资产上线导入

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资产上线导入

资产数据导入AS91输入资产原值及累计折旧包括集团货币原值及折旧设置.
1，资产接管日期  SM30：V_T093C_08. 前一系统资产过账最后日期OAYC 
2，在OAYD里设置为允许"人工的".

资产传输总账用OASV；如用F-02或EXCEL导入.先更改资产科目统驭状态OAMK.导入后再更改回来.确保资产和总账的一致!

AS91

如2018年3月13号，在系统录入一个2016年的资产

修改资产的使用年限期间（注意截止到前一年末，即2017年末），一共是一年零一个月

点击"接管价值"，这里最重要的三个值如何填充？第二个地方填写截止到2017年末的折旧额，第三个地方填写2018年当年已折旧金额

如果是接管当年购置资产，已使用年限均为零（因为是截止到前一年末的），累计普通折旧也为零，点击“事务”输入一笔购置。

一、资产数据迁移时，数据传输日期设置的逻辑解析： 假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置： 
上图-[1]的转账日期为2010/05/31。 

上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。（OAYC）

常见错误：

1、消息号：AA 698（可以通过TCODE:OBA5/SE91对消息号相关的逻辑进行查询分配），该类错误的解决方案举例如下

方案解析1：2010/06月在新建立的公司代码在TCODE:AS91遗留资产传输时，出现“AA 698”的错误，通过TCODE:OAK2检查发现新资产的当前会计年度为2008,但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。会计年度变更的方案：通过TCODE:OAAQ（前台路径为：SAP 菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码）进行会计年度变更，当会计年度变更完成后，再通过TCODE:OAK2进行后续的确认无误后，该资产的期初数据导入工作就可以正常处理了

方案解析2：在新公司代码运行TCODE: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常

一、TCODE:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”

如果只设置年度，未设置期间，则系统默认为折旧应该从1月开始计提折旧

二、总账模块（TCODE:OASV/F-02）

由于TCODE:AS91只是将资产模块各明细资产的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为： 

借： 各类资产原值科目              (过账码70)      贷：9999999999（切换过渡科目）  (过账码50) 

借：9999999999                       (过账码40)      贷：各类累计折旧科目            (过账码75) 

通常有2种方法： 

A、TCODE: OASV

B、直接记账F-02，由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊TCODE:OASV/ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统驭科目），在ECC版本中上述两个事务代码已经融合。

三、FI/AA统驭对账（TCODE:ABST2/ABST） 

资产数据切换后，必须使用TCODE:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如TCODE:AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！

五、资产期初数据迁移的注意事项 
A、要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配。 
B、如果上线日期是12月31日。如2007年12月31日,则TCODE:OAYC配12月。传输日期为2007年12月31日。上线数据截止为2007年12月31日。TCODE:AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据。