OBYC-UMB的原理及OBYC配置数据流动原理

最新推荐文章于 2024-10-17 17:31:14 发布

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原文链接：http://www.cnblogs.com/275147378abc/p/8243355.html

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本文详细介绍了SAP中OBYC-UMB的工作原理，特别是涉及物料移动、发票校验时产生的各种差异处理。通过具体案例分析了采购订单收货、物料转移、发票校验等场景下的会计科目配置和凭证生成过程，揭示了SAP系统如何管理和计算这些差异。

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OBYC-UMB的原理

财务的同事会发现，如果期初做上个月的发票MIRO，有时会同时产生两笔凭证产生：

1、Posting date 上期 Entry dat本期输入凭证日

Dr. GR/IR

Dr. Material

Cr. Vendor

2、Posting date 本期第一天 Entry date 本期输入凭证日

Dr. Gain/Loss - Variance of materials

Cr. Material

首先说1是发票校验，其中Material科目的产生可能由于PO价格变化，可能由于subsiquent-debit(此时没有Dr. GR/IR)

2 是系统自动过账，由OBYC-UMB定义科目。这一笔有时发生，有时不发生，关键看1的Entry date 的数量和Posting Date数量是否相等，如果相等，则不产生凭证，如果不等，则按照比例产生数值。

举个例子：

Date	Quantity	Amount
2009.04.30	564	3,802.58
2009.05.05	560	3,775.62

以上便是某物料在2009.04.30日和2009年5月5日的总数量和总金额

假设有subsiquent debit 149.4

1、Posting date 2009.04.30 Entry dat 2009.05.05

Dr. Material 149.4

Cr. Vendor 149.4（一般是海关关税哦）

2、Posting date 2009.05.01 Entry dat 2009.05.05

Dr. Gain/Loss - Variance of materials 1.06

Cr. Material. 1.06

这1.06本来是摊给564（2009.04.30)件料的，但是entry date这一天，只剩下560件了，所以要把那4件的成本转出物料科目，公式 149.4x4/564=1.06

这笔entry做完了之后，移动平均价变为（3775.62+149.4-1.06）/560 =7.01

SAP物料移动之差异分析

我们知道SAP中，当物料价值移动时，会产生多种价值差异，那么一般SAP中存在哪些差异和如何处理这些差异呢，下面就解释一下我所了解目前SAP的处理方式。前提：一些前提的配置解释：

1、Valuation Level(评估级别)：
TCODE: OX14

评估级别：对物料的成本核算范围，一般是基于工厂级别或者基于公司代码级别的。如选择默认的评估区域是工厂的话，下面举个例子：某公司代码1000，下面有两个工厂1010、1020,那么如果这两个工厂使用同一个物料的话，那么对这个物料的价值管理是分开的，比如有不同的价格、评价类别不同等。Ps : 一般情况下，一个物料在同一个工厂下只有一种成本核算方法，也只有一个价格（除非启用分割评估）.

2、找出该公司所属工厂对应的估价分组代码

TCODE: OMWD