误导致，选择转账凭证，再协同确认正常。

17、自定义转账执行，生成凭证，保存时提示：“错误:凭证内部错误号：[XXXX]科目是贷方科目且设置了发生额控制！不允许录入借方金额。：第1条分录”，如何处理？
答：修改自定义转账定义，将转账属性设置为“损益结转”再结转或修改凭证借方金额为贷方后再保存。

18、总账制单选择累计折旧科目保存提示：“错误:凭证内部错误号：[XXXX]科目的受控系统与制单系统不匹配！第2条分录”如何解决？
答：会计科目增加了受控系统，将受控系统删除后再去制单；或直接通过固定资产系统自动生成凭证。

19、固定资产变动保存报错：总账凭证内部错误号，制单人没有核算账簿的权限，如何处理？
答：集团管理员登陆找到用户的角色，分配组织的时候勾选财务核算账簿，注意职责中分配应用时候分配下总账的凭证权限。

20、凭证保存的时候提示错:总账凭证内部错误号[20016]，二级核算单位借贷金额不平！如何解决？
答：看一下是否开启了GL121参数，会按照业务单元进行平衡校验。

21、凭证内部错误号：[10023]辅助核算类型与科目的设置不符，请重新录入辅助核算。
答：这种情况是因为历史凭证的辅助和当前这个科目挂的辅助是不一样的，从历史凭证里面把辅助给带过来了，需要手工去调整。

22、年初重算时提示“年初重算失败，错误，凭证内部错误号[10048]科目设置了余额控制，余额不允许为负，科目:XXX”，如何处理？
答：调整科目余额为正数再年初重算，或在会计科目节点取消该科目的余额方向控制，再做年初重算。

23、有数量没金额，保存凭证时提示：凭证内部错误号：[10016]本币金额为0。
答：在制单界面勾选右上角的数量调整即可录入只有数量没有金额的凭证。

24、总账协同确认的时候 发现一个提示，协同确认出错，确认没有成功，错误：凭证内部错误号：{10019}科目的受控系统与制单系统不匹配，如何处理？
答：检查生成凭证的科目，科目处是否设置了“受控系统”，受控后只能通过固定的系统生成。

25、自定义转账执行凭证保存报错“错误：凭证内部错误号：10016本币金额为"0"第2条分录”，怎么处理？
答：勾选凭证上方右上角数量调整可以保存。

26、修改凭证号提示：“凭证内部错误号：“10008”使用的凭证号已存在，不允许重复”，怎么解决？
答：进行凭证整理后正常。

采购发票审核提示：“凭证内部错误号：[20014]辅助核算项未录！该科目已设定辅助核算项非空！：第1条分录”,怎么处理？
答：采购发票后续的应付单要生成凭证的转换模板配置有问题，进入转换模板中，设置应付单行的辅助核算。

27、账户汇兑损益单生成凭证，保存时，提示：“错误，凭证内部错误号[20001]原币为0，第2条分录”，怎么解决？
答：在业务参数设置-组织节点，将总账参数GL050“凭证原币为0是否允许保存”的参数值更改为“不控制”。

28、凭证保存的时候提示：“凭证内部错误号：[10046]凭证日期与会计年度、期间不匹配”，如何解决？
答：在控制面板下把日期和时间改为东八区-北京时间，重启电脑。

29、凭证内部错误号:[10046]凭证日期与会计年度、期间不匹配如何解决？
答：请检查转换模板，制单日期，取的什么字段，这个是根据这个设置走的，如果取当前日期，那将该字段清空即可。

30、计提折旧报错:“凭证内部错误号：[20014]辅助核算项未录！该科目已设定辅助核算项非空！：第4条分录，错误:“客商”该类别不允许填空值：第4条分录”，如何解决？
答：到转换模板-业务单元中找到折旧与摊销，点击“修改”按钮，选中累计折旧科目，增加客商辅助核算并指定一个客商内容，重新计提折旧生成凭证成功。

31、采购发票审核提示：“凭证内部错误号：辅助核算项未录,该科目已设定辅助核算项非空”,怎么处理？
答：采购发票后续的应付单要生成凭证的转换模板配置有问题，进入转换模板中，设置应付单行的辅助核算。

32、科目余额表，只能按照月来查询吗？
答：科目余额表如果按月查询的就是当月发生额，如果从1月到当月查询就是会有当月发生额以及累计发生额，如果你要跨年查询，需要改个参数，不然系统默认只能查1年的。

33、自定义转账执行，生成凭证，保存时提示：“错误:凭证内部错误号：[XXXX]科目是贷方科目且设置了发生额控制！不允许录入借方金额。：第1条分录”，如何处理？
答：修改自定义转账定义，将转账属性设置为“损益结转”再结转或修改凭证借方金额为贷方后再保存。

34、增加了12A会计期间，调整期的自定义转账怎么做？
答：调整期不支持自定义结转，手工制单结转。

35、总账自定义转账节点，调整期为何不能做自定义转账凭证？
答：科目类型选择的是损益。

36、科目有多个辅助核算，如果用自定义转账结转，如何实现按项目定义公式将明细余额对应结转至某个科目中？
答：如果要将某一有辅助核算科目下的所有辅助项的数据进行结转，那么可以在定义入账辅助项时不录入辅助项，然后在公式中，将该辅助项参数设置为空，在转账执行时，系统会将该科目下的所有辅助项做为入账辅助项，生成多条转账分录，公式中的辅助项参数为空取数时，自然从当前分录的入账辅助项中进行取数，从而得到每一个辅助项的结转分录。

37、自定义转账定义设置后再执行生成不了凭证，怎么回事？
答：设置自定义转账定义，设置金额公式，然后再自定义转账执行生成凭证，可以正常结转。

38、自定义转账执行了，但是查询科目余额表，没有结转过来，怎么解决？
答：结转生成的凭证的凭证日期错误，修改后重新结转生成凭证。

39、自定义转账执行的时候有部分科目没有结转是什么原因？
答：检查自定义转账定义，有新增的会计科目，修改自定义转账定义，再去自定义转账执行即可。

40、如何反结账到15年12月？
答：先把16年已结账的月份反结账，已记账的凭证全部取消记账，然后进入期初余额中点期初建账进行取消建账，再切换登录日期到15年进行反结12月。

41、如何查找调整期，比如2022-12A
答：select * from bd_accperiodmonth;

42、总账的【自定义结转执行】节点对某个核算账簿的会计调整期间的结转定义生成凭证时，报“没有生成任何凭证！”，如下图。是怎么回事？

答：原因是凭证【制单】、【审核】、【记账】三个节点的任何一个节点查询，发现调整期12A还有凭证未审核和记账，如下图所示。

若调整期凭证不审核不记账，则新年度的年初调整无法结转到该调整期的凭证。

解决方案就是把这些凭证去做审核和记账后，再到【自定义结转执行】节点勾选分类定义，然后点击生成凭证。等生成凭证成功后，点击保存即可。如下图：



43、科目余额表查询结果与联查辅助的结果不一致？
答：年中改过辅助项导致，科目余额表联查辅助是按最新的辅助核算设置联查的，如果年中修改过辅助核算，那么，修改之前的数据就不会被联查到。这并不表示数据有误，之前的数据可以在辅助余额表中查询。

44、科目余额表联查收付款合同辅助核算内容全部显示主键，制单的时候是正常的。
答：制单的时候辅助核算能看到收付款合同那是因为收付款合同的参照在起作用，选中合同后辅助核算处也是显示主键，因为收款和付款合同非档案类型档案，而是普通的业务单据，无法支持作为辅助核算使用，只有支持doc和管控模式的才行。

45、科目新增辅助核算类型后，科目余额表联查辅助，金额不一致？
答：两个方案：
第一：对增加辅助核算类型之前的凭证进行修改，把新增的辅助核算类型数据补上。
第二：在节点互斥中，开始互斥-辅助核算调整工具-功能操作-解除互斥。注意查看弹出的窗口的注意事项，这么调整以后，科目会按最大的辅助核算类型设置显示，如果凭证上没有录入的辅助核算类型，则以NULL表示。请根据需要选择方案，另外，其实即使不调整，现在这样的数据也是正确的，只有科目余额表联查辅助的时候会有差异，这个差异也不是错误，只要知道是什么原因引起的差异，知道数据没错就行了。

46、卡片台账的本年折旧与总账科目余额表中的累计折旧贷方累计不等。
答：卡片台账上的本年折旧只用来记录卡片上本年的月折旧额之和,不会记录变动单的变动，如果需要和总账的科目余额表对账，建议使用总账，或者明细账查询比对. 或通过价值汇总表查询即可。

47、增加辅助核算后，科目余额表联查辅助信息为空。
答：1）、应用管理平台-实施工具-财务会计实施工具-节点互斥节点中可以调整辅助核算的最大模式。2）、调整最大模式功能不可逆，请先在测试环境测试。3、调整后效果：以前的凭证对应科目补充一个空辅助。

48、辅助余额表查询数据和科目余额表对不，什么原因？
答：会计科目中途增加了辅助，辅助余额表指定的两个辅助查询，会不包括加辅助之前的数据。

49、科目余额表查询勾选无余额无发生额不显示有科目存在明细和发生的也显示不出来？
答：标准产品就是这样的。 科目余额表取出来借方发生是0， 因为是余额，无法知道借方是没有发生为0还是 ，借方有发生累计是0。建议转账的时候不要转到同方向负数。 现在只能去掉无余额无发生后查询。

50、银行对账时，为什么单位日记账没有分录，但是在科目余额表里有，什么原因？
答：凭证没有记账，对账账户初始化里没有勾选未记账凭证，取消启用，修改设置后正常。

51、为什么年初重算科目人民币金额和币种组织本币金额不相等？
答：人民币和本币不一致很正常，只要存在外币数据，人民币就不等于本币金额。试算时，只需要本币试算平衡即可，不需要各个币种试算平衡。在科目余额表查询中，查询所有币种，就能看到这个科目的外币发生。

52、自定义结转执行后，科目余额表费用科目还有余额，如何处理？
答：在自定义转账定义设置，修改金额公式取期末函数，保存后重新结转。

53、为什么在科目余额表处查询银行存款，联查明细余额出现贷方，与实际不符？
答：请用如下方案解决，做两个凭证类别，一个收，一个付款凭证，收的在前，付的在后，查询的时候系统默认按类别的顺序进行排序，就可以自动把同一天的收款放在前面，付款放在后面，就不会出现该问题了，收付款凭证不要做到一张上，分开做。

54、现金日记账和科目余额表现金余额对不上，以前录入错误，现在如何修改才能对齐余额？
答：手工做单据或者凭证调整。

55、资产负债表其他应收款取出来的金额和科目余额表余额不一样，怎么处理？
答：检查公式中是否有带辅助核算取数，如果有，则应当与辅助余额表进行核对。

56、科目余额表选择多账簿进行查询，查询出的科目有问题，什么原因?
答：检查当前登录的账簿的会计科目，按照当前登录的账簿的会计科目来显示的。

57、保存凭证后，通过科目余额表联查明细，发现数据没有日期、凭证号、对应的期末余额也为0，方向为平，是什么原因？
答：凭证摘要中含有总计、合计。

58、会计科目管理费用使用部门辅助核算，现在想改为人员辅助核算是否可以修改？
答：可以直接修改，以前的历史数据，还是显示部门辅助，修改后的数据，辅助核算是人员辅助，修改前修改后的都可以通过账表查询查询得到，不会有影响，对报表的影响，需要看报表设置的取数公式是什么，如果只是设置取科目的数据，不涉及辅助核算，那么对报表取数没有影响。同时科目余额表之类的查询也是连贯的，就是辅助余额表，辅助明细账之类需要分开查询。

59、科目余额表显示的期初期末余额与辅助明细金额不一致如何解决？
答：有可能是中途改过辅助项导致，建议先重建余额表：公司登录，结账节点，重建余额表执行两遍，第1遍期间月份选择为空，科目也不用选择，执行一次；第2遍期间月份选择为空，科目选出问题的科目，执行一次。重建余额表一定要按照描述执行两遍。重建后，退出登录，清缓存。再进入试试。

60、凭证已有后续发生，如何查询？
后续发生可能涉及协同、会计平台、银行对账、内部交易对账、协同、核销等业务，可以使用脚本查询。

–先根据第一个sql，替换变量把凭证主键查出来，替换后面sql中的主键。
select pk_voucher from gl_voucher v where v.year=‘2015’ and v.period=‘07’ and v.num=12 and v.pk_accountingbook in (select pk_accountingbook from org_accountingbook where code=‘账簿编码’)

–再查询具体后续发生业务。

select ‘会计平台-目标系统’ || a.des_system || ‘-单据类型’ || a.des_billtype as descname, a.src_relationid as srcid
from fip_operatinglog a where a.src_relationid in (select t.pk_detail from gl_detail t where t.pk_voucher = ‘1002N91000000009774S’) union select ‘协同’ as descname, pk_detailself as srcid from gl_reconoccursub t
where t.pk_detailself in (select t.pk_detail from gl_detail t where t.pk_voucher = ‘1002N91000000009774S’)
or t.pk_detailother in (select t.pk_detail from gl_detail t where t.pk_voucher = ‘1002N91000000009774S’) union
select ‘核销’ as descname, pk_detail as srcid from gl_verify_log t where t.pk_detail in (select t.pk_detail from gl_detail t
where t.pk_voucher = ‘1002N91000000009774S’) union select ‘内部交易对账’ as descname, pk_detail as srcid
from gl_contrastdata where iscontrasted = ‘Y’ and pk_detail in (select t.pk_detail from gl_detail t where t.pk_voucher = ‘1002N91000000009774S’) union select ‘现金’ as descname, fk_detail as srcid from gl_contrast where fk_detail in
(select t.pk_detail from gl_detail t where t.pk_voucher = ‘1002N91000000009774S’)