用友U8年度帐结转解析

用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）

 

准备工作：

在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：

1、确保所有数据已经录入完毕；

2、所有凭证都已正确记账；

3、年终结转正确完成；12月结帐；

4、UFO报表已经正确生成；

5、本年度数据备份完成；

操作步骤   

（1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1）

 

 

图1

（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5）

 

 

图2

 

 

 

图3

 

 

 

 

图4

 

 

 

图5

——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功

（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6）

 

 

图6

（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）

 

 

图7

 

 

图8

稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。

 

 

 

 

图9

 

（5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。

 

另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。

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