oracle 应收未传总账,oracleEBS应收系统中的未标识收款是什么？

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TellStella

2015.08.12

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二、各模块详细结帐流程及对帐

1\应付模块:

1、检查并确认本期所有的采购发票和费用发票已在系统中处理完毕

p从业务上检查并确认本期所有的采购发票、费用发票业务已在系统中处理完毕。

2、检查是否存在未验证、暂挂的发票

p使用“发票登记表”(Invoice Register)(注：在参数仅限于未验证的发票选择“是”)复查有关未被批准的发票的明细信息，重新验证发票；

p提交“暂挂发票报表”(Invoice on Hold Report)，检查是否存在暂挂的发票。提交该报表时，报表参数不需输入日期范围，因为所有的发票暂挂都必须在应付会计期间关闭前解决；

p解决全部暂挂后，重新提交“暂挂发票报表”，以确认所有暂挂已全部解决。

3、检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕

p从业务上检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕。

4、检查本期是否存在未入帐事务

p提交“未入帐事务处理报表”(Unaccounted Transactions Report)，检查本期是否存在未入账的事务。该报表可同时显示应付发票和付款，只要未入帐，全部都会显示，并说明其原因，目前处理于何状态。

5、创建会计科目

p通过提交请求“创建会计科目”(create accounting)，将应付业务创建会计科目(参数“终止日期”输入本期最后一天)。

6、将应付业务传送到总账

p如果在提交“创建会计科目”时，“传送至Oracle General Ledger”选择“是”，则直接将凭证传送到总帐模块。否则，需要提交请求“将日记帐分录传送至GL”；

p请注意从输出文件中获得相关的信息，以帮助复核日记帐的生成情况。

7、在总账中过账应付来源的凭证

p在总账中将所有来源于应付的业务全部过账，以更新账户余额。

8、确认及核对供应商余额

p在应付模块运行“CUX：供应商余额明细表”(或“帐户分析报表”Account Analysis Report)，在总帐模块运行“试算表 trail balance”，检查应付负债科目与总账负债科目余额是否相等(必要时，可与供应商对帐)；

p注意：建议应付与总账的对账在总账未进行期末重估时进行。

9、应付传送至资产

在完成上述的应付业务传送总帐后，将应付中涉及资产的内容传送至资产接口，通过提交请求“创建成批增加 create massive addition”

10、关闭应付本期期间

p到月末或下月月初，为防止用户将应付业务入错期间，需要将相应应付会计期关闭。

p将期间状态选择为“关闭”，然后保存；在保存时，系统会自动检查是否有例外存在，例外包括未生成分录的发票与付款，以及未传送总帐的应付分录，若存在，则按前述方式进行处理，然后再进行应付期间的关闭。

11、检查本期应付发票的装订情况(可选步骤、视具体凭证装订解决方案而定)

p检查本期应付发票的装订情况，是否按序号整理存放。

12、检查本期付款单据的装订情况(可选步骤、视具体凭证装订解决方案而定)

p检查本期付款单据的装订情况，是否按序号整理存放。

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