oracle怎么新开账期,ORACLE-FA月结流程.docx

1、将所有的资产事务处理做完(新增、转移、报废、调整等)；

2、运行“运行折旧”程序，计算出当月的资产折旧信息；

路径：N=>折旧=>运行折旧

3、运行“日记帐分录”，将当月资产事务处理产生的会计信息传送至GL；

路径：N=>日记帐分录=>标准

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那么，如果在以上动作全部完成之后你仍然想对本月的资产进行调整，就需要按照以下的步骤操作了。

1、首先，需要判断GL日记帐是否过帐：

1)已过帐：需要冲销日记帐并将冲销产生的日记帐进行过帐，如果不冲销就运行“重新运行日记帐分录”的话，系统会报错，具体错误信息这里就不细讲了；

2)未过账：不需要冲销日记帐，在“重新运行日记帐分录”并“回滚已运行折旧”后，GL日记帐会自动撤回并且不留痕迹；

2、接下来，运行“重新运行日记帐分录”程序；

1)如GL日记帐未过账，系统会将GL日记帐全部删除；

2)如GL日记帐已过帐，GL中的日记帐和冲销产生的日记帐将不会被系统删除；

路径：N=>日记帐分录=>重新运行日记帐分录

3、然后，运行“回滚已运行折旧”程序，撤回先前已经产生的折旧信息；

如果在未运行“重新运行日记帐分录”前直接运行此程序，则系统将报出错误

路径：N=>折旧=>回滚已运行折旧

4、最后，按照你的需求对FA相关数据进行调整，完成调整后按照上面的流程重新做一次就OK了。

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另外，FA的账期关闭时不可逆的。也就是说，如果你在运行折旧时选择了“关闭期间”，那么当月的FA账期会被关闭，而且此账期也将无法被再次打开。同时，在FA账期关闭之前所有操作都是可逆的，只要你按照以上的操作流程操作就没有问题了。当然，如果你没有按照上面的流程来操作，系统会给你一个红色的错误提示，那么你就要按照“日志”提示内容纠正操作顺序就可以了。

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