VBAMatrix的博客

利用“TB工具箱”，可以轻松实现自动生成试算平衡表、财务报表以及实质性底稿等功能。2026年4月底，随着deepseek-v4正式发布，“TB工具箱”也第一时间将其接入Excel，功能得到进一步扩展和丰富。这里介绍如何借助deepseek-v4从报表一键生成财务分析报告。

“TB工具箱”的核心功能之一，就是通过“科目余额表+序时账”自动生成试算平衡表。而大家翘首以盼的“一键负值重分类”功能，也终于来了。

新春焕新，“TB工具箱”也随之进行升级，开启审计人的极致效率。我们知道，对科目余额表+序时账的数据清洗，是一键生成试算平衡表、实质性底稿的必要前提。本次更新针对数据清洗的环节进行深度优化，具体亮点如下：1.期初/期末数一键清洗为单列显示；2.映射关系表可下拉选择报表项目。

在集团审计中，各家公司的序时账汇总于同一个工作表。现在要实现以下功能：通过下拉菜单选择公司名称，即可动态呈现对应公司的全科目月度明细表。对此，我们可以利用数据透视表的报表页筛选功能快速完成。目前，“TB工具箱”的多核算账簿平台支持Excel看账、批量生成单体TB、合并TB、生成月度明细表等功能。我们只要点击“一键透视(多主体)”，即可一步生成全科目的月度明细表。

​通过集团层面导出的汇总科目余额表+汇总序时账，可以批量生成所有公司的试算平衡表。在此基础上，“TB工具箱”进一步完善，正式上线一键生成合并试算平衡表的功能——将各个单体试算平衡表的数据链接到合并试算平衡表上。​

“TB工具箱”又双叒叕升级了，此次更新增加了“多账簿平台作业中心”的模块，专门用于应对集团层面导出的汇总科目余额表和序时账。我们只要对其数据稍加整理，就能快速批量生成多个公司的试算平衡表。

通过序时账生成现金流量表，其实很简单！为了进一步提升审计效率，“TB工具箱”提供了一套完整、系统的解决方案，帮助您快速、准确地完成现金流量表编制。

“TB工具箱”迎来重磅升级！基于科目余额表和序时账，自动生成试算平衡表（以下简称“TB”）的功能终于来了。同时，通过数据透视表汇总调整分录，实现TB自动过分录的功能。

截至目前，通过“一键底稿”生成各个科目的实质性底稿，可以自动完成以下工作表的内容：导引表、程序表、明细表、损益类月度明细表、替代测试表、截止测试表、凭证检查表等。为了方便查看所有底稿的抽凭记录，“TB工具箱2025”新增了“一键汇总底稿的凭证检查表”功能。

通过执行严格的截止性测试，可以有效应对被审计单位在财务报表日前后采用不当截止操作以粉饰报表的固有风险，从而确保收入、成本、费用及负债在恰当的会计期间内得以确认。为进一步提升审计效率，“TB工具箱2025”提供了批量生成多个科目截止测试表的功能。

利用“TB工具箱2025”，可以轻松实现在Excel高效查账——支持在科目余额表只显示一级科目、并联动筛选出序时账对应的明细；不仅能自动生成对方科目、还可一键生成全科目的月度明细表等功能。为了进一步优化在Excel中的查账体验，这次重点改进了“查看凭证”与“生成科目明细”的功能。

“替代测试做到爽！”——这是来自一个用户的真实心声。对于有做替代程序的往来科目，有多少个测试账户就自动在对应的底稿中开多少个工作表，并填入期初/期末余额、借方/贷方发生额、以及全部的借贷方发生额明细。不过，昨天也收到另一个用户的建议，能否在往来科目底稿增加“替代结果汇总表”？这是他们审计底稿必须有的。这实现起来不是很复杂，所以——立刻安排！

利用科目余额表+序时账实现的“一键生成底稿”功能，自推出以来受到了广大审计同行的关注与认可。近期，我们收到不少用户对底稿抽凭功能的相关反馈。部分用户提出，对于一些小型项目，能否提供全科目随机抽样的选项；也有一些小伙伴建议，对于由信息系统自动完成的大量计提类业务，在抽凭时可以排除这类“计提”类凭证。针对上述建议，“TB工具箱2025”中的“一键底稿”功能现已完成进一步优化：新增三种抽凭方案供选择：随机抽样、大额抽样和系统抽样；同时，增加了筛选排除机制。

科目明细账既可以通过科目余额表的科目编码联动筛选出来、或者指定某个科目编码生成。为了满足更广大的财务/审计从业人员，“TB工具箱2025”新增“导出全科目明细账”的功能，实现快速按一级科目拆分序时账并批量生成为多文件。

为了将底稿的明细表更细致化，“TB工具箱2025”新增了对“按核算维度批量生成底稿”的支持。批量生成底稿的全流程：数据清洗—>参数配置—>科目映射—>生成报表—>一键底稿，整个流程非常清晰且丝滑。

“TB工具箱2025”的“一键底稿”功能，在审计业内引发了广泛关注，并获得了同行们的普遍认可——通过科目余额表+序时账，轻松实现批量生成各科目底稿的导引表、明细表、月度明细表、以及凭证检查表等。近期，在此基础上新增“批量生成替代测试表”，涉及应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、合同负债、其他应付款七大往来科目。

在过去，如果企业无法从财务系统导出账套，或者审计软件难以将其导入，此刻我们只能依赖科目余额表+序时账，手工编制各个科目的实质性底稿。现在，有了“TB工具箱”，审计人员彻底从“导入账套”的环节解放出来。只要让企业导出科目余额表和序时账，就可以轻松实现Excel看账、生成报表等功能。更让人振奋的是，最近新增“一键生成底稿”功能，可快速生成全科目底稿的导引表、明细表、凭证表…

对于被审计单位，如果其往来明细很多，手工进行账龄分析工作是相当费力且耗时。为解决这一痛点，TB工具箱2025的“一键账龄分析”功能应运而生，帮助我们快速精准划分期末账龄区间。

编制合并财务报表时，我们首先要将所有合并范围内的单体报表数据，汇总到合并抵消的工作底稿中。然而若手动逐一链接每个报表项目的数据，整个过程的效率将极其低下。为此，“TB工具箱2025”上线了“合并报表”功能，可实现一键汇总单体报表数据。同时，集成了一套合并报表模板，通过Excel函数公式将各个报表项目的抵消数自动过到汇总抵消底稿中。

反向生成全级次科目余额表，迎来一次重要更新。在此次更新后，“TB工具箱”可以轻松解析绝大多数财务软件（包括SAP/Oracle）导出的末级科目余额表，从而一键生成全级次科目结构并逐层汇总数据。

千呼万唤始出来，一键生成Excel附注正式开放进入公测阶段，所有人均可下载使用体验。有了这个功能，后续对于财务报表审计，只要科目余额表就能够快速完成绝大部分的Excel附注，极大提高审计工作效率。将来，也会尽可能兼容各个事务所的附注格式。

在审计工作中，我们通过序时账或其他审计软件筛选导出的凭证列表，要如何快速分发给各个报表项目底稿的凭证检查表呢？“TB工具箱2025”正式上线“批量生成凭证表”的功能，通过一些巧妙的设计，使其具备高度的通用性，可适配于绝大多数的实质性底稿模板。

编制实质性工作底稿时，我们通常需要根据审计程序的实施情况，在导引表新增、删除或隐藏部分审计说明。这往往会导致底稿中的审计说明编号出现不连续等问题。为此，TB工具箱上线了“审计说明连续编号”的功能，可快速为选中的单元格内容添加或更新连续编号。

科目余额表和序时账的关系本质上是通过“科目编码”进行关联的，但是两者编码层次存在一些差异：序时账通常使用末级明细科目编码，而余额表则是采用全级次科目编码。针对这一特点，可以巧妙运用SUMIFS函数结合通配符实现双向核对。

在审计工作中，我们经常遇到这样的问题：一些财务软件导出的科目余额表只提供末级科目的明细数据，导致审计人员必须手工逐级汇总才能得到一级科目的汇总数据，而这一过程效率极其低下。为此，“TB工具箱”上线“科目上卷”功能，通过解析末级科目编码的方式，反向生成全级次科目余额表。

在审计工作中，为确保银行流水双向核对的准确性和完整性，通常需要预先对同一个账簿主体的所有银行流水进行汇总整理。然而，由于不同金融机构提供的银行流水格式不尽相同，这一汇总过程往往较为耗时。为了提高工作效率，“TB工具箱”上线了“流水合并”功能，以更高效的方式实现各种银行流水的汇总。

在审计工作中，当手头上仅有企业导出的科目余额表和序时账时，如何高效编制财务报表成为一项关键挑战。针对这一痛点，“TB工具箱”重磅推出“一键生成财务报表”的新功能。作为一款专为审计打造的Excel插件，“TB工具箱”集成了近百项实用功能，涵盖了Excel自动化看账、底稿助手、3大联网功能等核心场景。

其中，Excel自动化看账是核心模块之一，涵盖了十余项实用性功能，例如显示一级/全级次科目、生成对方科目明细、一键生成全科目的月度明细表、高级筛选等。同时只有在「参数配置」完成字段列号、一级科目编号长度等信息的配置，才可以更丝滑地体验自动化看账的全部功能。若要使用分级标色功能，需配置<科目余额表>的一级/二级科目编码长度、以及科目编码所在列号。完成参数配置后，我们在“TB工具箱”功能区下，展开「一级科目」下拉菜单，点击“标记颜色”，即可一键实现；同时，也提供“取消标色”的选项。

批量识别PDF电子发票信息，在财务、税务以及审计等领域中具有重要的应用价值。一方面，该技术能够有效解决传统手工录入效率低等问题，另一方面，还可为进一步分析提供高质量的结构化数据。

在财务报表审计中，独立复核客商往来函证地址是确保数据准确性的关键步骤。TB工具箱新推出的“地点检索”功能，通过百度地图快速批量验证地址，显著提高了复核效率。该功能操作简便，无需APIKey，联网即可使用。此外，TB工具箱还集成了DeepSeek交互、一键下载上市公司财务报表等联网功能，为审计工作提供了强大的数据分析和报告生成支持。这些工具不仅优化了审计流程，还提升了数据处理和报告编制的自动化水平，是审计人员的得力助手。

在集团审计中，对多主体科目余额表进行合并，可以方便我们查询以合并主体为单位的全科目汇总数据，为开展进一步审计工作做好准备。这里分享如何利用“多工作表数据汇总+数据透视表”的功能，轻松高效实现多主体科目余额表的合并。

从新浪财经网站下载指定股票代码的财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表）并保存为Excel文件。报表期间提供“第一季报”、“半年报”、“第三季报”、“年报”四个选项。

查看科目明细账 ，可以对特定科目进行全面的科目流向分析；而查询某个科目借方/贷方的所有分录，能够更加精准追踪资产流动路径及负债形成来源，例如分析应付职工薪酬的计提、分配及支付的全流程。那么问题来了。在只有<序时账>工作表的情况下，要如何快速查看科目明细账或筛选某个科目借方/贷方的所有分录呢？

在某列填充报表项目的附注编号，同时要跳过年末余额和年初余额均没有数据的行，以及含“其中”、“合计”等关键词的特殊行。最终实现以下效果：第6行货币资金对应七（一），第12行应收账款对应七（二），以此类推。

“TB工具箱”不仅提供了丰富的审计自动化查账功能，更是巧妙地融合了DeepSeek，从而实现自动化查账+AI智能分析一体化。

在只有科目余额表+序时账的情况下，我们要编制损益类底稿的明细表，往往要借助于Excel中的“数据透视表”功能。为了进一步提高审计工作效率，“TB工具箱”最近推出一键透视+提取末级科目两个新功能。

继Word报告工具上线了“一键导入Excel多个表格”功能后，正式实现了Word和Excel的数据双向联通。自此，Word报告工具搭配TB工具箱，作为Office审计自动化的两大利器，可以极大提升审计工作的效率。为了照顾到初来乍到的小伙伴，在此简单介绍一下这两款Office插件工具。如果要了解具体功能更详细的使用说明，可以查看对应的文章合集。