先进入账套,点开“资产负债表”,鼠标移动到不平衡,查看报错提示。
可能有些月份是平衡的,有些是不平衡的。选不同期间看看。
一、期初不平衡
找到原软件,核对两边的初始化数据,看哪些对不上。然后找到zip包提供者反馈问题。
二、新增的XX科目,没有在报表中进行设置....
我们发现,这个“1902 应收账款1”因为多了个“1”被系统新建成一级科目,在“资产负债表”里没有取数。那么需要在“资产负债表”设置公式。
注意:一定要选最早期间,否则之前的期间公式不会生效。
三、损益科目本期有期初余额
这种主要是没有结转损益。
注意:往之前的月份看看,是不是也没有结转损益。
在结账-期末结转,结转本期损益即可