收盘权益=31721.51
净值=31721.51/30000=1.0574
持仓
000158常山股份1100
601799星宇股份500
600602仪电电子1000
之前忙,有一段时间没及时更新了。
现在把全部交易记录列出
交收日期 | 证券代码 | 证券名称 | 交易类别 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 费用合计 |
20140324 | 银行转证券 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20140324 | 银行转证券 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20140324 | 600158 | 中体产业 | 证券买入 | 9.01 | 1100 | 9911 | 10.57 |
20140324 | 600580 | 卧龙电气 | 证券买入 | 7.86 | 1300 | 10218 | 11 |
20140325 | 600158 | 中体产业 | 证券买入 | 8.96 | 1000 | 8960 | 9.56 |
20140401 | 600158 | 中体产业 | 证券卖出 | 8.52 | 1500 | 12780 | 26.46 |
20140401 | 600297 | 美罗药业 | 证券买入 | 8.27 | 600 | 4962 | 5.36 |
20140401 | 600 | 建投能源 | 证券买入 | 5.52 | 900 | 4968 | 5 |
20140410 | 600297 | 美罗药业 | 证券卖出 | 8.3 | 600 | 4980 | 10.34 |
20140410 | 600601 | 方正科技 | 证券买入 | 3.11 | 2700 | 8397 | 10.02 |
20140414 | 600158 | 中体产业 | 证券卖出 | 10.33 | 600 | 6198 | 12.76 |
20140414 | 600439 | 瑞贝卡 | 证券买入 | 4.36 | 1400 | 6104 | 6.94 |
20140417 | 600580 | 卧龙电气 | 证券买入 | 7.86 | 700 | 5502 | 5.92 |
20140417 | 600 | 建投能源 | 证券卖出 | 6.56 | 900 | 5904 | 11.8 |
20140422 | 600580 | 卧龙电气 | 证券卖出 | 7.69 | 1000 | 7690 | 15.98 |
20140422 | 600601 | 方正科技 | 证券卖出 | 3 | 2700 | 8100 | 17.82 |
20140425 | 600580 | 卧龙电气 | 证券卖出 | 7.3 | 1000 | 7300 | 15.2 |
20140513 | 510330 | 华夏300 | 证券买入 | 2.187 | 2500 | 5467.5 | 5.47 |
20140514 | 510330 | 华夏300 | 证券买入 | 2.194 | 4000 | 8776 | 8.78 |
20140521 | 600439 | 瑞贝卡 | 红利入账 | 0.076 | 1400 | 106.4 | 0 |
20140610 | 510330 | 华夏300 | 证券买入 | 2.183 | 4300 | 9386.9 | 9.39 |
20140616 | 600439 | 瑞贝卡 | 证券卖出 | 3.99 | 1400 | 5586 | 12.02 |
20140616 | 158 | 常山股份 | 证券买入 | 4.99 | 1100 | 5489 | 5.49 |
20140623 | 利息归本 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | ||
20140702 | 510330 | 华夏300 | 证券卖出 | 2.21 | 2500 | 5525 | 5.53 |
20140709 | 2249 | 大洋电机 | 证券买入 | 13.58 | 400 | 5432 | 5.43 |
20140710 | 510330 | 华夏300 | 证券卖出 | 2.189 | 8300 | 18168.7 | 18.17 |
20140711 | 601799 | 星宇股份 | 证券买入 | 19 | 500 | 9500 | 9.8 |
20140714 | 600601 | 方正科技 | 证券买入 | 3.29 | 2700 | 8883 | 10.5 |
20140722 | 2249 | 大洋电机 | 证券卖出 | 14.57 | 400 | 5828 | 11.66 |
20140722 | 2334 | 英威腾 | 证券买入 | 15.05 | 300 | 4515 | 5 |
20140801 | 600602 | 仪电电子 | 证券买入 | 6.39 | 1000 | 6390 | 6.99 |
20140801 | 600601 | 方正科技 | 证券卖出 | 3.88 | 2700 | 10476 | 22.57 |
20140801 | 2334 | 英威腾 | 证券卖出 | 16.82 | 300 | 5046 | 10.1 |
截至8月1日,按股票汇总,含红利106.4, 不含利息8.04,红色为目前持仓股。
证券名称 | 损益 |
常山股份 | 489.51 |
大洋电机 | 378.91 |
方正科技 | 1235.09 |
华夏300 | 15.96 |
建投能源 | 919.2 |
美罗药业 | 2.3 |
瑞贝卡 | -430.56 |
卧龙电气 | -778.1 |
星宇股份 | -599.8 |
仪电电子 | -76.99 |
英威腾 | 515.9 |
中体产业 | 47.65 |
Grand Total | 1719.07 |