月结心得

－、检查当月的发票、付款产生科目的情况： 
1、AP---Invoices-----Entry----Invoices 查询发票界面选择当月日期， 
再Invoice Status中，Accounted选为：Partial 查询未正确产生 
科目的发票或者付款。 
2、可运行“Unaccounted Transactions Report”请求，也可查询 
未正确产生科目的发票或者付款。 

解决：运行“Payables Accounting Process”产生科目。 

二、查询被HOLD的发票情况 
1、运行“Invoice on Hold Report”来查询被挂起的发票。 

解决：手工释放，再处理。 

三、查询未正确过帐的发票或者付款。 
1、AP-----Accounting----View Accounting Lines 界面中选择当月 
日期，在“Transferred to GL”选“NO”就能查询未过帐 
明细行。 

解决：一般错误，可以在AP-----Accounting----Update 
Accounting Entries 查询到，再具体解决。 

四、可以具体在数据库里查询AP头信息及行信息的过帐情况 
1、未正确过入GL的头信息： 
select * from ap_ae_headers_all apa 
where apa.gl_transfer_flag='N' 
and apa.period_name='01-2007' 

2、未正确过入GL的行信息： 
select * from ap_ae_lines_all apl 
where apl.gl_sl_link_id is null 
and apl.program_id=-1 
and apl.request_id=-1 
and apl.creation_date>=to_date('2007-01-01','yyyy-mm-dd') 

如果，查询结果没有数据，那就可以成功关闭当月AP帐了！ 

五、如果当月的有没法及时解决的，可以转移到下个月。 
运行请求“Unposted Invoice and Payment Sweep Program” 
----------------------------------------------- 

核对 AP & GL 
1. Run 应付帐款科目分析报表 “ Payables Account Analysis “ 
2. 应付帐款电子表格 Accounts Payable Trial Balance Report 
3. 预付款状态报表 Prepayment status report 
4. GL中 电子表格 - 明细 Trial balance-Detail Mapping 

检查已收料未立帐的交易 (查看未立AP的验收单资料) 

1.(AP) PO Reports->Run 未开立商业发票之收货报表“ Uninvioce Receipts Report “ 
Ps.1 注意Accrued Receipts选NO 
Ps.2 执行 “ Receipt Period End ”和关 PO 期间后 ( PO 期间可暂时不关) ,直接进 GL作 Import 
2.1 Sourceurchasing Special group ID (Create Summary Journal 不勾选) 
2.2 产生 Expense Unvoucher , 并回转传票至次月. 

 

转自：http://hutianci.javaeye.com/blog/677941