oracle记账方法,Oracle EBS GL经常性日记帐(1)-设置和用应

在GL日记账中，财务每个月需要做基本相同的日记账，并且需要输入的日记帐行比较多，输入的工作量大，也有可能容易输入错误。为了减少日记帐输入工作，采用经常性日记帐创建本期会计期需要的日记帐批。

经常性批:

1.    输入唯一“批”名

2.     输入说明，

注意:上次执行的期间和日期是记录最近提交的生成日记帐的情况。

经常性日记帐分录:

1.   输入“日记帐”为“CXP130815_001”

2.   选择或输入日记帐“类别”为“记帐凭证”

3.   选择或输入“币种”为“CNY”

4.   单击“行”输入日记录行的分录。

经常性日记帐行:

本例:将“总经理办公室-行政部.管理费用-水电费-电费”96.5%的费用分摊到如下部门：

制造中心-五金车间

制造中心-线材车间

制造中心-贴片车间

物流中心-PMC

技术研发中心-产品工程部

技术研发中心-研发部

品管中心-品管部

制造中心-装配车间

1.   输入“行”号

2.   输入“账户”

3.   输入“行说明”

4.   输入“公式”第1步骤

a)         “运算符”必须为“输入”

b)         若“金额”不为空，则表示是“账户”的金额。如下图

注意:若“金额”大于零，则此金额值放在日记帐的“借方”或“借方(外币)”；若“金额”小于零，则此金额值放在日记帐的“贷方”或“贷方(外币)”

c)         若“金额”为空，则表示是后面“账户”某一个期间的余额。

5. “余额类型”分别:“实际”和“预算”。

6. “金额类型”分别

a) PTD为期初至今的余额。

b) YTD为年初至今的余额。

7. “币种”

8. “期间”是以经常性日记帐生成日记帐时提交的会计期为参照。

a) 本期: 提交的会计期

b) 上一期:提交的会计期的前一个会计期

c) 去年同期；

注意如下事项:

贷方如下图

由于电费按百分比摊分至各个部门，可能存在小数点四舍五入的差异，从而导致借方与贷方不平。

因此，建议采用Oracle EBS经常性日记帐隐藏方法，行号输入”9999”.公式就不震输入任何内容，使用行号 9999 作为每个经常性日记帐分录的自动抵销行的行号。

生成日记帐:

1.单击“生成”“提交”

2.输入“期间”“提交”

3.提交请求完成以后查看比较

二个日记帐比较

1.比较GL日记帐与定义经常性日记帐的借方与贷方

若“金额”大于零，则此金额值放在日记帐的“借方”或“借方(外币)”；若“金额”小于零，则此金额值放在日记帐的“贷方”或“贷方(外币)”

2.采用9999自动合计抵销行与公式计算贷方比较

如:图片与图片设置贷方的方法不一样，公式计算贷方的方法会致导借贷不平。